境外
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
10.3403
美元
+0.07 (0.71%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.25億 | 南非幣 | 205.0800 | +0.33 | +0.16% | +1.13% | +7.74% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元5,733萬 | 美元 | 1501.3100 | +10.60 | +0.71% | +9.50% | +10.69% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元2,496萬 | 美元 | 10.3403 | +0.07 | +0.71% | +8.97% | +9.43% | 本頁基金 |
| AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,267萬 | 歐元 | 157.0500 | +0.21 | +0.13% | +0.40% | +4.59% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元523萬 | 美元 | 13.3911 | +0.09 | +0.68% | +8.89% | +9.38% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元347萬 | 澳幣 | 13.9732 | +0.02 | +0.14% | -0.08% | +4.17% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元58.9萬 | 美元 | 12.3850 | +0.02 | +0.14% | +0.93% | +6.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.04億約台幣64.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.3403 | +0.0728 | +0.71% |
| 2025/05/20 | 10.2675 | +0.0405 | +0.40% |
| 2025/05/19 | 10.227 | -0.0545 | -0.53% |
| 2025/05/16 | 10.2815 | -0.0065 | -0.06% |
| 2025/05/15 | 10.288 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 10.2887 | +0.1687 | +1.67% |
| 2025/05/13 | 10.12 | -0.0856 | -0.84% |
| 2025/05/12 | 10.2056 | +0.2488 | +2.50% |
| 2025/05/08 | 9.9568 | -0.0211 | -0.21% |
| 2025/05/07 | 9.9779 | +0.0199 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 9.958 | +0.0571 | +0.58% |
| 2025/05/02 | 9.9009 | +0.1297 | +1.33% |
| 2025/04/30 | 9.7712 | +0.0460 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 9.7252 | +0.0408 | +0.42% |
| 2025/04/28 | 9.6844 | +0.0308 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 9.6536 | +0.0618 | +0.64% |
| 2025/04/24 | 9.5918 | -0.0225 | -0.23% |
| 2025/04/23 | 9.6143 | +0.2172 | +2.31% |
| 2025/04/22 | 9.3971 | +0.0545 | +0.58% |
| 2025/04/17 | 9.3426 | +0.0071 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 9.3355 | -0.0530 | -0.56% |
| 2025/04/15 | 9.3885 | +0.1780 | +1.93% |
| 2025/04/14 | 9.2105 | +0.1114 | +1.22% |
| 2025/04/11 | 9.0991 | +0.1152 | +1.28% |
| 2025/04/10 | 8.9839 | +0.3097 | +3.57% |
| 2025/04/09 | 8.6742 | -0.0828 | -0.95% |
| 2025/04/08 | 8.757 | -0.0744 | -0.84% |
| 2025/04/07 | 8.8314 | -0.8373 | -8.66% |
| 2025/04/03 | 9.6687 | -0.1426 | -1.45% |
| 2025/04/02 | 9.8113 | +0.0439 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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