境外
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
14.0588
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.25億 | 南非幣 | 208.7500 | +0.16 | +0.08% | +3.64% | +7.59% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元5,733萬 | 美元 | 1584.4400 | +2.82 | +0.18% | +15.56% | +13.62% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元2,496萬 | 美元 | 10.8989 | +0.02 | +0.18% | +14.86% | +12.37% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,267萬 | 歐元 | 159.7900 | +0.07 | +0.04% | +2.15% | +4.26% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元523萬 | 美元 | 14.0588 | +0.02 | +0.17% | +14.78% | +12.33% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元347萬 | 澳幣 | 14.2056 | +0.01 | +0.06% | +1.92% | +4.13% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元58.9萬 | 美元 | 12.5899 | +0.01 | +0.07% | +3.03% | +5.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.04億約台幣64.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.0588 | +0.0245 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 14.0343 | -0.0266 | -0.19% |
| 2025/07/08 | 14.0609 | +0.0603 | +0.43% |
| 2025/07/07 | 14.0006 | -0.1186 | -0.84% |
| 2025/07/03 | 14.1192 | +0.0942 | +0.67% |
| 2025/07/02 | 14.025 | +0.0929 | +0.67% |
| 2025/06/30 | 13.9321 | -0.0649 | -0.46% |
| 2025/06/27 | 13.997 | +0.0310 | +0.22% |
| 2025/06/26 | 13.966 | +0.0368 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 13.9292 | +0.1468 | +1.07% |
| 2025/06/24 | 13.7824 | +0.2511 | +1.86% |
| 2025/06/20 | 13.5313 | -0.0575 | -0.42% |
| 2025/06/18 | 13.5888 | +0.1977 | +1.48% |
| 2025/05/21 | 13.3911 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/05/20 | 13.3011 | +0.0523 | +0.39% |
| 2025/05/19 | 13.2488 | -0.0742 | -0.56% |
| 2025/05/16 | 13.323 | -0.0085 | -0.06% |
| 2025/05/15 | 13.3315 | -0.0540 | -0.40% |
| 2025/05/14 | 13.3855 | +0.2194 | +1.67% |
| 2025/05/13 | 13.1661 | -0.1114 | -0.84% |
| 2025/05/12 | 13.2775 | +0.3250 | +2.51% |
| 2025/05/08 | 12.9525 | -0.0264 | -0.20% |
| 2025/05/07 | 12.9789 | +0.0253 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 12.9536 | +0.0743 | +0.58% |
| 2025/05/02 | 12.8793 | +0.1685 | +1.33% |
| 2025/04/30 | 12.7108 | +0.0598 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 12.651 | +0.0530 | +0.42% |
| 2025/04/28 | 12.598 | +0.0402 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 12.5578 | +0.0804 | +0.64% |
| 2025/04/24 | 12.4774 | -0.0299 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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