安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)

安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金)

安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)

1368.25

美元

+6.20 (0.46%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index

參考ETF

新興市場高股息類股ETF (DEM)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AM穩定月收類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金)	2007/05/29	-	月配	美元1.71億	南非幣	207.3600	+1.26	+0.61%	+21.59%	+26.02%	看詳情
IT累積類股(美元)	2007/05/29	-	不配息	美元4,864萬	美元	1368.2500	+6.20	+0.46%	+13.51%	+18.35%	本頁基金
AT累積類股(美元)	2007/05/29	-	不配息	美元2,599萬	美元	9.4825	+0.04	+0.45%	+12.35%	+17.04%	看詳情
AT累積類股(歐元)	2007/05/29	-	不配息	美元1,670萬	歐元	154.6300	+0.93	+0.61%	+17.65%	+21.30%	看詳情
AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2007/05/29	-	月配	美元457萬	美元	12.5789	+0.06	+0.45%	+12.43%	+17.12%	看詳情
AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)	2007/05/29	-	月配	美元422萬	澳幣	14.0101	+0.08	+0.60%	+17.61%	+21.23%	看詳情
AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)	2007/05/29	-	月配	美元154萬	美元	12.3767	+0.07	+0.60%	+19.15%	+23.06%	看詳情
所有級別累計				美元1.91億約台幣60.45億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index

參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.63%	-4.82%	5/18	72%
3個月	-1.26%	-3.70%	5/18	72%
6個月	-0.17%	-3.40%	6/18	67%
1年	+18.35%	+8.53%	6/18	67%
3年	--	+16.75%	--	--
5年	--	+25.62%	--	--
10年	--	+47.64%	--	--
15年	--	+71.10%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index

參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+13.51%	+3.95%	6/18	67%
2023年	+14.30%	+20.94%	5/18	72%
2022年	--	-10.37%	--	--
2021年	--	+11.49%	--	--
2020年	--	-5.82%	--	--
2019年	--	+19.88%	--	--
2018年	--	-7.69%	--	--
2017年	--	+26.25%	--	--
2016年	--	+22.45%	--	--
2015年	--	-21.46%	--	--
2014年	--	-13.32%	--	--
2013年	--	-6.96%	--	--
2012年	--	+15.56%	--	--
2011年	--	-10.39%	--	--
2010年	--	+24.62%	--	--
2009年	--	+58.13%	--	--
2008年	--	-33.89%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.1億	4/18	78%	-4100.0萬	4/18	78%	+7000.0萬	4/18	78%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3.0億	4/18	78%	-2.0億	4/18	78%	+9800.0萬	4/18	78%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+10.8億	4/18	78%	-11.3億	4/18	78%	-4500.0萬	12/18	33%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+18.5億	4/18	78%	-14.6億	4/18	78%	+3.9億	4/18	78%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8897

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.48%

(高點1246.89 ➔ 低點929.15)

2022/04/05~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

新興市場高股息類股ETF (DEM)

最大跌幅-23.68%

(高點38.50 ➔ 低點29.38)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.96%	8.88%
3年	--	16.31%
5年	--	19.95%
10年	--	18.41%
15年	--	19.00%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.29%	1.29%	1.29%	1.29%	1.30%	1.29%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.28% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	2.05%	2.04%	2.11%	2.11%	2.12%	2.11%
同類基金最高	3.40%	3.40%	3.40%	3.39%	3.40%	3.40%
同類基金最低	0.86%	0.83%	0.85%	0.85%	0.86%	0.86%