安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
選擇本基金其它級別/幣別
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)
安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元)
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)
1943.7200
日幣
+11.40 (0.59%)
最新淨值(2024/09/12)
過去 52 週淨值區間
1892.66
24/08/05
1983.25
24/07/17
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本子基金最多 70%資產可投資於美國及/或加拿大股票。本子基金最多 70%資產可投資於美國及/或加拿大 的可轉換債務證券。本子基金最多 70%資產可投資於第一類非投資等級債券(具有 BB+或更低等級(標準 普爾及惠譽)或 Ba1 或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等, 但投資經理認定具有類似品質者)。
投資策略
透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票,以獲取長期資本增值及收益。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為主要投資於成熟市場之平衡型基金,為獲取長期股息、債息收益以及長期股權資本價值成長,本 基金均衡投資美國及加拿大市場股票、可轉換債券與非投資等級債券,遇市場巨幅震盪時,將增加基金之 波動風險,故本基金適合穩定型的投資對象,不適合有意於短期期間內撤回投資資金,或是無法承受市場 波動對基金淨值產生影響的投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
日幣
風險評等
RR3
成立日期
2011/05/31
基金組別
美國股債平衡
基金類型
平衡型
基金規模
美元 484.83億 (2024/07/31)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Justin Kass、David Oberto、Michael Yee、Ethan Turner
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美國股債平衡ETF (NTSX) | +2.48% | +4.55% | +12.24% | +28.05% | +12.86% | +76.01% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美國股債平衡ETF (NTSX) | +19.32% | +22.74% | -25.84% | +23.76% | +23.76% | +31.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 1943.72000 | 11.4000 | +0.59% |
| 2024/09/11 | 1932.32000 | -1.9900 | -0.10% |
| 2024/09/10 | 1934.31000 | 3.2300 | +0.17% |
| 2024/09/09 | 1931.08000 | -6.8500 | -0.35% |
| 2024/09/06 | 1937.93000 | -2.7400 | -0.14% |
| 2024/09/05 | 1940.67000 | 1.1200 | +0.06% |
| 2024/09/04 | 1939.55000 | -13.1300 | -0.67% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2024/07高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/09
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-4.95%
(高點1991.21 ➔ 低點1892.66)
(2024/07/16~2024/08/05)
美國股債平衡ETF (NTSX)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
最大跌幅-31.34%
(高點43.25 ➔ 低點29.70)
(2021/12/27~2022/10/14)
過去10年
本基金
2024/07高點
2024/08低點
1個月下跌
2024/09
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-4.95%
(高點1991.21 ➔ 低點1892.66)
(2024/07/16~2024/08/05)
美國股債平衡ETF (NTSX)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
最大跌幅-31.34%
(高點43.25 ➔ 低點29.70)
(2021/12/27~2022/10/14)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | -- | -- | -- | -- |
| 美國股債平衡ETF (NTSX) | 13.04% | 18.41% | 18.88% | -- |
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/08/16 | 2024/08/21 | 15.7 |
| 2024/07/15 | 2024/07/18 | 15.7 |
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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