境外
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)
9.5122
美元
+0.08 (0.82%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.71億 | 南非幣 | 209.0200 | +2.63 | +1.27% | +22.56% | +26.33% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元4,864萬 | 美元 | 1373.0100 | +11.25 | +0.83% | +13.90% | +18.68% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元2,516萬 | 美元 | 9.5122 | +0.08 | +0.82% | +12.70% | +17.36% | 本頁基金 |
| AT累積類股(歐元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,670萬 | 歐元 | 155.6400 | +1.93 | +1.26% | +18.42% | +21.61% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元457萬 | 美元 | 12.6179 | +0.10 | +0.83% | +12.77% | +17.44% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元422萬 | 澳幣 | 14.1074 | +0.17 | +1.25% | +18.42% | +21.62% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元154萬 | 美元 | 12.4642 | +0.15 | +1.26% | +19.99% | +23.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.91億約台幣60.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 9.5122 | +0.0776 | +0.82% |
| 2024/11/29 | 9.4346 | -0.0680 | -0.72% |
| 2024/11/27 | 9.5026 | +0.0275 | +0.29% |
| 2024/11/26 | 9.4751 | -0.0258 | -0.27% |
| 2024/11/25 | 9.5009 | +0.0556 | +0.59% |
| 2024/11/22 | 9.4453 | -0.0332 | -0.35% |
| 2024/11/21 | 9.4785 | -0.0192 | -0.20% |
| 2024/11/20 | 9.4977 | +0.0152 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 9.4825 | +0.0427 | +0.45% |
| 2024/11/18 | 9.4398 | +0.0328 | +0.35% |
| 2024/11/15 | 9.407 | +0.0186 | +0.20% |
| 2024/11/14 | 9.3884 | -0.0867 | -0.92% |
| 2024/11/13 | 9.4751 | -0.0810 | -0.85% |
| 2024/11/12 | 9.5561 | -0.2308 | -2.36% |
| 2024/11/08 | 9.7869 | -0.0207 | -0.21% |
| 2024/11/07 | 9.8076 | -0.0001 | 0.00% |
| 2024/11/06 | 9.8077 | -0.0126 | -0.13% |
| 2024/11/05 | 9.8203 | +0.0987 | +1.02% |
| 2024/11/04 | 9.7216 | +0.0688 | +0.71% |
| 2024/10/31 | 9.6528 | -0.0856 | -0.88% |
| 2024/10/30 | 9.7384 | -0.1081 | -1.10% |
| 2024/10/29 | 9.8465 | +0.0169 | +0.17% |
| 2024/10/28 | 9.8296 | +0.0291 | +0.30% |
| 2024/10/25 | 9.8005 | -0.0028 | -0.03% |
| 2024/10/24 | 9.8033 | -0.0709 | -0.72% |
| 2024/10/23 | 9.8742 | +0.0080 | +0.08% |
| 2024/10/22 | 9.8662 | -0.0458 | -0.46% |
| 2024/10/21 | 9.912 | -0.0399 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 9.9519 | +0.1257 | +1.28% |
| 2024/10/17 | 9.8262 | -0.0508 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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