境外
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金)
207.36
南非幣
+1.26 (0.61%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.71億 | 南非幣 | 207.3600 | +1.26 | +0.61% | +21.59% | +26.02% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元4,864萬 | 美元 | 1368.2500 | +6.20 | +0.46% | +13.51% | +18.35% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元2,599萬 | 美元 | 9.4825 | +0.04 | +0.45% | +12.35% | +17.04% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,670萬 | 歐元 | 154.6300 | +0.93 | +0.61% | +17.65% | +21.30% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元457萬 | 美元 | 12.5789 | +0.06 | +0.45% | +12.43% | +17.12% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元422萬 | 澳幣 | 14.0101 | +0.08 | +0.60% | +17.61% | +21.23% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元154萬 | 美元 | 12.3767 | +0.07 | +0.60% | +19.15% | +23.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.91億約台幣60.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 207.36 | +1.2600 | +0.61% |
| 2024/11/18 | 206.1 | +0.6700 | +0.33% |
| 2024/11/15 | 205.43 | -1.7100 | -0.83% |
| 2024/11/14 | 207.14 | +0.3000 | +0.15% |
| 2024/11/13 | 206.84 | -1.8400 | -0.88% |
| 2024/11/12 | 208.68 | -1.9200 | -0.91% |
| 2024/11/08 | 210.6 | -0.9600 | -0.45% |
| 2024/11/07 | 211.56 | +0.1900 | +0.09% |
| 2024/11/06 | 211.37 | +2.3800 | +1.14% |
| 2024/11/05 | 208.99 | +2.2300 | +1.08% |
| 2024/11/04 | 206.76 | +0.9700 | +0.47% |
| 2024/10/31 | 205.79 | -2.2800 | -1.10% |
| 2024/10/30 | 208.07 | -2.7300 | -1.30% |
| 2024/10/29 | 210.8 | +0.3100 | +0.15% |
| 2024/10/28 | 210.49 | +0.8400 | +0.40% |
| 2024/10/25 | 209.65 | -0.4300 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 210.08 | -1.7100 | -0.81% |
| 2024/10/23 | 211.79 | +0.9600 | +0.46% |
| 2024/10/22 | 210.83 | -0.4200 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 211.25 | -1.1600 | -0.55% |
| 2024/10/18 | 212.41 | +2.9300 | +1.40% |
| 2024/10/17 | 209.48 | -0.3900 | -0.19% |
| 2024/10/16 | 209.87 | -0.2900 | -0.14% |
| 2024/10/15 | 210.16 | -0.9700 | -0.46% |
| 2024/10/10 | 211.13 | +1.5700 | +0.75% |
| 2024/10/09 | 209.56 | -0.9400 | -0.45% |
| 2024/10/08 | 210.5 | -4.9300 | -2.29% |
| 2024/10/07 | 215.43 | +2.7300 | +1.28% |
| 2024/10/04 | 212.7 | -0.4200 | -0.20% |
| 2024/10/02 | 213.12 | +4.7800 | +2.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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