境外
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)
3472.42
歐元
-7.11 (-0.20%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI 歐洲小型股總淨回報指數(MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) )
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 3472.42 | -7.1100 | -0.20% |
| 2025/12/02 | 3479.53 | -3.3400 | -0.10% |
| 2025/12/01 | 3482.87 | -4.0400 | -0.12% |
| 2025/11/28 | 3486.91 | +14.7100 | +0.42% |
| 2025/11/27 | 3472.2 | +23.5800 | +0.68% |
| 2025/11/26 | 3448.62 | +41.6200 | +1.22% |
| 2025/11/25 | 3407 | -2.6600 | -0.08% |
| 2025/11/24 | 3409.66 | +59.1200 | +1.76% |
| 2025/11/21 | 3350.54 | -49.1300 | -1.45% |
| 2025/11/20 | 3399.67 | +26.5100 | +0.79% |
| 2025/11/19 | 3373.16 | -15.8300 | -0.47% |
| 2025/11/18 | 3388.99 | -45.3800 | -1.32% |
| 2025/11/17 | 3434.37 | -7.0600 | -0.21% |
| 2025/11/14 | 3441.43 | -55.3900 | -1.58% |
| 2025/11/13 | 3496.82 | +23.9000 | +0.69% |
| 2025/11/12 | 3472.92 | +33.6500 | +0.98% |
| 2025/11/11 | 3439.27 | -12.7600 | -0.37% |
| 2025/11/10 | 3452.03 | +41.6700 | +1.22% |
| 2025/11/07 | 3410.36 | -53.5600 | -1.55% |
| 2025/11/06 | 3463.92 | +21.7600 | +0.63% |
| 2025/11/05 | 3442.16 | -3.1500 | -0.09% |
| 2025/11/04 | 3445.31 | -63.4100 | -1.81% |
| 2025/11/03 | 3508.72 | +5.3900 | +0.15% |
| 2025/10/31 | 3503.33 | -13.1600 | -0.37% |
| 2025/10/30 | 3516.49 | -25.2100 | -0.71% |
| 2025/10/29 | 3541.7 | -5.2400 | -0.15% |
| 2025/10/28 | 3546.94 | -17.8000 | -0.50% |
| 2025/10/27 | 3564.74 | +22.6500 | +0.64% |
| 2025/10/24 | 3542.09 | +21.2200 | +0.60% |
| 2025/10/23 | 3520.87 | +41.7000 | +1.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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