境外
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)
3456.24
歐元
-2.65 (-0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 歐洲小型股總淨回報指數(MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) )
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 3456.24 | -2.6500 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 3458.89 | +35.4600 | +1.04% |
| 2025/05/19 | 3423.43 | -29.4000 | -0.85% |
| 2025/05/16 | 3452.83 | +28.0100 | +0.82% |
| 2025/05/15 | 3424.82 | +2.3800 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 3422.44 | +6.9500 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 3415.49 | +16.7900 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 3398.7 | +69.6700 | +2.09% |
| 2025/05/08 | 3329.03 | +51.8500 | +1.58% |
| 2025/05/07 | 3277.18 | -6.1900 | -0.19% |
| 2025/05/06 | 3283.37 | -13.3700 | -0.41% |
| 2025/05/05 | 3296.74 | +24.7700 | +0.76% |
| 2025/05/02 | 3271.97 | +44.9700 | +1.39% |
| 2025/04/30 | 3227 | +3.8200 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 3223.18 | +24.5000 | +0.77% |
| 2025/04/28 | 3198.68 | +20.7700 | +0.65% |
| 2025/04/25 | 3177.91 | +51.7200 | +1.65% |
| 2025/04/24 | 3126.19 | -19.8700 | -0.63% |
| 2025/04/23 | 3146.06 | +73.2100 | +2.38% |
| 2025/04/22 | 3072.85 | +5.1800 | +0.17% |
| 2025/04/17 | 3067.67 | -4.8800 | -0.16% |
| 2025/04/16 | 3072.55 | -31.4700 | -1.01% |
| 2025/04/15 | 3104.02 | +70.7000 | +2.33% |
| 2025/04/14 | 3033.32 | +118.2200 | +4.06% |
| 2025/04/11 | 2915.1 | -89.6900 | -2.98% |
| 2025/04/10 | 3004.79 | +123.5400 | +4.29% |
| 2025/04/09 | 2881.25 | -38.2400 | -1.31% |
| 2025/04/08 | 2919.49 | +81.7700 | +2.88% |
| 2025/04/07 | 2837.72 | -258.0700 | -8.34% |
| 2025/04/04 | 3095.79 | -124.9600 | -3.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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