境外
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
205.08
南非幣
+0.33 (0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.25億 | 南非幣 | 205.0800 | +0.33 | +0.16% | +1.13% | +7.74% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元5,733萬 | 美元 | 1501.3100 | +10.60 | +0.71% | +9.50% | +10.69% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元2,496萬 | 美元 | 10.3403 | +0.07 | +0.71% | +8.97% | +9.43% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,267萬 | 歐元 | 157.0500 | +0.21 | +0.13% | +0.40% | +4.59% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元523萬 | 美元 | 13.3911 | +0.09 | +0.68% | +8.89% | +9.38% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元347萬 | 澳幣 | 13.9732 | +0.02 | +0.14% | -0.08% | +4.17% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元58.9萬 | 美元 | 12.3850 | +0.02 | +0.14% | +0.93% | +6.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.04億約台幣64.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 205.08 | +0.3300 | +0.16% |
| 2025/05/20 | 204.75 | +0.7900 | +0.39% |
| 2025/05/19 | 203.96 | -2.1300 | -1.03% |
| 2025/05/16 | 206.09 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 206.01 | -0.8000 | -0.39% |
| 2025/05/14 | 206.81 | +1.1100 | +0.54% |
| 2025/05/13 | 205.7 | -1.1900 | -0.58% |
| 2025/05/12 | 206.89 | +7.5800 | +3.80% |
| 2025/05/08 | 199.31 | +0.8100 | +0.41% |
| 2025/05/07 | 198.5 | -0.1300 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 198.63 | +1.2300 | +0.62% |
| 2025/05/02 | 197.4 | +3.1700 | +1.63% |
| 2025/04/30 | 194.23 | +1.2500 | +0.65% |
| 2025/04/29 | 192.98 | +0.1300 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 192.85 | +0.7200 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 192.13 | +1.7700 | +0.93% |
| 2025/04/24 | 190.36 | +0.2300 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 190.13 | +5.5500 | +3.01% |
| 2025/04/22 | 184.58 | -0.8600 | -0.46% |
| 2025/04/17 | 185.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 185.44 | -1.2200 | -0.65% |
| 2025/04/15 | 186.66 | +2.8000 | +1.52% |
| 2025/04/14 | 183.86 | +2.8200 | +1.56% |
| 2025/04/11 | 181.04 | -4.0300 | -2.18% |
| 2025/04/10 | 185.07 | +6.2200 | +3.48% |
| 2025/04/09 | 178.85 | -3.2700 | -1.80% |
| 2025/04/08 | 182.12 | -0.7400 | -0.40% |
| 2025/04/07 | 182.86 | -17.7200 | -8.83% |
| 2025/04/03 | 200.58 | -6.9800 | -3.36% |
| 2025/04/02 | 207.56 | +1.3300 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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