境外
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
12.765
美元
+0.06 (0.51%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.31億 | 南非幣 | 206.2300 | +1.24 | +0.60% | +0.27% | +12.61% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元5,525萬 | 美元 | 1415.5800 | +7.14 | +0.51% | +3.25% | +9.60% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元2,529萬 | 美元 | 9.7674 | +0.05 | +0.51% | +2.94% | +8.35% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,338萬 | 歐元 | 155.2900 | +0.91 | +0.59% | -0.73% | +8.53% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元518萬 | 美元 | 12.7650 | +0.06 | +0.51% | +2.92% | +8.42% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元371萬 | 澳幣 | 14.0030 | +0.08 | +0.60% | -0.56% | +8.85% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元159萬 | 美元 | 12.3226 | +0.07 | +0.60% | -0.45% | +10.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.09億約台幣67.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.765 | +0.0646 | +0.51% |
| 2025/03/31 | 12.7004 | -0.2232 | -1.73% |
| 2025/03/28 | 12.9236 | -0.0621 | -0.48% |
| 2025/03/27 | 12.9857 | -0.0253 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 13.011 | +0.0273 | +0.21% |
| 2025/03/25 | 12.9837 | -0.0971 | -0.74% |
| 2025/03/24 | 13.0808 | +0.0534 | +0.41% |
| 2025/03/21 | 13.0274 | -0.1011 | -0.77% |
| 2025/03/20 | 13.1285 | -0.0130 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 13.1415 | -0.0361 | -0.27% |
| 2025/03/18 | 13.1776 | +0.1867 | +1.44% |
| 2025/03/17 | 12.9909 | +0.0806 | +0.62% |
| 2025/03/14 | 12.9103 | +0.1413 | +1.11% |
| 2025/03/13 | 12.769 | -0.0578 | -0.45% |
| 2025/03/12 | 12.8268 | +0.0385 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 12.7883 | -0.0911 | -0.71% |
| 2025/03/10 | 12.8794 | -0.1216 | -0.94% |
| 2025/03/07 | 13.001 | -0.0221 | -0.17% |
| 2025/03/06 | 13.0231 | +0.2076 | +1.62% |
| 2025/03/05 | 12.8155 | +0.2360 | +1.88% |
| 2025/03/04 | 12.5795 | -0.0239 | -0.19% |
| 2025/03/03 | 12.6034 | +0.0164 | +0.13% |
| 2025/02/28 | 12.587 | -0.3671 | -2.83% |
| 2025/02/27 | 12.9541 | -0.0367 | -0.28% |
| 2025/02/26 | 12.9908 | +0.1299 | +1.01% |
| 2025/02/25 | 12.8609 | -0.1995 | -1.53% |
| 2025/02/24 | 13.0604 | -0.0781 | -0.59% |
| 2025/02/21 | 13.1385 | +0.1155 | +0.89% |
| 2025/02/20 | 13.023 | -0.0885 | -0.67% |
| 2025/02/19 | 13.1115 | +0.0453 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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