境外
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)
1914.49
美元
+9.73 (0.51%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.4億 | 南非幣 | 242.7400 | -1.33 | -0.54% | +6.63% | +25.61% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元7,225萬 | 美元 | 1914.4900 | +9.73 | +0.51% | +7.39% | +39.06% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元3,188萬 | 美元 | 13.1082 | +0.07 | +0.51% | +7.33% | +37.64% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,432萬 | 歐元 | 189.9900 | -1.08 | -0.57% | +6.48% | +21.66% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元784萬 | 美元 | 16.4883 | +0.08 | +0.49% | +7.29% | +37.55% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元389萬 | 澳幣 | 16.6262 | -0.09 | -0.56% | +6.50% | +22.11% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元避險) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元52.72萬 | 美元 | 14.7483 | -0.08 | -0.53% | +6.64% | +23.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.77億約台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1914.49 | +9.7300 | +0.51% |
| 2026/01/23 | 1904.76 | +2.4700 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 1902.29 | +25.8800 | +1.38% |
| 2026/01/21 | 1876.41 | -3.9000 | -0.21% |
| 2026/01/20 | 1880.31 | -4.0200 | -0.21% |
| 2026/01/16 | 1884.33 | +9.6200 | +0.51% |
| 2026/01/15 | 1874.71 | +3.7500 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 1870.96 | +10.2500 | +0.55% |
| 2026/01/13 | 1860.71 | +11.8800 | +0.64% |
| 2026/01/12 | 1848.83 | +11.4800 | +0.62% |
| 2026/01/09 | 1837.35 | +0.2000 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 1837.15 | -17.4000 | -0.94% |
| 2026/01/07 | 1854.55 | +2.3400 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 1852.21 | +19.7000 | +1.08% |
| 2026/01/05 | 1832.51 | +20.3900 | +1.13% |
| 2026/01/02 | 1812.12 | +29.3900 | +1.65% |
| 2025/12/30 | 1782.73 | +2.4900 | +0.14% |
| 2025/12/29 | 1780.24 | +19.1900 | +1.09% |
| 2025/12/23 | 1761.05 | +2.6100 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 1758.44 | +14.1400 | +0.81% |
| 2025/12/19 | 1744.3 | +11.9600 | +0.69% |
| 2025/12/18 | 1732.34 | -2.7300 | -0.16% |
| 2025/12/17 | 1735.07 | +9.3900 | +0.54% |
| 2025/12/16 | 1725.68 | -18.5800 | -1.07% |
| 2025/12/15 | 1744.26 | -12.3700 | -0.70% |
| 2025/12/12 | 1756.63 | +16.7300 | +0.96% |
| 2025/12/11 | 1739.9 | -5.0300 | -0.29% |
| 2025/12/10 | 1744.93 | +5.3100 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 1739.62 | -9.2600 | -0.53% |
| 2025/12/08 | 1748.88 | -2.6100 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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