安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)
115.2500
歐元
+0.53 (0.46%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
102.34
23/10/26
115.74
24/03/08
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
子基金至少 70%的資產投資於歐洲股票及債券市場。本子基金至少 20%資產及最多 40%資產可投資 於歐洲股票市場。本子基金最多 80%資產可投資於歐洲債券市場。本子基金最多 10%資產可投資於 第二類非投資等級債券(具有介於 BB+(含)與 B-(含)之間(標準普爾及惠譽)或介於 Ba1(含) 與 B3(含)之間(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理 認定具有類似品質)。本子基金最多 10%資產可投資於新興市場。
投資策略
透過投資於歐洲股票及債券市場,以獲取長期資本增值。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為投資於歐洲市場之平衡型基金,透過投資投資等級債券及成長股,以獲取長期股息、債息收 益以及長期股權資本價值成長,故本基金適合穩定型的投資對象,不適合有意於短期期間內撤回投資 資金,或是無法承受市場波動對基金淨值產生影響的投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR3
成立日期
2015/10/27
基金組別
歐洲股債平衡
基金類型
平衡型
基金規模
歐元 6.26億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Marcus Stahlhacke
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
70%彭博巴克萊資本歐元綜合 1-10 年債 券指數+30% MSCI 歐洲總淨回報指數 70% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 1-10 Years Total Return + 30% MSCI Europe Total Return Net
參考ETF
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.20 %
2021年
1.20 %
2020年
1.20 %
2019年
1.21 %
2018年
1.20 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.15% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.98% | +1.40% | +7.11% | +2.26% | +6.13% | -0.67% | +11.26% | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.20% | -16.42% | +7.40% | +5.44% | +11.68% | -5.53% | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 115.25000 | 0.5300 | +0.46% |
| 2024/05/15 | 114.72000 | 0.2500 | +0.22% |
| 2024/05/14 | 114.47000 | 0.0600 | +0.05% |
| 2024/05/13 | 114.41000 | -0.1900 | -0.17% |
| 2024/05/10 | 114.60000 | 0.1900 | +0.17% |
| 2024/05/08 | 114.41000 | 0.4800 | +0.42% |
| 2024/05/07 | 113.93000 | 0.5400 | +0.48% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/09低點
10個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-21.09%
(高點124.94 ➔ 低點98.59)
(2021/11/22~2022/09/28)
過去10年
本基金
2021/11高點
2022/09低點
10個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-21.09%
(高點124.94 ➔ 低點98.59)
(2021/11/22~2022/09/28)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 7.24% | 9.18% | 8.35% | -- |
| -- | -- | -- | -- |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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