境外
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)
1368.25
美元
+6.20 (0.46%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.71億 | 南非幣 | 207.3600 | +1.26 | +0.61% | +21.59% | +26.02% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元4,864萬 | 美元 | 1368.2500 | +6.20 | +0.46% | +13.51% | +18.35% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元2,599萬 | 美元 | 9.4825 | +0.04 | +0.45% | +12.35% | +17.04% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,670萬 | 歐元 | 154.6300 | +0.93 | +0.61% | +17.65% | +21.30% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元457萬 | 美元 | 12.5789 | +0.06 | +0.45% | +12.43% | +17.12% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元422萬 | 澳幣 | 14.0101 | +0.08 | +0.60% | +17.61% | +21.23% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元154萬 | 美元 | 12.3767 | +0.07 | +0.60% | +19.15% | +23.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.91億約台幣60.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 1368.25 | +6.2000 | +0.46% |
| 2024/11/18 | 1362.05 | +4.8400 | +0.36% |
| 2024/11/15 | 1357.21 | +2.8200 | +0.21% |
| 2024/11/14 | 1354.39 | -12.6700 | -0.93% |
| 2024/11/13 | 1367.06 | -11.6500 | -0.84% |
| 2024/11/12 | 1378.71 | -33.1900 | -2.35% |
| 2024/11/08 | 1411.9 | -2.9600 | -0.21% |
| 2024/11/07 | 1414.86 | +0.0300 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 1414.83 | -1.7800 | -0.13% |
| 2024/11/05 | 1416.61 | +14.2700 | +1.02% |
| 2024/11/04 | 1402.34 | +10.1300 | +0.73% |
| 2024/10/31 | 1392.21 | -12.3300 | -0.88% |
| 2024/10/30 | 1404.54 | -15.5500 | -1.10% |
| 2024/10/29 | 1420.09 | +2.4700 | +0.17% |
| 2024/10/28 | 1417.62 | +4.3200 | +0.31% |
| 2024/10/25 | 1413.3 | -0.3700 | -0.03% |
| 2024/10/24 | 1413.67 | -10.1700 | -0.71% |
| 2024/10/23 | 1423.84 | +1.2700 | +0.09% |
| 2024/10/22 | 1422.57 | -6.5000 | -0.45% |
| 2024/10/21 | 1429.07 | -5.6500 | -0.39% |
| 2024/10/18 | 1434.72 | +18.1700 | +1.28% |
| 2024/10/17 | 1416.55 | -7.3200 | -0.51% |
| 2024/10/16 | 1423.87 | -5.6500 | -0.40% |
| 2024/10/15 | 1429.52 | -0.7200 | -0.05% |
| 2024/10/10 | 1430.24 | +6.8700 | +0.48% |
| 2024/10/09 | 1423.37 | -11.0800 | -0.77% |
| 2024/10/08 | 1434.45 | -30.5800 | -2.09% |
| 2024/10/07 | 1465.03 | +11.1700 | +0.77% |
| 2024/10/04 | 1453.86 | -9.8900 | -0.68% |
| 2024/10/02 | 1463.75 | +15.4800 | +1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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