境外
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
10.8989
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.25億 | 南非幣 | 208.7500 | +0.16 | +0.08% | +3.64% | +7.59% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元5,733萬 | 美元 | 1584.4400 | +2.82 | +0.18% | +15.56% | +13.62% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元2,496萬 | 美元 | 10.8989 | +0.02 | +0.18% | +14.86% | +12.37% | 本頁基金 |
| AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,267萬 | 歐元 | 159.7900 | +0.07 | +0.04% | +2.15% | +4.26% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元523萬 | 美元 | 14.0588 | +0.02 | +0.17% | +14.78% | +12.33% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元347萬 | 澳幣 | 14.2056 | +0.01 | +0.06% | +1.92% | +4.13% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元58.9萬 | 美元 | 12.5899 | +0.01 | +0.07% | +3.03% | +5.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.04億約台幣64.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.8989 | +0.0193 | +0.18% |
| 2025/07/09 | 10.8796 | -0.0210 | -0.19% |
| 2025/07/08 | 10.9006 | +0.0470 | +0.43% |
| 2025/07/07 | 10.8536 | -0.0925 | -0.85% |
| 2025/07/03 | 10.9461 | +0.0734 | +0.68% |
| 2025/07/02 | 10.8727 | +0.0723 | +0.67% |
| 2025/06/30 | 10.8004 | -0.0499 | -0.46% |
| 2025/06/27 | 10.8503 | +0.0238 | +0.22% |
| 2025/06/26 | 10.8265 | +0.0295 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 10.797 | +0.1140 | +1.07% |
| 2025/06/24 | 10.683 | +0.1948 | +1.86% |
| 2025/06/20 | 10.4882 | -0.0443 | -0.42% |
| 2025/06/18 | 10.5325 | +0.1922 | +1.86% |
| 2025/05/21 | 10.3403 | +0.0728 | +0.71% |
| 2025/05/20 | 10.2675 | +0.0405 | +0.40% |
| 2025/05/19 | 10.227 | -0.0545 | -0.53% |
| 2025/05/16 | 10.2815 | -0.0065 | -0.06% |
| 2025/05/15 | 10.288 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 10.2887 | +0.1687 | +1.67% |
| 2025/05/13 | 10.12 | -0.0856 | -0.84% |
| 2025/05/12 | 10.2056 | +0.2488 | +2.50% |
| 2025/05/08 | 9.9568 | -0.0211 | -0.21% |
| 2025/05/07 | 9.9779 | +0.0199 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 9.958 | +0.0571 | +0.58% |
| 2025/05/02 | 9.9009 | +0.1297 | +1.33% |
| 2025/04/30 | 9.7712 | +0.0460 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 9.7252 | +0.0408 | +0.42% |
| 2025/04/28 | 9.6844 | +0.0308 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 9.6536 | +0.0618 | +0.64% |
| 2025/04/24 | 9.5918 | -0.0225 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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