安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金)

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47.686

歐元

+0.14 (0.29%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指標)

參考ETF

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金)	2003/01/02	-	年配	美元3.39億	歐元	47.6860	+0.14	+0.29%	+10.51%	+16.57%	本頁基金
A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2003/01/02	-	年配	美元1.58億	美元	49.4337	+0.07	+0.14%	+5.63%	+12.60%	看詳情
AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)	2019/08/01	-	月配	美元2,346萬	美元	11.9539	+0.01	+0.12%	+5.42%	+12.37%	看詳情
IT累積類股(歐元)	2003/01/02	-	不配息	美元1,067萬	歐元	2130.3100	+6.16	+0.29%	+11.39%	+17.61%	看詳情
IT累積類股(美元)	2003/01/02	-	不配息	美元381萬	美元	1480.3700	+2.05	+0.14%	+6.19%	+13.38%	看詳情
所有級別累計				美元24.64億約台幣780億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指標)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.01%	-4.60%	27/157	83%
3個月	+3.23%	-2.04%	39/157	75%
6個月	+2.68%	+0.42%	93/157	41%
1年	+16.57%	+12.80%	88/157	44%
3年	+9.28%	-1.14%	36/157	77%
5年	+57.95%	+27.06%	15/157	90%
10年	+156.60%	--	4/157	97%
15年	+351.13%	--	1/157	100%

年度報酬率

參考指標：道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指標)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.51%	+6.58%	73/157	54%
2023年	+19.53%	+15.64%	25/157	84%
2022年	-17.29%	-18.61%	38/157	76%
2021年	+33.74%	+7.27%	3/157	98%
2020年	+5.80%	+13.01%	29/157	82%
2019年	+32.96%	+23.05%	4/157	97%
2018年	-5.73%	--	6/157	96%
2017年	+9.67%	--	22/157	86%
2016年	+5.41%	--	6/157	96%
2015年	+12.73%	--	2/157	99%
2014年	+13.69%	--	4/157	97%
2013年	+21.16%	--	10/157	94%
2012年	+13.35%	--	6/157	96%
2011年	-6.61%	--	6/157	96%
2010年	+17.29%	--	6/157	96%
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+6400.0萬	40/157	75%	-6700.0萬	66/157	58%	-300.0萬	71/157	55%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.4億	40/157	75%	-10000.0萬	104/157	34%	+3500.0萬	18/157	89%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.3億	60/157	62%	-3.0億	104/157	34%	-6600.0萬	51/157	68%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+7.3億	35/157	78%	-32.7億	24/157	85%	-25.4億	144/157	8%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2023年共配息1次，累積配息率為1.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2023年			累積配息率 1.5%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/19	0.654	歐元
2020年			年度配息率 0.0%
2020/12/14	2020/12/15		0.016	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.6326

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.86%

(高點41.37 ➔ 低點35.22)

2022/04/05~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

最大跌幅-25.05%

(高點54.59 ➔ 低點40.91)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.44%	10.32%
3年	13.12%	16.59%
5年	15.37%	18.92%
10年	14.30%	--
15年	13.15%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.86%	1.84%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.8% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.96%	1.57%	1.32%	1.50%	1.52%	1.58%
同類基金最高	2.98%	2.98%	3.01%	2.75%	2.75%	2.73%
同類基金最低	0.05%	0.01%	0.05%	0.05%	0.07%	0.09%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0158827195
境內境外
境外
成立日期
2003/01/02
基金核准生效日
2009/03/24
總代理基金生效日
2009/03/24
台灣總代理
A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球ESG永續發展類股
此級別基金規模
美元3.39億 (2024/10/30)
基金總規模
美元24.64億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Giles Money; Alex Bibani
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指標)

參考ETF

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金為符合歐盟永續金融揭露規範 Article 8 的產品,至少 70%的資產投資於全球已開發國家股票市場,以採永續經營方式(亦即,注重環保及社會責任的經營方式)以及投資經理認為可創造長期價值的公司。其他一般投資限制,請詳公開說明書第 B 部分之說明。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為投資全球已開發國家之股票型基金,70%的資產投資於全球已開發國家股票市場,並以採永續經營方式(亦即,注重環保及社會責任的經營方式)以及投資經理認為可創造長期價值的公司,本子基金最多 30%資產可投資於新興市場股票,含有投資於新興市場之波動風險、SRI 策略投資風險, 故本基金適合積極型的投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或是無法承受相關國家之股票波動對基金淨值產生影響的投資人。