安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)
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安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)
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安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金)
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安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)
9.5503
美元
+0.08 (0.88%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
7.5478
23/10/26
9.5503
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本子基金至少70%資產投資於新興市場或投資於MSCI新興市場指數(MSCI Emerging Market Index) 成分國。本子基金最多 30%資產可投資於中國 A 股市場(直接投資中國 A 股市場不得超過子基金資產 的 10%)。
投資策略
透過投資於全球新興市場股市,並以能使投資組合的潛在股息殖利率依整個投資組合計算時高於市場 平均水準的股票為主,以獲取長期資本增值。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為投資新興國家之股票型基金,,且最多 30%資產可投資中國 A 股,含有股票波動及新興市場、 中國市場相關風險,故本基金適合積極型的投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金, 或是無法承受相關股票市場波動對基金淨值產生影響的投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2007/05/29
基金組別
新興市場高股息類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.86億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Florian Mayer
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.30 %
2021年
2.30 %
2020年
2.30 %
2019年
2.31 %
2018年
2.29 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高2.25% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.25% | +8.31% | +17.87% | +13.58% | +22.08% | +0.74% | +46.25% | +64.94% | +88.37% |
| 新興市場高股息類股ETF (DEM) | +6.04% | +5.63% | +11.33% | +8.68% | +16.22% | +12.50% | +35.03% | +36.48% | +115.14% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +12.68% | -15.61% | +1.03% | +14.49% | +20.58% | -13.54% | +29.35% | +19.05% | -13.60% | -8.18% |
| 新興市場高股息類股ETF (DEM) | +16.77% | -10.70% | +10.71% | -7.44% | +19.75% | -8.80% | +24.79% | +26.15% | -20.90% | -10.19% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 9.55030 | 0.0830 | +0.88% |
| 2024/05/15 | 9.46730 | 0.0475 | +0.50% |
| 2024/05/14 | 9.41980 | 0.0481 | +0.51% |
| 2024/05/13 | 9.37170 | 0.0345 | +0.37% |
| 2024/05/10 | 9.33720 | 0.0852 | +0.92% |
| 2024/05/08 | 9.25200 | -0.0055 | -0.06% |
| 2024/05/07 | 9.25750 | -0.0005 | -0.01% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/06高點
2022/10低點
17個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-32.86%
(高點9.80 ➔ 低點6.58)
(2021/06/11~2022/10/31)
新興市場高股息類股ETF (DEM)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-37.79%
(高點37.84 ➔ 低點23.54)
(2020/01/13~2020/03/18)
過去10年
本基金
2015/04高點
2016/01低點
9個月下跌
2017/06回原高點
17個月回本
最大跌幅-35.95%
(高點6.37 ➔ 低點4.08)
(2015/04/16~2016/01/21)
新興市場高股息類股ETF (DEM)
2014/09高點
2016/01低點
17個月下跌
2018/01回原高點
24個月回本
最大跌幅-44.32%
(高點34.18 ➔ 低點19.03)
(2014/09/05~2016/01/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.20% | 15.78% | 18.43% | 17.16% |
| 新興市場高股息類股ETF (DEM) | 11.34% | 16.37% | 20.40% | 18.62% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安聯全球新興市場高股息基金過去1年的標準差與新興市場高股息類股ETF (DEM)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
