境外
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)
112.43
歐元
+0.22 (0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
70%彭博巴克萊資本歐元綜合 1-10 年債 券指數+30% MSCI 歐洲總淨回報指數 70% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 1-10 Years Total Return + 30% MSCI Europe Total Return Net
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/10/27 | - | 不配息 | 歐元3,993萬 | 歐元 | 112.4300 | +0.22 | +0.20% | -1.06% | -2.35% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元4.86億約台幣163億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 112.43 | +0.2200 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 112.21 | -0.5600 | -0.50% |
| 2025/03/28 | 112.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 112.77 | -0.3700 | -0.33% |
| 2025/03/26 | 113.14 | -0.3000 | -0.26% |
| 2025/03/25 | 113.44 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 113.38 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/03/21 | 113.4 | -0.3700 | -0.33% |
| 2025/03/20 | 113.77 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/03/19 | 113.79 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/03/18 | 113.85 | +0.4800 | +0.42% |
| 2025/03/17 | 113.37 | +0.4300 | +0.38% |
| 2025/03/14 | 112.94 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/03/13 | 113 | +0.1800 | +0.16% |
| 2025/03/12 | 112.82 | -0.6100 | -0.54% |
| 2025/03/11 | 113.43 | -0.7300 | -0.64% |
| 2025/03/10 | 114.16 | -0.3100 | -0.27% |
| 2025/03/07 | 114.47 | -0.1600 | -0.14% |
| 2025/03/06 | 114.63 | -1.2900 | -1.11% |
| 2025/03/05 | 115.92 | -0.4200 | -0.36% |
| 2025/03/04 | 116.34 | -0.5400 | -0.46% |
| 2025/03/03 | 116.88 | +0.1500 | +0.13% |
| 2025/02/28 | 116.73 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/02/27 | 116.82 | -0.3300 | -0.28% |
| 2025/02/26 | 117.15 | +0.3300 | +0.28% |
| 2025/02/25 | 116.82 | -0.2300 | -0.20% |
| 2025/02/24 | 117.05 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/02/21 | 117 | +0.3000 | +0.26% |
| 2025/02/20 | 116.7 | -0.3100 | -0.26% |
| 2025/02/19 | 117.01 | +0.0700 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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