境外
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元)
1349.29
歐元
-1.20 (-0.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Corporates Total Return
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1349.29 | -1.2000 | -0.09% |
| 2025/03/31 | 1350.49 | +1.1200 | +0.08% |
| 2025/03/28 | 1349.37 | +2.7400 | +0.20% |
| 2025/03/27 | 1346.63 | +0.2900 | +0.02% |
| 2025/03/26 | 1346.34 | +1.5400 | +0.11% |
| 2025/03/25 | 1344.8 | -1.3900 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 1346.19 | -0.7800 | -0.06% |
| 2025/03/21 | 1346.97 | +1.6100 | +0.12% |
| 2025/03/20 | 1345.36 | +0.4200 | +0.03% |
| 2025/03/19 | 1344.94 | +3.0200 | +0.23% |
| 2025/03/18 | 1341.92 | +0.4000 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 1341.52 | +1.8900 | +0.14% |
| 2025/03/14 | 1339.63 | -1.7100 | -0.13% |
| 2025/03/13 | 1341.34 | -0.9200 | -0.07% |
| 2025/03/12 | 1342.26 | -1.5500 | -0.12% |
| 2025/03/11 | 1343.81 | -1.9500 | -0.14% |
| 2025/03/10 | 1345.76 | +2.2100 | +0.16% |
| 2025/03/07 | 1343.55 | +0.4500 | +0.03% |
| 2025/03/06 | 1343.1 | -7.4200 | -0.55% |
| 2025/03/05 | 1350.52 | -9.2000 | -0.68% |
| 2025/03/04 | 1359.72 | -1.9600 | -0.14% |
| 2025/03/03 | 1361.68 | -2.2100 | -0.16% |
| 2025/02/28 | 1363.89 | +2.3000 | +0.17% |
| 2025/02/27 | 1361.59 | +0.2600 | +0.02% |
| 2025/02/26 | 1361.33 | +0.4700 | +0.03% |
| 2025/02/25 | 1360.86 | +0.8600 | +0.06% |
| 2025/02/24 | 1360 | +1.8500 | +0.14% |
| 2025/02/21 | 1358.15 | +2.9700 | +0.22% |
| 2025/02/20 | 1355.18 | -1.6300 | -0.12% |
| 2025/02/19 | 1356.81 | +0.2800 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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