安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

8.4693

美元

+0.01 (0.10%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index

參考ETF

美國股債平衡ETF (NTSX)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/05/31	-	月配	美元450億	南非幣	108.3700	+0.14	+0.13%	+14.23%	+19.51%	看詳情
AM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/05/31	-	月配	美元260億	美元	8.4668	+0.01	+0.10%	+11.35%	+16.26%	看詳情
AM穩定月收類股(港幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/05/31	-	月配	美元133億	港幣	8.1118	+0.01	+0.07%	+10.92%	+15.81%	看詳情
AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/05/31	-	月配	美元29.41億	澳幣	7.8341	+0.01	+0.10%	+10.21%	+14.93%	看詳情
AMgi月收總收益類股(日圓避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/05/31	-	月配	美元23.82億	日幣	1970.5200	+1.69	+0.09%	--	--	看詳情
BM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/05/31	-	月配	美元21.06億	美元	9.1300	+0.01	+0.10%	+10.73%	+15.56%	看詳情
AT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2011/05/31	-	不配息	美元17.58億	美元	26.6523	+0.03	+0.10%	+11.33%	+16.25%	看詳情
BMg7月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/05/31	-	月配	美元17.1億	美元	8.4693	+0.01	+0.10%	+10.72%	+15.56%	本頁基金
AMg7月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/05/31	-	月配	美元17.1億	美元	8.8628	+0.01	+0.10%	+11.33%	+16.25%	看詳情
AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/05/31	-	月配	美元7.62億	歐元	7.9826	+0.01	+0.10%	+9.82%	+14.50%	看詳情
AM穩定月收類股(紐幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/05/31	-	月配	美元2.51億	紐幣	7.1079	+0.01	+0.10%	+11.19%	+16.07%	看詳情
PM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/05/31	-	月配	美元2.49億	美元	832.7900	+0.89	+0.11%	+12.03%	+17.03%	看詳情
IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2011/05/31	-	不配息	美元1.99億	美元	2355.4600	+2.52	+0.11%	+12.06%	+17.07%	看詳情
AMg2穩定月收息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2011/05/31	-	月配	美元1.33億	美元	12.4108	+0.01	+0.10%	+11.34%	+16.26%	看詳情
BT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2011/05/31	-	不配息	美元1.31億	美元	12.6104	+0.01	+0.10%	+10.71%	+15.55%	看詳情
AMg7月收總收益類股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/05/31	-	月配	美元6,226萬	澳幣	8.3642	+0.01	+0.10%	+10.26%	+14.94%	看詳情
AMg2穩定月收息類股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2011/05/31	-	月配	美元1,753萬	澳幣	11.3292	+0.01	+0.10%	+10.20%	+14.92%	看詳情
AM5穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2011/05/31	-	月配	美元92.16萬	美元	10.4354	+0.01	+0.10%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元493億約台幣1.56兆

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.10%	+6.32%	86/109	21%
3個月	+4.44%	+8.41%	72/109	34%
6個月	+7.63%	+15.63%	55/109	50%
1年	+15.56%	+30.41%	68/109	38%
3年	+4.88%	+18.08%	73/109	33%
5年	--	+78.98%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.72%	+24.86%	79/109	28%
2023年	+16.52%	+22.70%	26/109	76%
2022年	-20.11%	-25.84%	70/109	36%
2021年	+10.24%	+22.20%	51/109	53%
2020年	--	+24.85%	--	--
2019年	--	+32.03%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+281.4億	13/109	88%	-273.6億	13/109	88%	+7.8億	41/109	62%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+907.4億	13/109	88%	-925.2億	13/109	88%	-17.8億	93/109	15%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1784.3億	13/109	88%	-1700.6億	13/109	88%	+83.7億	33/109	70%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3347.8億	13/109	88%	-2915.7億	13/109	88%	+432.2億	13/109	88%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為8.7%，2023年共配息12次，累積配息率為10.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 8.7%
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/19	0.066	美元
2024/10/11	2024/10/15	2024/10/17	0.066	美元
2024/09/13	2024/09/16	2024/09/18	0.066	美元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/20	0.066	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/17	0.066	美元
2024/06/14	2024/06/17	2024/06/20	0.066	美元
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/17	0.066	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/17	0.066	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/19	0.067	美元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/20	0.067	美元
2024/01/12	2024/01/16	2024/01/18	0.067	美元
2023年			年度配息率 10.1%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/19	0.067	美元
2023/11/14	2023/11/15	2023/11/17	0.067	美元
2023/10/13	2023/10/16	2023/10/18	0.067	美元
2023/09/14	2023/09/15	2023/09/19	0.067	美元
2023/08/14	2023/08/16	2023/08/18	0.067	美元
2023/07/14	2023/07/17	2023/07/19	0.067	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/20	0.067	美元
2023/05/12	2023/05/15	2023/05/17	0.067	美元
2023/04/14	2023/04/17	2023/04/19	0.067	美元
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/17	0.074	美元
2023/02/14	2023/02/15	2023/02/17	0.074	美元
2023/01/13	2023/01/17	2023/01/19	0.074	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8663

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.32%

(高點7.70 ➔ 低點6.29)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

美國股債平衡ETF (NTSX)

最大跌幅-26.20%

(高點40.24 ➔ 低點29.70)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.85%	10.18%
3年	11.60%	18.22%
5年	--	18.93%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年
本基金費用率	2.15%	2.14%	2.15%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.5% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.89%	1.84%	1.82%
同類基金最高	2.87%	2.89%	2.87%
同類基金最低	0.85%	0.85%	0.85%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高3% ,

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2226248271
境內境外
境外
成立日期
2011/05/31
基金核准生效日
2020/10/27
總代理基金生效日
2020/10/27
台灣總代理
A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
美國股債平衡
此級別基金規模
美元17.1億 (2024/10/30)
基金總規模
美元493億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Justin Kass、David Oberto、Michael Yee、Ethan Turner
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

美國股債平衡ETF (NTSX)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

本子基金最多 70%資產可投資於美國及/或加拿大股票。本子基金最多 70%資產可投資於美國及/或加拿大的可轉換債務證券。本子基金最多 70%資產可投資於第一類非投資等級債券(具有 BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或 Ba1 或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等, 但投資經理認定具有類似品質者)。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為主要投資於成熟市場之平衡型基金,為獲取長期股息、債息收益以及長期股權資本價值成長,本基金均衡投資美國及加拿大市場股票、可轉換債券與非投資等級債券,遇市場巨幅震盪時,將增加基金之波動風險,故本基金適合穩定型的投資對象,不適合有意於短期期間內撤回投資資金,或是無法承受市場波動對基金淨值產生影響的投資人。