安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金)

安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金)安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)

207.6

南非幣

+0.24 (0.12%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index

參考ETF

新興市場高股息類股ETF (DEM)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AM穩定月收類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金)	2007/05/29	-	月配	美元1.71億	南非幣	207.6000	+0.24	+0.12%	+21.73%	+25.52%	本頁基金
IT累積類股(美元)	2007/05/29	-	不配息	美元4,864萬	美元	1370.4900	+2.24	+0.16%	+13.69%	+17.85%	看詳情
AT累積類股(美元)	2007/05/29	-	不配息	美元2,516萬	美元	9.4977	+0.02	+0.16%	+12.53%	+16.54%	看詳情
AT累積類股(歐元)	2007/05/29	-	不配息	美元1,670萬	歐元	154.7700	+0.14	+0.09%	+17.76%	+20.79%	看詳情
AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2007/05/29	-	月配	美元457萬	美元	12.5989	+0.02	+0.16%	+12.60%	+16.62%	看詳情
AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)	2007/05/29	-	月配	美元422萬	澳幣	14.0240	+0.01	+0.10%	+17.72%	+20.73%	看詳情
AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)	2007/05/29	-	月配	美元154萬	美元	12.3889	+0.01	+0.10%	+19.26%	+22.55%	看詳情
所有級別累計				美元1.91億約台幣60.45億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index

參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.09%	-4.39%	1/18	100%
3個月	+5.54%	-3.91%	1/18	100%
6個月	+4.09%	-3.59%	1/18	100%
1年	+25.52%	+8.68%	1/18	100%
3年	+31.85%	+16.49%	1/18	100%
5年	+81.91%	+25.06%	1/18	100%
10年	--	+43.05%	--	--
15年	--	+70.73%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index

參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+21.73%	+3.72%	1/18	100%
2023年	+15.11%	+20.94%	2/18	89%
2022年	-5.17%	-10.37%	1/18	100%
2021年	+16.10%	+11.49%	1/18	100%
2020年	+8.91%	-5.82%	11/18	39%
2019年	+29.13%	+19.88%	1/18	100%
2018年	-1.92%	-7.69%	1/18	100%
2017年	+23.11%	+26.25%	6/18	67%
2016年	--	+22.45%	--	--
2015年	--	-21.46%	--	--
2014年	--	-13.32%	--	--
2013年	--	-6.96%	--	--
2012年	--	+15.56%	--	--
2011年	--	-10.39%	--	--
2010年	--	+24.62%	--	--
2009年	--	+58.13%	--	--
2008年	--	-33.89%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.1億	1/18	100%	-4100.0萬	1/18	100%	+7000.0萬	1/18	100%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3.0億	1/18	100%	-2.0億	1/18	100%	+9800.0萬	1/18	100%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+10.8億	1/18	100%	-11.3億	1/18	100%	-4500.0萬	9/18	50%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+18.5億	1/18	100%	-14.6億	1/18	100%	+3.9億	1/18	100%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為7.3%，2023年共配息12次，累積配息率為9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 7.3%
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/20	1.33956	南非幣
2024/10/10	2024/10/15	2024/10/18	1.33956	南非幣
2024/09/13	2024/09/16	2024/09/20	1.33956	南非幣
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/21	1.33956	南非幣
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/18	1.33956	南非幣
2024/06/14	2024/06/17	2024/06/21	1.33956	南非幣
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/21	1.33956	南非幣
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/18	1.33956	南非幣
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/20	1.33956	南非幣
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/21	1.33956	南非幣
2024/01/12	2024/01/16	2024/01/19	1.33956	南非幣
2023年			年度配息率 9.0%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/20	1.33956	南非幣
2023/11/14	2023/11/15	2023/11/20	1.33956	南非幣
2023/10/13	2023/10/16	2023/10/19	1.33956	南非幣
2023/09/14	2023/09/15	2023/09/20	1.33956	南非幣
2023/08/14	2023/08/16	2023/08/21	1.33956	南非幣
2023/07/14	2023/07/17	2023/07/20	1.33956	南非幣
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/21	1.33956	南非幣
2023/05/12	2023/05/15	2023/05/19	1.33956	南非幣
2023/04/14	2023/04/17	2023/04/20	1.33956	南非幣
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/20	1.33956	南非幣
2023/02/14	2023/02/15	2023/02/21	1.33956	南非幣
2023/01/13	2023/01/17	2023/01/20	1.33956	南非幣

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.6115

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.44%

(高點164.00 ➔ 低點138.68)

2022/04/05~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

新興市場高股息類股ETF (DEM)

最大跌幅-23.68%

(高點38.50 ➔ 低點29.38)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場高股息類股ETF (DEM)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.15%	8.88%
3年	11.34%	16.31%
5年	14.28%	19.95%
10年	--	18.41%
15年	--	19.00%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.30%	2.30%	2.30%	2.30%	2.31%	2.30%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.25% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	2.05%	2.04%	2.11%	2.11%	2.12%	2.11%
同類基金最高	3.40%	3.40%	3.40%	3.39%	3.40%	3.40%
同類基金最低	0.86%	0.83%	0.85%	0.85%	0.86%	0.86%