境外
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
13.3911
美元
+0.09 (0.68%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.25億 | 南非幣 | 205.0800 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | 1.3763 | 看詳情 | |
| IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元5,733萬 | 美元 | 1501.3100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元2,496萬 | 美元 | 10.3403 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,267萬 | 歐元 | 157.0500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元523萬 | 美元 | 13.3911 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 0.05356 | 本頁基金 | |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元347萬 | 澳幣 | 13.9732 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | 0.0459 | 看詳情 | |
| AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元58.9萬 | 美元 | 12.3850 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 0.05087 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2.04億約台幣64.37億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為2%，2024年共配息12次，累積配息率為4.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.0% | ||||
| 2025/05/14 | 2025/05/15 | 2025/05/19 | 0.05356 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/14 | 2025/04/15 | 2025/04/17 | 0.05356 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/19 | 0.04719 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/14 | 2025/02/18 | 2025/02/20 | 0.04719 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/14 | 2025/01/15 | 2025/01/17 | 0.04719 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 4.5% | ||||
| 2024/12/13 | 2024/12/16 | 2024/12/18 | 0.04719 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/19 | 0.04719 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/10 | 2024/10/15 | 2024/10/17 | 0.04719 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/19 | 0.04719 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/16 | 2024/08/20 | 0.04719 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/17 | 0.04719 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/20 | 0.04719 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/17 | 0.04719 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/17 | 0.04719 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/19 | 0.04719 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/20 | 0.04719 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/18 | 0.04719 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
