安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)

安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金)安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)

安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)

9.5026

美元

+0.03 (0.29%)

最新淨值(2024/11/27)

參考指標

MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index

參考ETF

新興市場高股息類股ETF (DEM)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AM穩定月收類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金)	2007/05/29	-	月配	美元1.71億	南非幣	208.5900	+0.45	+0.22%	+22.31%	+26.95%	看詳情
IT累積類股(美元)	2007/05/29	-	不配息	美元4,864萬	美元	1371.4600	+3.99	+0.29%	+13.77%	+18.50%	看詳情
AT累積類股(美元)	2007/05/29	-	不配息	美元2,516萬	美元	9.5026	+0.03	+0.29%	+12.59%	+17.18%	本頁基金
AT累積類股(歐元)	2007/05/29	-	不配息	美元1,670萬	歐元	155.4400	+0.32	+0.21%	+18.27%	+22.24%	看詳情
AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2007/05/29	-	月配	美元457萬	美元	12.6051	+0.04	+0.29%	+12.66%	+17.27%	看詳情
AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)	2007/05/29	-	月配	美元422萬	澳幣	14.0864	+0.03	+0.21%	+18.25%	+22.21%	看詳情
AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)	2007/05/29	-	月配	美元154萬	美元	12.4478	+0.03	+0.23%	+19.83%	+24.03%	看詳情
所有級別累計				美元1.91億約台幣60.45億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index

參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.49%	-3.14%	6/18	67%
3個月	0.00%	-4.35%	6/18	67%
6個月	+0.88%	-2.22%	8/18	56%
1年	+17.18%	+8.91%	10/18	44%
3年	+11.27%	+17.99%	5/18	72%
5年	+38.93%	+26.56%	5/18	72%
10年	+64.40%	+47.63%	2/18	89%
15年	+41.41%	+72.06%	2/18	89%

年度報酬率

參考指標：MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index

參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+12.59%	+3.62%	8/18	56%
2023年	+13.14%	+20.94%	8/18	56%
2022年	-15.32%	-10.37%	5/18	72%
2021年	+2.32%	+11.49%	7/18	61%
2020年	+15.73%	-5.82%	5/18	72%
2019年	+18.85%	+19.88%	9/18	50%
2018年	-12.32%	-7.69%	8/18	56%
2017年	+29.82%	+26.25%	3/18	83%
2016年	+17.02%	+22.45%	2/18	89%
2015年	-12.80%	-21.46%	2/18	89%
2014年	-8.33%	-13.32%	3/18	83%
2013年	-1.51%	-6.96%	1/18	100%
2012年	+10.35%	+15.56%	1/18	100%
2011年	-28.25%	-10.39%	2/18	89%
2010年	+8.80%	+24.62%	2/18	89%
2009年	--	+58.13%	--	--
2008年	--	-33.89%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.1億	7/18	61%	-4100.0萬	7/18	61%	+7000.0萬	7/18	61%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3.0億	7/18	61%	-2.0億	7/18	61%	+9800.0萬	7/18	61%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+10.8億	7/18	61%	-11.3億	7/18	61%	-4500.0萬	15/18	17%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+18.5億	7/18	61%	-14.6億	7/18	61%	+3.9億	7/18	61%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8912

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.65%

(高點8.85 ➔ 低點6.58)

2022/04/05~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

新興市場高股息類股ETF (DEM)

最大跌幅-23.68%

(高點38.50 ➔ 低點29.38)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.94%	8.88%
3年	15.93%	16.31%
5年	18.20%	19.95%
10年	17.09%	18.41%
15年	18.70%	19.00%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.30%	2.30%	2.30%	2.30%	2.31%	2.29%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.25% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	2.05%	2.04%	2.11%	2.11%	2.12%	2.11%
同類基金最高	3.40%	3.40%	3.40%	3.39%	3.40%	3.40%
同類基金最低	0.86%	0.83%	0.85%	0.85%	0.86%	0.86%