境外
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
240.7284
美元
+1.68 (0.70%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
香港恆生總回報指數 Hang Seng Index Total Return
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985/07/12 | - | 年配 | 美元1.18億 | 美元 | 240.7284 | +1.68 | +0.70% | +16.26% | +24.22% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.65億約台幣52.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 240.7284 | +1.6781 | +0.70% |
| 2025/05/20 | 239.0503 | +2.9882 | +1.27% |
| 2025/05/19 | 236.0621 | -0.7113 | -0.30% |
| 2025/05/16 | 236.7734 | -0.9447 | -0.40% |
| 2025/05/15 | 237.7181 | -1.9803 | -0.83% |
| 2025/05/14 | 239.6984 | +4.7812 | +2.04% |
| 2025/05/13 | 234.9172 | -4.2705 | -1.79% |
| 2025/05/12 | 239.1877 | +7.4432 | +3.21% |
| 2025/05/08 | 231.7445 | +0.3199 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 231.4246 | -0.7629 | -0.33% |
| 2025/05/06 | 232.1875 | +1.9089 | +0.83% |
| 2025/05/02 | 230.2786 | +4.1308 | +1.83% |
| 2025/04/30 | 226.1478 | +2.2968 | +1.03% |
| 2025/04/29 | 223.851 | +0.0857 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 223.7653 | -0.5873 | -0.26% |
| 2025/04/25 | 224.3526 | +0.7787 | +0.35% |
| 2025/04/24 | 223.5739 | -1.1698 | -0.52% |
| 2025/04/23 | 224.7437 | +6.0982 | +2.79% |
| 2025/04/22 | 218.6455 | +3.0242 | +1.40% |
| 2025/04/17 | 215.6213 | +1.8851 | +0.88% |
| 2025/04/16 | 213.7362 | -3.1214 | -1.44% |
| 2025/04/15 | 216.8576 | +0.8041 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 216.0535 | +5.1703 | +2.45% |
| 2025/04/11 | 210.8832 | +2.0906 | +1.00% |
| 2025/04/10 | 208.7926 | +4.3379 | +2.12% |
| 2025/04/09 | 204.4547 | +1.8515 | +0.91% |
| 2025/04/08 | 202.6032 | +2.8776 | +1.44% |
| 2025/04/07 | 199.7256 | -31.4334 | -13.60% |
| 2025/04/03 | 231.159 | -3.4177 | -1.46% |
| 2025/04/02 | 234.5767 | +0.1598 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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