境外
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)
20.4919
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI 全球小型股票總淨回報指數 MSCI World Small Cap Total Return (Net)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 20.4919 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 20.4918 | -0.1017 | -0.49% |
| 2025/12/01 | 20.5935 | +0.0147 | +0.07% |
| 2025/11/28 | 20.5788 | +0.2050 | +1.01% |
| 2025/11/26 | 20.3738 | +0.3847 | +1.92% |
| 2025/11/25 | 19.9891 | +0.2545 | +1.29% |
| 2025/11/24 | 19.7346 | +0.3968 | +2.05% |
| 2025/11/21 | 19.3378 | -0.3813 | -1.93% |
| 2025/11/20 | 19.7191 | +0.1597 | +0.82% |
| 2025/11/19 | 19.5594 | -0.0190 | -0.10% |
| 2025/11/18 | 19.5784 | -0.3882 | -1.94% |
| 2025/11/17 | 19.9666 | -0.0099 | -0.05% |
| 2025/11/14 | 19.9765 | -0.4527 | -2.22% |
| 2025/11/13 | 20.4292 | +0.1625 | +0.80% |
| 2025/11/12 | 20.2667 | +0.0032 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 20.2635 | +0.3183 | +1.60% |
| 2025/11/07 | 19.9452 | -0.2987 | -1.48% |
| 2025/11/06 | 20.2439 | +0.2483 | +1.24% |
| 2025/11/05 | 19.9956 | -0.0490 | -0.24% |
| 2025/11/04 | 20.0446 | -0.2135 | -1.05% |
| 2025/11/03 | 20.2581 | +0.0602 | +0.30% |
| 2025/10/31 | 20.1979 | -0.0892 | -0.44% |
| 2025/10/30 | 20.2871 | -0.0944 | -0.46% |
| 2025/10/29 | 20.3815 | -0.1462 | -0.71% |
| 2025/10/28 | 20.5277 | -0.1202 | -0.58% |
| 2025/10/27 | 20.6479 | +0.3560 | +1.75% |
| 2025/10/24 | 20.2919 | +0.2670 | +1.33% |
| 2025/10/23 | 20.0249 | -0.1205 | -0.60% |
| 2025/10/22 | 20.1454 | +0.0942 | +0.47% |
| 2025/10/21 | 20.0512 | +0.1576 | +0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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