境外
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)
3228.56
歐元
+21.63 (0.67%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 歐洲小型股總淨回報指數(MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) )
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 3228.56 | +21.6300 | +0.67% |
| 2024/11/19 | 3206.93 | -44.4200 | -1.37% |
| 2024/11/18 | 3251.35 | -32.4400 | -0.99% |
| 2024/11/15 | 3283.79 | +14.4500 | +0.44% |
| 2024/11/14 | 3269.34 | -23.0200 | -0.70% |
| 2024/11/13 | 3292.36 | -37.1900 | -1.12% |
| 2024/11/12 | 3329.55 | -30.0600 | -0.89% |
| 2024/11/11 | 3359.61 | +35.1900 | +1.06% |
| 2024/11/08 | 3324.42 | -2.2600 | -0.07% |
| 2024/11/07 | 3326.68 | -4.5300 | -0.14% |
| 2024/11/06 | 3331.21 | +33.0100 | +1.00% |
| 2024/11/05 | 3298.2 | -11.9700 | -0.36% |
| 2024/11/04 | 3310.17 | +12.3700 | +0.38% |
| 2024/10/31 | 3297.8 | -50.9500 | -1.52% |
| 2024/10/30 | 3348.75 | -47.7300 | -1.41% |
| 2024/10/29 | 3396.48 | +18.4900 | +0.55% |
| 2024/10/28 | 3377.99 | +7.8100 | +0.23% |
| 2024/10/25 | 3370.18 | -19.1700 | -0.57% |
| 2024/10/24 | 3389.35 | +13.1200 | +0.39% |
| 2024/10/23 | 3376.23 | +4.7200 | +0.14% |
| 2024/10/22 | 3371.51 | -55.3000 | -1.61% |
| 2024/10/21 | 3426.81 | -6.3100 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 3433.12 | +15.7700 | +0.46% |
| 2024/10/17 | 3417.35 | +11.1400 | +0.33% |
| 2024/10/16 | 3406.21 | -31.0000 | -0.90% |
| 2024/10/15 | 3437.21 | +23.6100 | +0.69% |
| 2024/10/14 | 3413.6 | +1.5100 | +0.04% |
| 2024/10/11 | 3412.09 | +1.2000 | +0.04% |
| 2024/10/10 | 3410.89 | -15.0700 | -0.44% |
| 2024/10/09 | 3425.96 | +20.0100 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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