境外
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
206.23
南非幣
+1.24 (0.60%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.31億 | 南非幣 | 206.2300 | +1.24 | +0.60% | +0.27% | +11.28% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元5,525萬 | 美元 | 1415.5800 | +7.14 | +0.51% | +3.25% | +9.31% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元2,529萬 | 美元 | 9.7674 | +0.05 | +0.51% | +2.94% | +8.05% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,338萬 | 歐元 | 155.2900 | +0.91 | +0.59% | -0.73% | +7.17% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元518萬 | 美元 | 12.7650 | +0.06 | +0.51% | +2.92% | +8.10% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元371萬 | 澳幣 | 14.0030 | +0.08 | +0.60% | -0.56% | +7.51% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元159萬 | 美元 | 12.3226 | +0.07 | +0.60% | -0.45% | +8.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.09億約台幣67.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 206.23 | +1.2400 | +0.60% |
| 2025/03/31 | 204.99 | -4.6000 | -2.19% |
| 2025/03/28 | 209.59 | -1.0600 | -0.50% |
| 2025/03/27 | 210.65 | +0.1500 | +0.07% |
| 2025/03/26 | 210.5 | +0.5900 | +0.28% |
| 2025/03/25 | 209.91 | -0.7200 | -0.34% |
| 2025/03/24 | 210.63 | +0.6200 | +0.30% |
| 2025/03/21 | 210.01 | -1.1600 | -0.55% |
| 2025/03/20 | 211.17 | +0.7400 | +0.35% |
| 2025/03/19 | 210.43 | +0.4500 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 209.98 | +2.1000 | +1.01% |
| 2025/03/17 | 207.88 | -0.1800 | -0.09% |
| 2025/03/14 | 208.06 | +2.8100 | +1.37% |
| 2025/03/13 | 205.25 | -0.2300 | -0.11% |
| 2025/03/12 | 205.48 | +0.5400 | +0.26% |
| 2025/03/11 | 204.94 | -2.5400 | -1.22% |
| 2025/03/10 | 207.48 | -1.8900 | -0.90% |
| 2025/03/07 | 209.37 | -1.5200 | -0.72% |
| 2025/03/06 | 210.89 | +1.7700 | +0.85% |
| 2025/03/05 | 209.12 | -0.0800 | -0.04% |
| 2025/03/04 | 209.2 | -1.9500 | -0.92% |
| 2025/03/03 | 211.15 | -0.5700 | -0.27% |
| 2025/02/28 | 211.72 | -4.3000 | -1.99% |
| 2025/02/27 | 216.02 | -0.2400 | -0.11% |
| 2025/02/26 | 216.26 | +1.7100 | +0.80% |
| 2025/02/25 | 214.55 | -3.3200 | -1.52% |
| 2025/02/24 | 217.87 | -1.3200 | -0.60% |
| 2025/02/21 | 219.19 | +1.3000 | +0.60% |
| 2025/02/20 | 217.89 | -1.6000 | -0.73% |
| 2025/02/19 | 219.49 | +1.5700 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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