安聯香港股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
204.8297
美元
+2.75 (1.36%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
160.1992
24/01/22
222.766
23/07/31
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 中國大陸及香港
投資標的
子基金至少 70%的資產投資於香港股票市場。本子基金最多 30%資產可投資於新興市場。本子基金最多 30%資產可投資於中國 A 股市場。
投資策略
透過投資於香港股票市場,以獲取長期資本增值。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為主要投資香港之股票型基金,且最多 30%資產可投資於新興市場,含有股票波動及新興市場相 關風險,故本基金適合積極型的投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或是無法承受 相關股票市場波動對基金淨值產生影響的投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
1985/07/12
基金組別
香港股市 (恆生指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.60億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Christina Chung鍾秀霞
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
香港恆生總回報指數 Hang Seng Index Total Return
參考ETF
香港股市 ETF (3115)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.11 %
2021年
2.11 %
2020年
2.10 %
2019年
2.11 %
2018年
2.10 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高2.05% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +17.60% | +18.53% | +5.09% | +14.11% | -1.86% | -34.56% | -13.65% | +1.39% | -- |
| 香港股市 ETF (3115) | +17.63% | +18.47% | +5.24% | +14.28% | -1.71% | -32.41% | -30.79% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -20.70% | -15.03% | -15.20% | +24.72% | +12.49% | -18.70% | +29.66% | +2.16% | -7.19% | +3.81% |
| 香港股市 ETF (3115) | -15.13% | -14.69% | -14.65% | -3.92% | +12.18% | -15.29% | +34.68% | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 204.82970 | 2.7472 | +1.36% |
| 2024/05/14 | 202.08250 | 0.2929 | +0.15% |
| 2024/05/13 | 201.78960 | 1.6350 | +0.82% |
| 2024/05/10 | 200.15460 | 6.7736 | +3.50% |
| 2024/05/08 | 193.38100 | -2.3715 | -1.21% |
| 2024/05/07 | 195.75250 | -1.2283 | -0.62% |
| 2024/05/06 | 196.98080 | 1.5741 | +0.81% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2024/01低點
36個月下跌
2024/05
4個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-55.44%
(高點359.51 ➔ 低點160.20)
(2021/02/17~2024/01/22)
香港股市 ETF (3115)
2021/02高點
2024/01低點
35個月下跌
2024/05
4個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-93.66%
(高點111.25 ➔ 低點7.05)
(2021/02/17~2024/01/17)
過去10年
本基金
2021/02高點
2024/01低點
36個月下跌
2024/05
4個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-55.44%
(高點359.51 ➔ 低點160.20)
(2021/02/17~2024/01/22)
香港股市 ETF (3115)
2018/01高點
2024/01低點
73個月下跌
2024/05
4個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-94.07%
(高點118.80 ➔ 低點7.05)
(2018/01/26~2024/01/17)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 20.47% | 22.82% | 21.98% | 19.68% |
| 香港股市 ETF (3115) | 19.64% | 23.68% | 21.40% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安聯香港股票基金過去1年的標準差比香港股市 ETF (3115)大，代表其短期表現相對波動，而過去5年也較大，長期也是相對波動。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2023/12/15 | 2023/12/20 | 0.02844 |
| 2022/12/15 | 2022/12/20 | 0.94942 |
| 2020/12/15 | 0.956 |
顯示更多
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
