境外
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
1493.61
美元
-0.06 (0.00%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.28億 | 南非幣 | 206.0100 | -0.80 | -0.39% | +1.59% | +7.33% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元5,733萬 | 美元 | 1493.6100 | -0.06 | 0.00% | +8.94% | +8.98% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元2,496萬 | 美元 | 10.2880 | -0.00 | -0.01% | +8.42% | +7.69% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,267萬 | 歐元 | 157.8300 | +0.39 | +0.25% | +0.89% | +4.14% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元523萬 | 美元 | 13.3315 | -0.05 | -0.40% | +8.41% | +7.70% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元347萬 | 澳幣 | 14.0397 | -0.01 | -0.06% | +0.40% | +3.74% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元58.9萬 | 美元 | 12.4448 | -0.02 | -0.14% | +1.42% | +5.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.04億約台幣64.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 1493.61 | -0.0600 | 0.00% |
| 2025/05/14 | 1493.67 | +24.5500 | +1.67% |
| 2025/05/13 | 1469.12 | -12.3800 | -0.84% |
| 2025/05/12 | 1481.5 | +36.3100 | +2.51% |
| 2025/05/08 | 1445.19 | -2.9800 | -0.21% |
| 2025/05/07 | 1448.17 | +2.9200 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 1445.25 | +8.4300 | +0.59% |
| 2025/05/02 | 1436.82 | +18.8500 | +1.33% |
| 2025/04/30 | 1417.97 | +6.7200 | +0.48% |
| 2025/04/29 | 1411.25 | +5.9900 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 1405.26 | +4.6000 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 1400.66 | +9.0200 | +0.65% |
| 2025/04/24 | 1391.64 | -3.2300 | -0.23% |
| 2025/04/23 | 1394.87 | +31.4600 | +2.31% |
| 2025/04/22 | 1363.41 | +8.1500 | +0.60% |
| 2025/04/17 | 1355.26 | +1.0700 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 1354.19 | -7.6500 | -0.56% |
| 2025/04/15 | 1361.84 | +25.7700 | +1.93% |
| 2025/04/14 | 1336.07 | +16.2100 | +1.23% |
| 2025/04/11 | 1319.86 | +17.4600 | +1.34% |
| 2025/04/10 | 1302.4 | +44.9500 | +3.57% |
| 2025/04/09 | 1257.45 | -11.8200 | -0.93% |
| 2025/04/08 | 1269.27 | -10.6600 | -0.83% |
| 2025/04/07 | 1279.93 | -121.1900 | -8.65% |
| 2025/04/03 | 1401.12 | -20.8800 | -1.47% |
| 2025/04/02 | 1422 | +6.4200 | +0.45% |
| 2025/04/01 | 1415.58 | +7.1400 | +0.51% |
| 2025/03/31 | 1408.44 | -24.4300 | -1.70% |
| 2025/03/28 | 1432.87 | -6.8300 | -0.47% |
| 2025/03/27 | 1439.7 | -2.8400 | -0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
