境外
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)
3206.93
歐元
-44.42 (-1.37%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 歐洲小型股總淨回報指數(MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) )
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 歐洲小型股總淨回報指數(MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) )
參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -6.59% | -7.34% | 40/58 | 31% |
| 3個月 | -7.33% | -6.62% | 48/58 | 17% |
| 6個月 | -10.16% | -6.65% | 50/58 | 14% |
| 1年 | -1.48% | +7.82% | 52/58 | 10% |
| 3年 | -25.89% | -15.38% | 41/58 | 29% |
| 5年 | +3.20% | +19.01% | 35/58 | 40% |
| 10年 | -- | +70.24% | -- | -- |
| 15年 | -- | +149.23% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 歐洲小型股總淨回報指數(MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) )
參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -8.88% | -0.64% | 52/58 | 10% |
| 2023年 | +17.48% | +17.36% | 3/58 | 95% |
| 2022年 | -29.45% | -27.04% | 41/58 | 29% |
| 2021年 | +20.93% | +15.09% | 22/58 | 62% |
| 2020年 | +8.66% | +12.96% | 25/58 | 57% |
| 2019年 | +32.23% | +29.71% | 12/58 | 79% |
| 2018年 | -15.19% | -20.16% | 16/58 | 72% |
| 2017年 | +16.66% | +35.04% | 31/58 | 47% |
| 2016年 | -- | -0.83% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +10.87% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -4.68% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +26.86% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +23.54% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -18.85% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +20.82% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +43.07% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.75% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 49/58 | 16% | +-0 | 49/58 | 16% | +0 | 2/58 | 97% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +100.0萬 | 46/58 | 21% | +-0 | 49/58 | 16% | +100.0萬 | 2/58 | 97% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +300.0萬 | 46/58 | 21% | -400.0萬 | 49/58 | 16% | -100.0萬 | 10/58 | 83% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +400.0萬 | 46/58 | 21% | -1100.0萬 | 46/58 | 21% | -700.0萬 | 13/58 | 78% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.9652
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-27.96%
(高點3653.70 ➔ 低點2631.96)
2022/04/05~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/11
26個月反彈中，尚未回本
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-34.83%
(高點57.77 ➔ 低點37.65)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.82% | 14.36% |
| 3年 | 20.47% | 22.92% |
| 5年 | 23.06% | 26.28% |
| 10年 | -- | 21.09% |
| 15年 | -- | 20.38% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.09% | 1.09% | 1.08% | 1.09% | 1.11% | 1.09% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.08% ,單一行政管理費 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,單一行政管理費 | |||||
| 同類基金平均 | 1.99% | 1.89% | 1.89% | 1.91% | 1.86% | 1.86% |
| 同類基金最高 | 3.18% | 2.97% | 3.18% | 3.18% | 2.94% | 2.91% |
| 同類基金最低 | 0.91% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.83% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高2% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)
- ISIN CodeLU0293315965
- 境內境外境外
- 成立日期2009/09/15
- 基金核准生效日2016/05/19
- 總代理基金生效日2016/05/19
- 台灣總代理A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別歐洲小型股
- 此級別基金規模美元706萬 (2024/09/30)
- 基金總規模美元4.69億 (2024/09/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Ey Heinrich
- 管理公司019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
- 保管銀行State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI 歐洲小型股總淨回報指數(MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) )
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本子基金至少 75%資產恆常性實際投資於歐洲股票市場,並以小型公司為主,小型公司是指市值最高 不超過 MSCI 歐洲小型股指數(MSCI Europe Small Cap Index)中最大市值成分股的市值 1.3 倍的公 司。本子基金最多 25%資產可投資於新興市場。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為投資歐洲小型股票之股票型基金,及最多 25%資產可投資於新興市場,含有股票波動及新興 市場相關風險,故本基金適合積極型的投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或 是無法承受相關股票市場波動對基金淨值產生影響的投資人。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
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安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
