境外
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)
9.5122
美元
+0.08 (0.82%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.71億 | 南非幣 | 209.0200 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 1.33956 | 看詳情 | |
| IT累積類股(美元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元4,864萬 | 美元 | 1373.0100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AT累積類股(美元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元2,516萬 | 美元 | 9.5122 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| AT累積類股(歐元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,670萬 | 歐元 | 155.6400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元457萬 | 美元 | 12.6179 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 0.04719 | 看詳情 | |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元422萬 | 澳幣 | 14.1074 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 0.03116 | 看詳情 | |
| AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元154萬 | 美元 | 12.4642 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 0.042 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.91億約台幣60.45億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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