境外
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)
112.21
歐元
-0.56 (-0.50%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
70%彭博巴克萊資本歐元綜合 1-10 年債 券指數+30% MSCI 歐洲總淨回報指數 70% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 1-10 Years Total Return + 30% MSCI Europe Total Return Net
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/10/27 | - | 不配息 | 歐元3,993萬 | 歐元 | 112.2100 | -0.56 | -0.50% | -1.26% | -2.70% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元4.86億約台幣163億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：70%彭博巴克萊資本歐元綜合 1-10 年債 券指數+30% MSCI 歐洲總淨回報指數 70% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 1-10 Years Total Return + 30% MSCI Europe Total Return Net
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.87% | -- | 11/11 | -- |
| 3個月 | -1.26% | -- | 11/11 | -- |
| 6個月 | -4.20% | -- | 11/11 | -- |
| 1年 | -2.70% | -- | 11/11 | -- |
| 3年 | -1.13% | -- | 11/11 | -- |
| 5年 | +11.86% | -- | 11/11 | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：70%彭博巴克萊資本歐元綜合 1-10 年債 券指數+30% MSCI 歐洲總淨回報指數 70% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 1-10 Years Total Return + 30% MSCI Europe Total Return Net
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.26% | -- | 11/11 | -- |
| 2024年 | +0.39% | -- | 11/11 | -- |
| 2023年 | +10.02% | -- | 6/11 | 45% |
| 2022年 | -16.54% | -- | 10/11 | 9% |
| 2021年 | +7.64% | -- | 11/11 | -- |
| 2020年 | +5.40% | -- | 1/11 | 100% |
| 2019年 | +11.86% | -- | 11/11 | -- |
| 2018年 | -5.76% | -- | 1/11 | 100% |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | 11/11 | -- | +-0 | 11/11 | -- | +0 | 1/11 | 100% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +0 | 11/11 | -- | +-0 | 11/11 | -- | +0 | 1/11 | 100% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +0 | 11/11 | -- | +-0 | 11/11 | -- | +0 | 8/11 | 27% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +1200.0萬 | 11/11 | -- | -1300.0萬 | 11/11 | -- | -100.0萬 | 8/11 | 27% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-13.90%
(高點114.50 ➔ 低點98.59)
2022/04/05~2022/09/28
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/03回原高點
18個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.39% | -- |
| 3年 | 8.54% | -- |
| 5年 | 7.85% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.21% | 1.20% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.15% ,單一行政管理費 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,單一行政管理費 | |||||
| 同類基金平均 | 1.75% | 1.78% | 1.77% | 1.77% | 1.79% | 1.74% |
| 同類基金最高 | 1.94% | 1.97% | 1.96% | 2.01% | 2.04% | 1.96% |
| 同類基金最低 | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.21% | 1.20% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)
- ISIN CodeLU1254136416
- 境內境外境外
- 成立日期2015/10/27
- 基金核准生效日2017/03/31
- 總代理基金生效日2017/03/31
- 台灣總代理A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 基金類型平衡型
- 基金組別歐洲股債平衡
- 此級別基金規模歐元3,993萬 (2025/02/27)
- 基金總規模歐元4.86億 (2025/02/27)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Marcus Stahlhacke
- 管理公司019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
- 保管銀行State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
70%彭博巴克萊資本歐元綜合 1-10 年債 券指數+30% MSCI 歐洲總淨回報指數 70% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 1-10 Years Total Return + 30% MSCI Europe Total Return Net
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
子基金至少 70%的資產投資於歐洲股票及債券市場。本子基金至少 20%資產及最多 40%資產可投資 於歐洲股票市場。本子基金最多 80%資產可投資於歐洲債券市場。本子基金最多 10%資產可投資於 第二類非投資等級債券(具有介於 BB+(含)與 B-(含)之間(標準普爾及惠譽)或介於 Ba1(含) 與 B3(含)之間(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理 認定具有類似品質)。本子基金最多 10%資產可投資於新興市場。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為投資於歐洲市場之平衡型基金,透過投資投資等級債券及成長股,以獲取長期股息、債息收 益以及長期股權資本價值成長,故本基金適合穩定型的投資對象,不適合有意於短期期間內撤回投資 資金,或是無法承受市場波動對基金淨值產生影響的投資人。
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柏瑞投信 / PineBridge Investments
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貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
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日盛投信
新光投信
聯邦投信
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駿利亨德森 / Janus Henderson
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GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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