境外
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)
17.5025
美元
+0.09 (0.51%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 全球小型股票總淨回報指數 MSCI World Small Cap Total Return (Net)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 17.5025 | +0.0895 | +0.51% |
| 2025/03/31 | 17.413 | -0.4507 | -2.52% |
| 2025/03/28 | 17.8637 | -0.1583 | -0.88% |
| 2025/03/27 | 18.022 | -0.1686 | -0.93% |
| 2025/03/26 | 18.1906 | -0.0114 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 18.202 | +0.2625 | +1.46% |
| 2025/03/24 | 17.9395 | -0.0304 | -0.17% |
| 2025/03/21 | 17.9699 | -0.1145 | -0.63% |
| 2025/03/20 | 18.0844 | +0.1943 | +1.09% |
| 2025/03/19 | 17.8901 | -0.1670 | -0.92% |
| 2025/03/18 | 18.0571 | +0.2293 | +1.29% |
| 2025/03/17 | 17.8278 | +0.3367 | +1.92% |
| 2025/03/14 | 17.4911 | -0.1642 | -0.93% |
| 2025/03/13 | 17.6553 | +0.0305 | +0.17% |
| 2025/03/12 | 17.6248 | +0.0844 | +0.48% |
| 2025/03/11 | 17.5404 | -0.3625 | -2.02% |
| 2025/03/10 | 17.9029 | -0.1121 | -0.62% |
| 2025/03/07 | 18.015 | -0.2633 | -1.44% |
| 2025/03/06 | 18.2783 | +0.0109 | +0.06% |
| 2025/03/05 | 18.2674 | +0.0474 | +0.26% |
| 2025/03/04 | 18.22 | -0.3878 | -2.08% |
| 2025/03/03 | 18.6078 | +0.2746 | +1.50% |
| 2025/02/28 | 18.3332 | -0.2796 | -1.50% |
| 2025/02/27 | 18.6128 | -0.0385 | -0.21% |
| 2025/02/26 | 18.6513 | +0.0923 | +0.50% |
| 2025/02/25 | 18.559 | -0.1415 | -0.76% |
| 2025/02/24 | 18.7005 | -0.3594 | -1.89% |
| 2025/02/21 | 19.0599 | -0.1415 | -0.74% |
| 2025/02/20 | 19.2014 | -0.1327 | -0.69% |
| 2025/02/19 | 19.3341 | +0.0422 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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