安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)

1921.37

日幣

+8.41 (0.44%)

最新淨值(2026/01/07)

參考指標

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AM穩定月收類股(南非幣避險)	2011/05/31	-	月配	美元460億	南非幣	109.3200	+0.48	+0.44%	+1.23%	+14.48%	看詳情
AM穩定月收類股(美元)	2011/05/31	-	月配	美元293億	美元	8.5814	+0.04	+0.45%	+1.21%	+11.72%	看詳情
AMgi月收總收益類股(日圓避險)	2011/05/31	-	月配	美元279億	日幣	1874.3400	+8.20	+0.44%	+1.18%	+7.64%	看詳情
AM穩定月收類股(港幣)	2011/05/31	-	月配	美元149億	港幣	8.2259	+0.04	+0.45%	+1.27%	+11.86%	看詳情
AMi穩定月收類股(日圓避險)	2011/05/31	-	月配	美元39.97億	日幣	1921.3700	+8.41	+0.44%	+1.18%	--	本頁基金
AMg7月收總收益類股(美元)	2011/05/31	-	月配	美元35.9億	美元	8.8312	+0.04	+0.45%	+1.21%	+11.72%	看詳情
AM穩定月收類股(澳幣避險)	2011/05/31	-	月配	美元27.68億	澳幣	7.9095	+0.03	+0.44%	+1.19%	+10.57%	看詳情
AT累積類股(美元)	2011/05/31	-	不配息	美元18.77億	美元	29.4441	+0.13	+0.45%	+1.21%	+11.69%	看詳情
BM穩定月收類股(美元)	2011/05/31	-	月配	美元10.09億	美元	9.1804	+0.04	+0.44%	+1.20%	+11.05%	看詳情
AM穩定月收類股(歐元避險)	2011/05/31	-	月配	美元7.88億	歐元	8.0823	+0.04	+0.45%	+1.21%	+9.47%	看詳情
BMg7月收總收益類股(美元)	2011/05/31	-	月配	美元7.05億	美元	8.3810	+0.04	+0.44%	+1.20%	+11.06%	看詳情
BM9穩定月收類股(美元)	2011/05/31	-	月配	美元3.61億	美元	10.3482	+0.05	+0.44%	+1.20%	+10.65%	看詳情
AM穩定月收類股(紐幣避險)	2011/05/31	-	月配	美元2.56億	紐幣	7.1457	+0.03	+0.44%	+1.19%	+10.13%	看詳情
BMg9月收總收益類股(美元)	2011/05/31	-	月配	美元2.48億	美元	10.0724	+0.04	+0.44%	+1.20%	+10.68%	看詳情
PM穩定月收類股(美元)	2011/05/31	-	月配	美元1.9億	美元	851.4000	+3.79	+0.45%	+1.23%	+12.45%	看詳情
AMg2穩定月收息類股(美元)	2011/05/31	-	月配	美元1.23億	美元	13.1209	+0.06	+0.45%	+1.21%	+11.70%	看詳情
IT累積類股(美元)	2011/05/31	-	不配息	美元1.21億	美元	2622.2300	+11.69	+0.45%	+1.23%	+12.47%	看詳情
AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	2011/05/31	-	月配	美元9,295萬	澳幣	8.3036	+0.04	+0.44%	+1.19%	+10.61%	看詳情
BT9累積類股(美元)	2011/05/31	-	不配息	美元4,569萬	美元	11.7957	+0.05	+0.44%	+1.20%	+10.66%	看詳情
BT累積類股(美元)	2011/05/31	-	不配息	美元2,823萬	美元	13.8395	+0.06	+0.44%	+1.20%	+11.02%	看詳情
AM5穩定月收類股(美元)	2011/05/31	-	月配	美元2,005萬	美元	10.7217	+0.05	+0.45%	+1.21%	+11.71%	看詳情
AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)	2011/05/31	-	月配	美元1,978萬	澳幣	11.9085	+0.05	+0.44%	+1.19%	+10.52%	看詳情
所有級別累計				美元559億約台幣1.73兆

基金績效 (累計報酬率)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.86%	--	394/591	33%
3個月	+1.73%	--	300/591	49%
6個月	--	--	--	--
1年	--	--	--	--
3年	--	--	--	--
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.18%	--	239/591	60%
2025年	--	--	--	--
2024年	--	--	--	--
2023年	--	--	--	--
2022年	--	--	--	--
2021年	--	--	--	--
2020年	--	--	--	--
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+416.2億	1/591	100%	-344.1億	1/591	100%	+72.1億	3/591	99%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+1170.5億	1/591	100%	-1049.4億	1/591	100%	+121.1億	2/591	100%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+1878.6億	1/591	100%	-1705.1億	1/591	100%	+173.5億	7/591	99%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+1878.6億	1/591	100%	-1705.1億	1/591	100%	+173.5億	9/591	98%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息5次，累積配息率為3.41%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 3.4%
2025/12/12	2025/12/15	2025/12/18	13.05811	日幣
2025/11/14	2025/11/17	2025/11/20	13.05811	日幣
2025/10/14	2025/10/15	2025/10/20	13.05811	日幣
2025/09/12	2025/09/15	2025/09/18	13.05811	日幣
2025/08/14	2025/08/18	2025/08/21	13.05811	日幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	最低無%~最高1.50%, 單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0%, 單一行政管理費