安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)

安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

19.0251

美元

+0.03 (0.17%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI 全球小型股票總淨回報指數 MSCI World Small Cap Total Return (Net)

參考ETF

全球小型股ETF (VSS)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AT累積類股(美元)	2013/06/18	-	不配息	美元1,230萬	美元	19.0251	+0.03	+0.17%	+8.49%	+19.52%	本頁基金
IT累積類股(美元)	2013/06/18	-	不配息	美元788萬	美元	2278.7300	+3.99	+0.18%	+9.47%	+20.73%	看詳情
所有級別累計				美元1.1億約台幣34.76億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 全球小型股票總淨回報指數 MSCI World Small Cap Total Return (Net)

參考ETF：全球小型股ETF (VSS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.22%	-4.77%	4/24	83%
3個月	+2.41%	-2.34%	11/24	54%
6個月	+2.55%	-1.32%	19/24	21%
1年	+19.52%	+9.99%	8/24	67%
3年	-5.02%	-6.67%	9/24	63%
5年	+43.91%	+25.27%	5/24	79%
10年	--	+55.85%	--	--
15年	--	+128.89%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 全球小型股票總淨回報指數 MSCI World Small Cap Total Return (Net)

參考ETF：全球小型股ETF (VSS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.49%	+3.30%	8/24	67%
2023年	+20.53%	+15.52%	2/24	92%
2022年	-24.61%	-21.47%	18/24	25%
2021年	+9.60%	+13.07%	16/24	33%
2020年	+29.87%	+11.84%	2/24	92%
2019年	+21.07%	+21.36%	13/24	46%
2018年	-18.31%	-18.47%	7/24	71%
2017年	--	+30.60%	--	--
2016年	--	+4.26%	--	--
2015年	--	-0.01%	--	--
2014年	--	-5.06%	--	--
2013年	--	+16.60%	--	--
2012年	--	+20.73%	--	--
2011年	--	-19.63%	--	--
2010年	--	+29.30%	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	20/24	17%	+-0	20/24	17%	+0	13/24	46%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	20/24	17%	-100.0萬	20/24	17%	-100.0萬	13/24	46%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	20/24	17%	-200.0萬	20/24	17%	-200.0萬	8/24	67%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	20/24	17%	-400.0萬	20/24	17%	-400.0萬	8/24	67%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8862

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球小型股ETF (VSS)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.47%

(高點17.80 ➔ 低點12.91)

2022/03/30~2022/09/28

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/02回原高點

17個月回本

全球小型股ETF (VSS)

最大跌幅-27.27%

(高點118.41 ➔ 低點86.12)

2022/04/04~2022/10/14

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球小型股ETF (VSS)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.00%	10.43%
3年	18.36%	17.63%
5年	21.68%	21.89%
10年	--	17.57%
15年	--	18.23%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.11%	2.10%	2.10%	2.10%	2.18%	2.10%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.05% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.68%	1.66%	1.64%	1.69%	1.72%	1.74%
同類基金最高	2.68%	2.62%	2.42%	2.50%	2.52%	2.58%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%	0.07%	0.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)
ISIN Code
LU0963586101
境內境外
境外
成立日期
2013/06/18
基金核准生效日
2017/03/31
總代理基金生效日
2017/03/31
台灣總代理
A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球小型股
此級別基金規模
美元1,230萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元1.1億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Andrew Neville
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 全球小型股票總淨回報指數 MSCI World Small Cap Total Return (Net)

參考ETF

全球小型股ETF (VSS)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

子基金至少 70%的資產投資於全球股票市場並以小型公司為主,小型公司是指市值最高不超過 MSCI 世界小型股指數(MSCI World Small Cap Index)中最大市值成分股的市值 1.3 倍的公司。一般市況下,投資經理預期本子基金投資組合維持的加權平均市值將介於 MSCI 世界小型股指數成分股加權平均市值的 50%至 200%之間。本子基金最多 30%資產可投資於新興市場,但各單一新興市場國家的投資以本子基金資產的 10%為限。本子基金最多 10%資產可投資於中國 A 股市場。