境外
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
246.0209
美元
+0.99 (0.41%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
香港恆生總回報指數 Hang Seng Index Total Return
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985/07/12 | - | 年配 | 美元1.18億 | 美元 | 246.0209 | +0.99 | +0.41% | +18.82% | +26.53% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.65億約台幣52.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 246.0209 | +0.9949 | +0.41% |
| 2025/07/09 | 245.026 | -2.4683 | -1.00% |
| 2025/07/08 | 247.4943 | +2.6815 | +1.10% |
| 2025/07/07 | 244.8128 | -0.6577 | -0.27% |
| 2025/07/04 | 245.4705 | -0.6719 | -0.27% |
| 2025/07/03 | 246.1424 | -0.2164 | -0.09% |
| 2025/07/02 | 246.3588 | +1.3587 | +0.55% |
| 2025/06/30 | 245.0001 | -1.8290 | -0.74% |
| 2025/06/27 | 246.8291 | -0.1143 | -0.05% |
| 2025/06/26 | 246.9434 | -1.8560 | -0.75% |
| 2025/06/25 | 248.7994 | +3.3103 | +1.35% |
| 2025/06/24 | 245.4891 | +6.6328 | +2.78% |
| 2025/06/20 | 238.8563 | +2.6621 | +1.13% |
| 2025/06/19 | 236.1942 | -4.6668 | -1.94% |
| 2025/06/18 | 240.861 | +0.1326 | +0.06% |
| 2025/05/21 | 240.7284 | +1.6781 | +0.70% |
| 2025/05/20 | 239.0503 | +2.9882 | +1.27% |
| 2025/05/19 | 236.0621 | -0.7113 | -0.30% |
| 2025/05/16 | 236.7734 | -0.9447 | -0.40% |
| 2025/05/15 | 237.7181 | -1.9803 | -0.83% |
| 2025/05/14 | 239.6984 | +4.7812 | +2.04% |
| 2025/05/13 | 234.9172 | -4.2705 | -1.79% |
| 2025/05/12 | 239.1877 | +7.4432 | +3.21% |
| 2025/05/08 | 231.7445 | +0.3199 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 231.4246 | -0.7629 | -0.33% |
| 2025/05/06 | 232.1875 | +1.9089 | +0.83% |
| 2025/05/02 | 230.2786 | +4.1308 | +1.83% |
| 2025/04/30 | 226.1478 | +2.2968 | +1.03% |
| 2025/04/29 | 223.851 | +0.0857 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 223.7653 | -0.5873 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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