境外
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
1408.44
美元
-24.43 (-1.70%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.31億 | 南非幣 | 204.9900 | -4.60 | -2.19% | -0.34% | +11.61% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元5,525萬 | 美元 | 1408.4400 | -24.43 | -1.70% | +2.73% | +9.32% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元2,529萬 | 美元 | 9.7180 | -0.17 | -1.73% | +2.42% | +8.05% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,338萬 | 歐元 | 154.3800 | -3.47 | -2.20% | -1.31% | +7.51% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元518萬 | 美元 | 12.7004 | -0.22 | -1.73% | +2.40% | +8.11% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元371萬 | 澳幣 | 13.9195 | -0.32 | -2.24% | -1.15% | +7.81% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元159萬 | 美元 | 12.2491 | -0.28 | -2.20% | -1.04% | +9.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.09億約台幣67.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 1408.44 | -24.4300 | -1.70% |
| 2025/03/28 | 1432.87 | -6.8300 | -0.47% |
| 2025/03/27 | 1439.7 | -2.8400 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 1442.54 | +3.1800 | +0.22% |
| 2025/03/25 | 1439.36 | -10.4100 | -0.72% |
| 2025/03/24 | 1449.77 | +5.9900 | +0.41% |
| 2025/03/21 | 1443.78 | -11.3300 | -0.78% |
| 2025/03/20 | 1455.11 | -1.1600 | -0.08% |
| 2025/03/19 | 1456.27 | -4.0600 | -0.28% |
| 2025/03/18 | 1460.33 | +20.7600 | +1.44% |
| 2025/03/17 | 1439.57 | +14.3900 | +1.01% |
| 2025/03/14 | 1425.18 | +15.4700 | +1.10% |
| 2025/03/13 | 1409.71 | -6.5400 | -0.46% |
| 2025/03/12 | 1416.25 | +4.2800 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 1411.97 | -10.3000 | -0.72% |
| 2025/03/10 | 1422.27 | -13.2400 | -0.92% |
| 2025/03/07 | 1435.51 | -2.9300 | -0.20% |
| 2025/03/06 | 1438.44 | +22.8400 | +1.61% |
| 2025/03/05 | 1415.6 | +25.8900 | +1.86% |
| 2025/03/04 | 1389.71 | -2.4700 | -0.18% |
| 2025/03/03 | 1392.18 | +2.0000 | +0.14% |
| 2025/02/28 | 1390.18 | -40.0900 | -2.80% |
| 2025/02/27 | 1430.27 | -3.9600 | -0.28% |
| 2025/02/26 | 1434.23 | +14.4900 | +1.02% |
| 2025/02/25 | 1419.74 | -21.9900 | -1.53% |
| 2025/02/24 | 1441.73 | -8.5000 | -0.59% |
| 2025/02/21 | 1450.23 | +13.0000 | +0.90% |
| 2025/02/20 | 1437.23 | -9.6900 | -0.67% |
| 2025/02/19 | 1446.92 | +5.0000 | +0.35% |
| 2025/02/18 | 1441.92 | +17.0900 | +1.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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