安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元)

安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元)安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金)

1358.01

歐元

+0.28 (0.02%)

最新淨值(2024/12/03)

參考指標

BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Corporates Total Return

參考ETF

歐洲公司債ETF (VECA)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
IT累積類股(歐元)	2012/03/20	-	不配息	歐元3,927萬	歐元	1358.0100	+0.28	+0.02%	+5.15%	+7.67%	本頁基金
A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金)	2012/03/20	-	年配	歐元2,986萬	歐元	99.5800	+0.02	+0.02%	+4.78%	+7.26%	看詳情
所有級別累計				歐元4.11億約台幣139億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Corporates Total Return

參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.73%	+0.48%	19/20	5%
3個月	+2.54%	+0.92%	12/20	40%
6個月	+4.93%	+2.43%	17/20	15%
1年	+7.67%	+3.91%	19/20	5%
3年	-3.98%	-5.13%	11/20	45%
5年	-1.62%	-2.40%	13/20	35%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Corporates Total Return

參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.15%	+0.34%	15/20	25%
2023年	+8.23%	+5.47%	14/20	30%
2022年	-15.47%	-8.48%	3/20	85%
2021年	-0.94%	-7.55%	7/20	65%
2020年	+3.19%	+8.32%	18/20	10%
2019年	+7.85%	--	10/20	50%
2018年	-3.03%	--	14/20	30%
2017年	+3.29%	--	6/20	70%
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	19/20	5%	+-0	19/20	5%	+0	19/20	5%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	19/20	5%	+-0	19/20	5%	+0	6/20	70%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	19/20	5%	+-0	19/20	5%	+0	6/20	70%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	19/20	5%	+-0	19/20	5%	+0	6/20	70%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.7618

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.21%

(高點1328.05 ➔ 低點1152.58)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

歐洲公司債ETF (VECA)

最大跌幅-9.31%

(高點42.68 ➔ 低點38.71)

2022/03/17~2022/10/17

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.88%	4.30%
3年	7.05%	5.20%
5年	7.31%	5.98%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.46%	0.46%	0.46%	0.47%	0.46%	0.51%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.6% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	0.89%	0.89%	0.89%	0.89%	0.89%	0.91%
同類基金最高	1.48%	1.48%	1.48%	1.49%	1.49%	1.49%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%	0.05%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高2% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元)
ISIN Code
LU0706717278
境內境外
境外
成立日期
2012/03/20
基金核准生效日
2016/09/26
總代理基金生效日
2016/09/26
台灣總代理
A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
歐洲公司債
此級別基金規模
歐元3,927萬 (2024/10/30)
基金總規模
歐元4.11億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Laetitia Talavera-Dausse; Hervé Dejonghe; Solène Giraud; Julien Bras; Carl Pappo
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Corporates Total Return

參考ETF

歐洲公司債ETF (VECA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

子基金資產主要投資於投資歐元區或經濟合作暨發展組織(OECD)債券市場的歐元計價投資等級債務證券。本子基金資產可投資於新興市場。本子基金最多 10%資產可投資於在取得當時未經任何信評機構給予評等的資產。本子基金最多 5%資產可投資於第二類非投資等級債券(具有介於 BB+(含)與 B-(含)之間(標準普爾及惠譽)或介於 Ba1(含)與 B3(含)之間(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者)。最多 10%資產的非歐元貨幣曝險可為由非 OECD 國家發行的資產與負債。存續期間:介於 1 至 8 年間。