境外
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)
9.7746
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
擔保隔夜融資利率 SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/10/31 | - | 月配 | 美元5,763萬 | 美元 | 8.7794 | +0.01 | +0.06% | +0.43% | +6.38% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2016/10/31 | - | 不配息 | 美元1,555萬 | 美元 | 12.9424 | +0.01 | +0.06% | +0.43% | +6.37% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2016/10/31 | - | 不配息 | 美元577萬 | 美元 | 1369.4900 | +0.86 | +0.06% | +0.47% | +6.94% | 看詳情 |
| BMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/10/31 | - | 月配 | 美元198萬 | 美元 | 9.7746 | +0.01 | +0.05% | +0.40% | +5.76% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.88億約台幣245億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.7746 | +0.0052 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 9.7694 | +0.0033 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 9.7661 | +0.0128 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 9.7533 | -0.0018 | -0.02% |
| 2026/01/20 | 9.7551 | -0.0119 | -0.12% |
| 2026/01/16 | 9.767 | +0.0012 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 9.7658 | -0.0527 | -0.54% |
| 2026/01/14 | 9.8185 | +0.0054 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 9.8131 | +0.0005 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 9.8126 | +0.0045 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 9.8081 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 9.8089 | +0.0018 | +0.02% |
| 2026/01/07 | 9.8071 | +0.0089 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 9.7982 | +0.0058 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 9.7924 | +0.0008 | +0.01% |
| 2026/01/02 | 9.7916 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 9.7926 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 9.7908 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 9.7899 | +0.0150 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 9.7749 | +0.0045 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 9.7704 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 9.7687 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 9.765 | +0.0055 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 9.7595 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 9.7566 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 9.7538 | -0.0549 | -0.56% |
| 2025/12/12 | 9.8087 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/12/11 | 9.8036 | +0.0084 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 9.7952 | -0.0115 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 9.8067 | -0.0075 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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