境外
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)
242.74
南非幣
-1.33 (-0.54%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.4億 | 南非幣 | 242.7400 | -1.33 | -0.54% | +6.63% | +25.61% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元7,225萬 | 美元 | 1914.4900 | +9.73 | +0.51% | +7.39% | +39.06% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元3,188萬 | 美元 | 13.1082 | +0.07 | +0.51% | +7.33% | +37.64% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,432萬 | 歐元 | 189.9900 | -1.08 | -0.57% | +6.48% | +21.66% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元784萬 | 美元 | 16.4883 | +0.08 | +0.49% | +7.29% | +37.55% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元389萬 | 澳幣 | 16.6262 | -0.09 | -0.56% | +6.50% | +22.11% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元避險) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元52.72萬 | 美元 | 14.7483 | -0.08 | -0.53% | +6.64% | +23.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.13億約台幣129億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 242.74 | -1.3300 | -0.54% |
| 2026/01/23 | 244.07 | -0.5300 | -0.22% |
| 2026/01/22 | 244.6 | +3.5200 | +1.46% |
| 2026/01/21 | 241.08 | -0.0400 | -0.02% |
| 2026/01/20 | 241.12 | -2.8600 | -1.17% |
| 2026/01/16 | 243.98 | +1.8100 | +0.75% |
| 2026/01/15 | 242.17 | -0.4500 | -0.19% |
| 2026/01/14 | 242.62 | +1.8000 | +0.75% |
| 2026/01/13 | 240.82 | +1.7500 | +0.73% |
| 2026/01/12 | 239.07 | +0.6300 | +0.26% |
| 2026/01/09 | 238.44 | +0.7700 | +0.32% |
| 2026/01/08 | 237.67 | -2.0200 | -0.84% |
| 2026/01/07 | 239.69 | +0.8600 | +0.36% |
| 2026/01/06 | 238.83 | +1.9100 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 236.92 | +3.3300 | +1.43% |
| 2026/01/02 | 233.59 | +4.6400 | +2.03% |
| 2025/12/30 | 228.95 | +0.5100 | +0.22% |
| 2025/12/29 | 228.44 | +2.7800 | +1.23% |
| 2025/12/23 | 225.66 | -0.7000 | -0.31% |
| 2025/12/22 | 226.36 | +1.5200 | +0.68% |
| 2025/12/19 | 224.84 | +1.7600 | +0.79% |
| 2025/12/18 | 223.08 | -0.3500 | -0.16% |
| 2025/12/17 | 223.43 | +2.0000 | +0.90% |
| 2025/12/16 | 221.43 | -2.6300 | -1.17% |
| 2025/12/15 | 224.06 | -3.1800 | -1.40% |
| 2025/12/12 | 227.24 | +1.6800 | +0.74% |
| 2025/12/11 | 225.56 | -1.8400 | -0.81% |
| 2025/12/10 | 227.4 | +1.0500 | +0.46% |
| 2025/12/09 | 226.35 | -1.2700 | -0.56% |
| 2025/12/08 | 227.62 | -0.2100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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