境外
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
13.3911
美元
+0.09 (0.68%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.25億 | 南非幣 | 205.0800 | +0.33 | +0.16% | +1.13% | +7.74% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元5,733萬 | 美元 | 1501.3100 | +10.60 | +0.71% | +9.50% | +10.69% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元2,496萬 | 美元 | 10.3403 | +0.07 | +0.71% | +8.97% | +9.43% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,267萬 | 歐元 | 157.0500 | +0.21 | +0.13% | +0.40% | +4.59% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元523萬 | 美元 | 13.3911 | +0.09 | +0.68% | +8.89% | +9.38% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元347萬 | 澳幣 | 13.9732 | +0.02 | +0.14% | -0.08% | +4.17% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元58.9萬 | 美元 | 12.3850 | +0.02 | +0.14% | +0.93% | +6.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.04億約台幣64.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.3911 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/05/20 | 13.3011 | +0.0523 | +0.39% |
| 2025/05/19 | 13.2488 | -0.0742 | -0.56% |
| 2025/05/16 | 13.323 | -0.0085 | -0.06% |
| 2025/05/15 | 13.3315 | -0.0540 | -0.40% |
| 2025/05/14 | 13.3855 | +0.2194 | +1.67% |
| 2025/05/13 | 13.1661 | -0.1114 | -0.84% |
| 2025/05/12 | 13.2775 | +0.3250 | +2.51% |
| 2025/05/08 | 12.9525 | -0.0264 | -0.20% |
| 2025/05/07 | 12.9789 | +0.0253 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 12.9536 | +0.0743 | +0.58% |
| 2025/05/02 | 12.8793 | +0.1685 | +1.33% |
| 2025/04/30 | 12.7108 | +0.0598 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 12.651 | +0.0530 | +0.42% |
| 2025/04/28 | 12.598 | +0.0402 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 12.5578 | +0.0804 | +0.64% |
| 2025/04/24 | 12.4774 | -0.0299 | -0.24% |
| 2025/04/23 | 12.5073 | +0.2822 | +2.31% |
| 2025/04/22 | 12.2251 | +0.0708 | +0.58% |
| 2025/04/17 | 12.1543 | +0.0093 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 12.145 | -0.0690 | -0.56% |
| 2025/04/15 | 12.214 | +0.1790 | +1.49% |
| 2025/04/14 | 12.035 | +0.1457 | +1.23% |
| 2025/04/11 | 11.8893 | +0.1502 | +1.28% |
| 2025/04/10 | 11.7391 | +0.4050 | +3.57% |
| 2025/04/09 | 11.3341 | -0.1106 | -0.97% |
| 2025/04/08 | 11.4447 | -0.0964 | -0.84% |
| 2025/04/07 | 11.5411 | -1.0942 | -8.66% |
| 2025/04/03 | 12.6353 | -0.1872 | -1.46% |
| 2025/04/02 | 12.8225 | +0.0575 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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