境外
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)
3104.02
歐元
+70.70 (2.33%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI 歐洲小型股總淨回報指數(MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) )
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 3104.02 | +70.7000 | +2.33% |
| 2025/04/14 | 3033.32 | +118.2200 | +4.06% |
| 2025/04/11 | 2915.1 | -89.6900 | -2.98% |
| 2025/04/10 | 3004.79 | +123.5400 | +4.29% |
| 2025/04/09 | 2881.25 | -38.2400 | -1.31% |
| 2025/04/08 | 2919.49 | +81.7700 | +2.88% |
| 2025/04/07 | 2837.72 | -258.0700 | -8.34% |
| 2025/04/04 | 3095.79 | -124.9600 | -3.88% |
| 2025/04/03 | 3220.75 | +1.7200 | +0.05% |
| 2025/04/02 | 3219.03 | -29.8300 | -0.92% |
| 2025/04/01 | 3248.86 | +31.9500 | +0.99% |
| 2025/03/31 | 3216.91 | -83.5400 | -2.53% |
| 2025/03/28 | 3300.45 | -33.5900 | -1.01% |
| 2025/03/27 | 3334.04 | -29.6000 | -0.88% |
| 2025/03/26 | 3363.64 | -12.3600 | -0.37% |
| 2025/03/25 | 3376 | +16.6100 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 3359.39 | -4.3700 | -0.13% |
| 2025/03/21 | 3363.76 | -33.5200 | -0.99% |
| 2025/03/20 | 3397.28 | -30.5900 | -0.89% |
| 2025/03/19 | 3427.87 | -14.6400 | -0.43% |
| 2025/03/18 | 3442.51 | +46.0800 | +1.36% |
| 2025/03/17 | 3396.43 | +45.5100 | +1.36% |
| 2025/03/14 | 3350.92 | -9.6200 | -0.29% |
| 2025/03/13 | 3360.54 | +23.5600 | +0.71% |
| 2025/03/12 | 3336.98 | -38.0500 | -1.13% |
| 2025/03/11 | 3375.03 | -21.4400 | -0.63% |
| 2025/03/10 | 3396.47 | -10.0500 | -0.30% |
| 2025/03/07 | 3406.52 | -15.5200 | -0.45% |
| 2025/03/06 | 3422.04 | -2.7900 | -0.08% |
| 2025/03/05 | 3424.83 | +45.0500 | +1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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