境外
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元)
1358.93
歐元
-3.48 (-0.26%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Corporates Total Return
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1358.93 | -3.4800 | -0.26% |
| 2025/05/20 | 1362.41 | +3.7300 | +0.27% |
| 2025/05/19 | 1358.68 | -1.9800 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 1360.66 | +4.7400 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 1355.92 | -0.5500 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 1356.47 | +0.2400 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 1356.23 | -0.9000 | -0.07% |
| 2025/05/12 | 1357.13 | -1.8000 | -0.13% |
| 2025/05/07 | 1358.93 | +0.3600 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 1358.57 | -0.4000 | -0.03% |
| 2025/05/05 | 1358.97 | -1.7000 | -0.12% |
| 2025/05/02 | 1360.67 | -0.6300 | -0.05% |
| 2025/04/30 | 1361.3 | -0.6600 | -0.05% |
| 2025/04/29 | 1361.96 | +0.8900 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 1361.07 | -1.4400 | -0.11% |
| 2025/04/25 | 1362.51 | +0.2800 | +0.02% |
| 2025/04/24 | 1362.23 | +2.1600 | +0.16% |
| 2025/04/23 | 1360.07 | -0.6200 | -0.05% |
| 2025/04/22 | 1360.69 | +7.2700 | +0.54% |
| 2025/04/17 | 1353.42 | -0.3800 | -0.03% |
| 2025/04/16 | 1353.8 | +2.6400 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 1351.16 | +3.4800 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 1347.68 | +0.8000 | +0.06% |
| 2025/04/11 | 1346.88 | +0.9100 | +0.07% |
| 2025/04/10 | 1345.97 | +2.9600 | +0.22% |
| 2025/04/09 | 1343.01 | +0.2700 | +0.02% |
| 2025/04/08 | 1342.74 | -0.7300 | -0.05% |
| 2025/04/07 | 1343.47 | -7.6000 | -0.56% |
| 2025/04/04 | 1351.07 | +2.8900 | +0.21% |
| 2025/04/03 | 1348.18 | -1.6000 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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