境外
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)
3506.94
歐元
+10.53 (0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 歐洲小型股總淨回報指數(MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) )
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 3506.94 | +10.5300 | +0.30% |
| 2025/07/09 | 3496.41 | +30.4300 | +0.88% |
| 2025/07/08 | 3465.98 | -2.1600 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 3468.14 | +10.6400 | +0.31% |
| 2025/07/04 | 3457.5 | -20.0600 | -0.58% |
| 2025/07/03 | 3477.56 | -5.0900 | -0.15% |
| 2025/07/02 | 3482.65 | +8.5600 | +0.25% |
| 2025/07/01 | 3474.09 | -22.3300 | -0.64% |
| 2025/06/30 | 3496.42 | -3.4400 | -0.10% |
| 2025/06/27 | 3499.86 | +41.3300 | +1.20% |
| 2025/06/26 | 3458.53 | +1.4900 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 3457.04 | +5.2700 | +0.15% |
| 2025/06/24 | 3451.77 | +31.3000 | +0.92% |
| 2025/06/20 | 3420.47 | -17.2400 | -0.50% |
| 2025/06/18 | 3437.71 | -18.5300 | -0.54% |
| 2025/05/21 | 3456.24 | -2.6500 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 3458.89 | +35.4600 | +1.04% |
| 2025/05/19 | 3423.43 | -29.4000 | -0.85% |
| 2025/05/16 | 3452.83 | +28.0100 | +0.82% |
| 2025/05/15 | 3424.82 | +2.3800 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 3422.44 | +6.9500 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 3415.49 | +16.7900 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 3398.7 | +69.6700 | +2.09% |
| 2025/05/08 | 3329.03 | +51.8500 | +1.58% |
| 2025/05/07 | 3277.18 | -6.1900 | -0.19% |
| 2025/05/06 | 3283.37 | -13.3700 | -0.41% |
| 2025/05/05 | 3296.74 | +24.7700 | +0.76% |
| 2025/05/02 | 3271.97 | +44.9700 | +1.39% |
| 2025/04/30 | 3227 | +3.8200 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 3223.18 | +24.5000 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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