境外
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
9.7674
美元
+0.05 (0.51%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.31億 | 南非幣 | 206.2300 | +1.24 | +0.60% | +0.27% | +11.28% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元5,525萬 | 美元 | 1415.5800 | +7.14 | +0.51% | +3.25% | +9.31% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元2,529萬 | 美元 | 9.7674 | +0.05 | +0.51% | +2.94% | +8.05% | 本頁基金 |
| AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,338萬 | 歐元 | 155.2900 | +0.91 | +0.59% | -0.73% | +7.17% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元518萬 | 美元 | 12.7650 | +0.06 | +0.51% | +2.92% | +8.10% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元371萬 | 澳幣 | 14.0030 | +0.08 | +0.60% | -0.56% | +7.51% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元159萬 | 美元 | 12.3226 | +0.07 | +0.60% | -0.45% | +8.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.09億約台幣67.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.7674 | +0.0494 | +0.51% |
| 2025/03/31 | 9.718 | -0.1706 | -1.73% |
| 2025/03/28 | 9.8886 | -0.0475 | -0.48% |
| 2025/03/27 | 9.9361 | -0.0196 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 9.9557 | +0.0214 | +0.22% |
| 2025/03/25 | 9.9343 | -0.0721 | -0.72% |
| 2025/03/24 | 10.0064 | +0.0402 | +0.40% |
| 2025/03/21 | 9.9662 | -0.0770 | -0.77% |
| 2025/03/20 | 10.0432 | -0.0102 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 10.0534 | -0.0280 | -0.28% |
| 2025/03/18 | 10.0814 | +0.1431 | +1.44% |
| 2025/03/17 | 9.9383 | +0.0985 | +1.00% |
| 2025/03/14 | 9.8398 | +0.1065 | +1.09% |
| 2025/03/13 | 9.7333 | -0.0456 | -0.47% |
| 2025/03/12 | 9.7789 | +0.0293 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 9.7496 | -0.0710 | -0.72% |
| 2025/03/10 | 9.8206 | -0.0923 | -0.93% |
| 2025/03/07 | 9.9129 | -0.0201 | -0.20% |
| 2025/03/06 | 9.933 | +0.1598 | +1.64% |
| 2025/03/05 | 9.7732 | +0.1839 | +1.92% |
| 2025/03/04 | 9.5893 | -0.0171 | -0.18% |
| 2025/03/03 | 9.6064 | +0.0130 | +0.14% |
| 2025/02/28 | 9.5934 | -0.2805 | -2.84% |
| 2025/02/27 | 9.8739 | -0.0281 | -0.28% |
| 2025/02/26 | 9.902 | +0.0997 | +1.02% |
| 2025/02/25 | 9.8023 | -0.1521 | -1.53% |
| 2025/02/24 | 9.9544 | -0.0595 | -0.59% |
| 2025/02/21 | 10.0139 | +0.0882 | +0.89% |
| 2025/02/20 | 9.9257 | -0.0674 | -0.67% |
| 2025/02/19 | 9.9931 | +0.0344 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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