境外
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)
13.1082
美元
+0.07 (0.51%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.4億 | 南非幣 | 242.7400 | -1.33 | -0.54% | +6.63% | +25.61% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元7,225萬 | 美元 | 1914.4900 | +9.73 | +0.51% | +7.39% | +39.06% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元3,188萬 | 美元 | 13.1082 | +0.07 | +0.51% | +7.33% | +37.64% | 本頁基金 |
| AT累積類股(歐元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,432萬 | 歐元 | 189.9900 | -1.08 | -0.57% | +6.48% | +21.66% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元784萬 | 美元 | 16.4883 | +0.08 | +0.49% | +7.29% | +37.55% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元389萬 | 澳幣 | 16.6262 | -0.09 | -0.56% | +6.50% | +22.11% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元避險) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元52.72萬 | 美元 | 14.7483 | -0.08 | -0.53% | +6.64% | +23.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.13億約台幣129億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.1082 | +0.0663 | +0.51% |
| 2026/01/23 | 13.0419 | +0.0167 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 13.0252 | +0.1769 | +1.38% |
| 2026/01/21 | 12.8483 | -0.0271 | -0.21% |
| 2026/01/20 | 12.8754 | -0.0291 | -0.23% |
| 2026/01/16 | 12.9045 | +0.0656 | +0.51% |
| 2026/01/15 | 12.8389 | +0.0254 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 12.8135 | +0.0698 | +0.55% |
| 2026/01/13 | 12.7437 | +0.0810 | +0.64% |
| 2026/01/12 | 12.6627 | +0.0777 | +0.62% |
| 2026/01/09 | 12.585 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 12.584 | -0.1193 | -0.94% |
| 2026/01/07 | 12.7033 | +0.0160 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 12.6873 | +0.1333 | +1.06% |
| 2026/01/05 | 12.554 | +0.1402 | +1.13% |
| 2026/01/02 | 12.4138 | +0.2009 | +1.64% |
| 2025/12/30 | 12.2129 | +0.0168 | +0.14% |
| 2025/12/29 | 12.1961 | +0.1295 | +1.07% |
| 2025/12/23 | 12.0666 | +0.0176 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 12.049 | +0.0959 | +0.80% |
| 2025/12/19 | 11.9531 | +0.0816 | +0.69% |
| 2025/12/18 | 11.8715 | -0.0190 | -0.16% |
| 2025/12/17 | 11.8905 | +0.0641 | +0.54% |
| 2025/12/16 | 11.8264 | -0.1278 | -1.07% |
| 2025/12/15 | 11.9542 | -0.0858 | -0.71% |
| 2025/12/12 | 12.04 | +0.1152 | +0.97% |
| 2025/12/11 | 11.9248 | -0.0328 | -0.27% |
| 2025/12/10 | 11.9576 | +0.0359 | +0.30% |
| 2025/12/09 | 11.9217 | -0.0639 | -0.53% |
| 2025/12/08 | 11.9856 | -0.0190 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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