安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)

安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)

13.1083

美元

+0.04 (0.31%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index

參考ETF

美國股債平衡ETF (NTSX)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AM穩定月收類股(南非幣避險)	2011/05/31	-	月配	美元460億	南非幣	108.7500	+0.34	+0.31%	+1.60%	+13.15%	看詳情
AMgi月收總收益類股(日圓避險)	2011/05/31	-	月配	美元292億	日幣	1860.7600	+5.63	+0.30%	+1.28%	+6.52%	看詳情
AM穩定月收類股(美元)	2011/05/31	-	月配	美元292億	美元	8.5455	+0.03	+0.31%	+1.44%	+10.44%	看詳情
AM穩定月收類股(港幣)	2011/05/31	-	月配	美元148億	港幣	8.2013	+0.03	+0.31%	+1.63%	+10.55%	看詳情
AMi穩定月收類股(日圓避險)	2011/05/31	-	月配	美元41.5億	日幣	1909.3800	+5.70	+0.30%	+1.24%	--	看詳情
AMg7月收總收益類股(美元)	2011/05/31	-	月配	美元36.94億	美元	8.7827	+0.03	+0.31%	+1.44%	+10.44%	看詳情
AM穩定月收類股(澳幣避險)	2011/05/31	-	月配	美元26.83億	澳幣	7.8788	+0.02	+0.31%	+1.41%	+9.34%	看詳情
AT累積類股(美元)	2011/05/31	-	不配息	美元18.77億	美元	29.5099	+0.09	+0.31%	+1.44%	+10.41%	看詳情
BM穩定月收類股(美元)	2011/05/31	-	月配	美元9.55億	美元	9.1380	+0.03	+0.31%	+1.40%	+9.77%	看詳情
AM穩定月收類股(歐元避險)	2011/05/31	-	月配	美元7.86億	歐元	8.0542	+0.02	+0.31%	+1.35%	+8.24%	看詳情
BMg7月收總收益類股(美元)	2011/05/31	-	月配	美元7.05億	美元	8.3322	+0.03	+0.31%	+1.40%	+9.78%	看詳情
BM9穩定月收類股(美元)	2011/05/31	-	月配	美元4.15億	美元	10.3000	+0.03	+0.30%	+1.37%	+9.38%	看詳情
BMg9月收總收益類股(美元)	2011/05/31	-	月配	美元2.89億	美元	10.0113	+0.03	+0.30%	+1.38%	+9.36%	看詳情
AM穩定月收類股(紐幣避險)	2011/05/31	-	月配	美元2.52億	紐幣	7.1163	+0.02	+0.31%	+1.35%	+8.83%	看詳情
PM穩定月收類股(美元)	2011/05/31	-	月配	美元1.97億	美元	848.2500	+2.69	+0.32%	+1.49%	+11.16%	看詳情
AMg2穩定月收息類股(美元)	2011/05/31	-	月配	美元1.2億	美元	13.1083	+0.04	+0.31%	+1.44%	+10.42%	本頁基金
IT累積類股(美元)	2011/05/31	-	不配息	美元1.16億	美元	2629.0400	+8.35	+0.32%	+1.49%	+11.18%	看詳情
AMg7月收總收益類股(澳幣避險)	2011/05/31	-	月配	美元8,563萬	澳幣	8.2607	+0.03	+0.31%	+1.41%	+9.37%	看詳情
BT9累積類股(美元)	2011/05/31	-	不配息	美元5,102萬	美元	11.8160	+0.04	+0.30%	+1.37%	+9.36%	看詳情
BT累積類股(美元)	2011/05/31	-	不配息	美元2,619萬	美元	13.8661	+0.04	+0.31%	+1.40%	+9.75%	看詳情
AM5穩定月收類股(美元)	2011/05/31	-	月配	美元2,005萬	美元	10.6866	+0.03	+0.31%	+1.44%	+10.43%	看詳情
AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)	2011/05/31	-	月配	美元1,975萬	澳幣	11.9006	+0.04	+0.31%	+1.41%	+9.27%	看詳情
所有級別累計				美元561億約台幣1.75兆

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.35%	--	21/111	81%
3個月	+1.47%	--	29/111	74%
6個月	+6.21%	--	41/111	63%
1年	+10.42%	--	24/111	78%
3年	+37.61%	--	37/111	67%
5年	+27.71%	--	43/111	61%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.44%	--	39/111	65%
2025年	+10.54%	+18.39%	34/111	69%
2024年	+9.95%	+20.20%	54/111	51%
2023年	+17.25%	+22.70%	18/111	84%
2022年	-19.64%	-25.84%	45/111	59%
2021年	+11.27%	+22.20%	28/111	75%
2020年	+21.35%	+24.85%	11/111	90%
2019年	+19.66%	+32.03%	9/111	92%
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+423.7億	17/111	85%	-385.4億	17/111	85%	+38.3億	17/111	85%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+1208.8億	17/111	85%	-1078.6億	17/111	85%	+130.2億	17/111	85%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+2302.3億	17/111	85%	-2090.5億	17/111	85%	+211.8億	17/111	85%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+4545.8億	17/111	85%	-4068.6億	17/111	85%	+477.2億	17/111	85%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.3%，2025年共配息11次，累積配息率為3.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2026年			累積配息率 0.3%
2026/01/14	2026/01/15	2026/01/20	0.042	美元
2025年			年度配息率 3.7%
2025/12/12	2025/12/15	2025/12/17	0.042	美元
2025/11/14	2025/11/17	2025/11/19	0.042	美元
2025/10/14	2025/10/15	2025/10/17	0.042	美元
2025/09/12	2025/09/15	2025/09/17	0.042	美元
2025/08/14	2025/08/18	2025/08/20	0.042	美元
2025/07/14	2025/07/15	2025/07/17	0.042	美元
2025/06/13	2025/06/16	2025/06/18	0.042	美元
2025/05/14	2025/05/15	2025/05/19	0.042	美元
2025/04/14	2025/04/15	2025/04/17	0.042	美元
2025/03/14	2025/03/17	2025/03/19	0.042	美元
2025/02/14	2025/02/18	2025/02/20	0.042	美元
2025/01/14	2025/01/15	2025/01/17	0.042	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9111

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.04%

(高點10.60 ➔ 低點8.68)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

美國股債平衡ETF (NTSX)

最大跌幅-26.20%

(高點39.62 ➔ 低點29.24)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.32%	--
3年	6.60%	--
5年	9.87%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.55%	1.55%	1.54%	1.55%	1.55%	1.56%	1.54%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5%, 單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0%, 單一行政管理費
同類基金平均	1.84%	1.89%	1.81%	1.79%	1.80%	1.65%	1.26%
同類基金最高	2.89%	2.87%	2.89%	2.87%	2.89%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.00%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.28%	0.20%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5%,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)
ISIN Code
LU1551013342
境內境外
境外
成立日期
2011/05/31
基金核准生效日
2018/11/21
總代理基金生效日
2018/11/21
台灣總代理
A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
美國股債平衡
此級別基金規模
美元1.2億 (2025/12/31)
基金總規模
美元561億 (2025/12/31)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Justin Kass, Michael Yee, David Oberto, Ethan Turner , K. Mathew Axline
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

美國股債平衡ETF (NTSX)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家/美國

投資標的

本子基金最多 70%資產可投資於美國及/或加拿大股票。本子基金最多 70%資產可投資於美國及/或加拿大的可轉換債務證券。本子基金最多 70%資產可投資於第一類非投資等級債券(具有 BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或 Ba1 或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等, 但投資經理認定具有類似品質者)。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為主要投資於成熟市場之平衡型基金,為獲取長期股息、債息收益以及長期股權資本價值成長,本基金均衡投資美國及加拿大市場股票、可轉換債券與非投資等級債券,遇市場巨幅震盪時,將增加基金之波動風險,故本基金適合穩定型的投資對象,不適合有意於短期期間內撤回投資資金,或是無法承受市場波動對基金淨值產生影響的投資人。