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境外
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1836.2
日幣
-3.99 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/05/31-月配美元434億南非幣103.5200-0.21-0.20%+1.99%+10.27%看詳情
AM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/05/31-月配美元265億美元8.1120-0.02-0.20%+1.02%+7.53%看詳情
AM穩定月收類股(港幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/05/31-月配美元138億港幣7.8214-0.01-0.15%+1.89%+7.81%看詳情
AMgi月收總收益類股(日圓避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/05/31-月配美元129億日幣1836.2000-3.99-0.22%-0.37%--本頁基金
AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/05/31-月配美元27.29億澳幣7.4942-0.02-0.21%+0.50%+6.34%看詳情
AMg7月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/05/31-月配美元26.3億美元8.4240-0.02-0.20%+1.02%+7.54%看詳情
AT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2011/05/31-不配息美元17.5億美元26.5857-0.05-0.20%+1.01%+7.51%看詳情
BM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/05/31-月配美元12.58億美元8.7182-0.02-0.20%+0.78%+6.89%看詳情
BMg7月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/05/31-月配美元9.55億美元8.0266-0.02-0.21%+0.79%+6.91%看詳情
AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/05/31-月配美元7.46億歐元7.6659-0.02-0.21%+0.41%+5.87%看詳情
AM穩定月收類股(紐幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/05/31-月配美元2.5億紐幣6.7889-0.01-0.20%+0.48%+6.84%看詳情
PM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/05/31-月配美元1.67億美元800.8100-1.62-0.20%+1.28%+8.23%看詳情
AMg2穩定月收息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2011/05/31-月配美元1.35億美元12.1249-0.02-0.20%+1.02%+7.52%看詳情
IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2011/05/31-不配息美元1.22億美元2357.2100-4.77-0.20%+1.28%+8.25%看詳情
AMg7月收總收益類股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/05/31-月配美元6,892萬澳幣7.9394-0.02-0.21%+0.50%+6.38%看詳情
BT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2011/05/31-不配息美元3,671萬美元12.5435-0.03-0.21%+0.78%+6.86%看詳情
AMg2穩定月收息類股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2011/05/31-月配美元2,269萬澳幣11.0293-0.02-0.21%+0.44%+6.29%看詳情
AM5穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2011/05/31-月配美元1,079萬美元10.0633-0.02-0.20%+1.02%+7.51%看詳情
所有級別累計美元494億約台幣1.56兆

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/211836.2-3.9900-0.22%
2025/05/201840.19+2.7900+0.15%
2025/05/191837.4-1.3700-0.07%
2025/05/161838.77+7.4200+0.41%
2025/05/151831.35-19.9300-1.08%
2025/05/141851.28+3.3200+0.18%
2025/05/131847.96+11.0100+0.60%
2025/05/121836.95+22.7100+1.25%
2025/05/081814.24+5.9100+0.33%
2025/05/071808.33+5.5000+0.31%
2025/05/061802.83-8.0400-0.44%
2025/05/051810.87+1.2200+0.07%
2025/05/021809.65+31.2400+1.76%
2025/04/301778.41-13.2600-0.74%
2025/04/291791.67+0.9400+0.05%
2025/04/281790.73+9.4700+0.53%
2025/04/251781.26+11.0300+0.62%
2025/04/241770.23-2.1900-0.12%
2025/04/231772.42+35.6800+2.05%
2025/04/221736.74-5.6300-0.32%
2025/04/171742.37-3.7900-0.22%
2025/04/161746.16-13.1200-0.75%
2025/04/151759.28-10.1900-0.58%
2025/04/141769.47+20.6900+1.18%
2025/04/111748.78-7.5200-0.43%
2025/04/101756.3+49.8500+2.92%
2025/04/091706.45-42.6500-2.44%
2025/04/081749.1+36.2200+2.11%
2025/04/071712.88-42.2500-2.41%
2025/04/041755.13-36.1100-2.02%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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