境外
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
12.6051
美元
+0.04 (0.29%)
最新淨值(2024/11/27)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.71億 | 南非幣 | 208.5900 | +0.45 | +0.22% | +22.31% | +26.95% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元4,864萬 | 美元 | 1371.4600 | +3.99 | +0.29% | +13.77% | +18.50% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元2,516萬 | 美元 | 9.5026 | +0.03 | +0.29% | +12.59% | +17.18% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,670萬 | 歐元 | 155.4400 | +0.32 | +0.21% | +18.27% | +22.24% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元457萬 | 美元 | 12.6051 | +0.04 | +0.29% | +12.66% | +17.27% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元422萬 | 澳幣 | 14.0864 | +0.03 | +0.21% | +18.25% | +22.21% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元154萬 | 美元 | 12.4478 | +0.03 | +0.23% | +19.83% | +24.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.91億約台幣60.45億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.51% | -3.14% | 7/18 | 61% |
| 3個月 | -0.03% | -4.35% | 7/18 | 61% |
| 6個月 | +0.90% | -2.22% | 7/18 | 61% |
| 1年 | +17.27% | +8.91% | 9/18 | 50% |
| 3年 | +10.84% | +17.99% | 6/18 | 67% |
| 5年 | +37.47% | +26.56% | 6/18 | 67% |
| 10年 | -- | +47.63% | -- | -- |
| 15年 | -- | +72.06% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.66% | +3.62% | 7/18 | 61% |
| 2023年 | +13.17% | +20.94% | 7/18 | 61% |
| 2022年 | -15.46% | -10.37% | 6/18 | 67% |
| 2021年 | +1.82% | +11.49% | 8/18 | 56% |
| 2020年 | +15.12% | -5.82% | 8/18 | 56% |
| 2019年 | +18.80% | +19.88% | 10/18 | 44% |
| 2018年 | -12.68% | -7.69% | 9/18 | 50% |
| 2017年 | +29.39% | +26.25% | 4/18 | 78% |
| 2016年 | +15.31% | +22.45% | 3/18 | 83% |
| 2015年 | -- | -21.46% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -13.32% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -6.96% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.56% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -10.39% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +24.62% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +58.13% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -33.89% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.1億 | 3/18 | 83% | -4100.0萬 | 3/18 | 83% | +7000.0萬 | 3/18 | 83% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3.0億 | 3/18 | 83% | -2.0億 | 3/18 | 83% | +9800.0萬 | 3/18 | 83% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +10.8億 | 3/18 | 83% | -11.3億 | 3/18 | 83% | -4500.0萬 | 11/18 | 39% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +18.5億 | 3/18 | 83% | -14.6億 | 3/18 | 83% | +3.9億 | 3/18 | 83% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.2%，2023年共配息12次，累積配息率為5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.2% | |||
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/19 | 0.04719 | 美元 |
| 2024/10/10 | 2024/10/15 | 2024/10/17 | 0.04719 | 美元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/19 | 0.04719 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/16 | 2024/08/20 | 0.04719 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/17 | 0.04719 | 美元 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/20 | 0.04719 | 美元 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/17 | 0.04719 | 美元 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/17 | 0.04719 | 美元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/19 | 0.04719 | 美元 |
| 2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/20 | 0.04719 | 美元 |
| 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/18 | 0.04719 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.0% | |||
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/19 | 0.04719 | 美元 |
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/17 | 0.04719 | 美元 |
| 2023/10/13 | 2023/10/16 | 2023/10/18 | 0.04719 | 美元 |
| 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/19 | 0.04719 | 美元 |
| 2023/08/14 | 2023/08/16 | 2023/08/18 | 0.04719 | 美元 |
| 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/19 | 0.04719 | 美元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/20 | 0.04719 | 美元 |
| 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/17 | 0.04719 | 美元 |
| 2023/04/14 | 2023/04/17 | 2023/04/19 | 0.04719 | 美元 |
| 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/17 | 0.04719 | 美元 |
| 2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/17 | 0.04719 | 美元 |
| 2023/01/13 | 2023/01/17 | 2023/01/19 | 0.04719 | 美元 |
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.8916
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-25.60%
(高點11.71 ➔ 低點8.72)
2022/04/05~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
新興市場高股息類股ETF (DEM)
最大跌幅-23.68%
(高點38.50 ➔ 低點29.38)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.93% | 8.88% |
| 3年 | 15.88% | 16.31% |
| 5年 | 18.13% | 19.95% |
| 10年 | -- | 18.41% |
| 15年 | -- | 19.00% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.31% | 2.29% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高2.25% ,單一行政管理費 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,單一行政管理費 | |||||
| 同類基金平均 | 2.05% | 2.04% | 2.11% | 2.11% | 2.12% | 2.11% |
| 同類基金最高 | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.39% | 3.40% | 3.40% |
| 同類基金最低 | 0.86% | 0.83% | 0.85% | 0.85% | 0.86% | 0.86% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU1282651048
- 境內境外境外
- 成立日期2007/05/29
- 基金核准生效日2015/10/30
- 總代理基金生效日2015/10/30
- 台灣總代理A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別新興市場高股息類股
- 此級別基金規模美元457萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元1.91億 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Florian Mayer
- 管理公司019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
- 保管銀行State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本子基金至少70%資產投資於新興市場或投資於MSCI新興市場指數(MSCI Emerging Market Index) 成分國。本子基金最多 30%資產可投資於中國 A 股市場(直接投資中國 A 股市場不得超過子基金資產 的 10%)。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為投資新興國家之股票型基金,,且最多 30%資產可投資中國 A 股,含有股票波動及新興市場、 中國市場相關風險,故本基金適合積極型的投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金, 或是無法承受相關股票市場波動對基金淨值產生影響的投資人。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
