境外
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元)
45.9439
歐元
-0.35 (-0.76%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股 (歐元) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元3.37億 | 歐元 | 45.9439 | -0.35 | -0.76% | -0.84% | -2.34% | 本頁基金 |
| A配息類股(美元) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元1.21億 | 美元 | 53.6754 | +0.17 | +0.32% | +0.22% | +10.55% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2019/08/01 | - | 月配 | 美元1,975萬 | 美元 | 12.3125 | +0.05 | +0.40% | +0.35% | +10.41% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元487萬 | 歐元 | 2142.0300 | -16.28 | -0.75% | -0.78% | -1.47% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元53.68萬 | 美元 | 1661.7400 | +5.30 | +0.32% | +0.28% | +10.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.26億約台幣659億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 45.9439 | -0.3525 | -0.76% |
| 2026/01/23 | 46.2964 | -0.1017 | -0.22% |
| 2026/01/22 | 46.3981 | +0.7369 | +1.61% |
| 2026/01/21 | 45.6612 | -0.2827 | -0.62% |
| 2026/01/20 | 45.9439 | -0.6383 | -1.37% |
| 2026/01/19 | 46.5822 | -0.4950 | -1.05% |
| 2026/01/16 | 47.0772 | -0.0606 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 47.1378 | +0.0395 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 47.0983 | -0.0943 | -0.20% |
| 2026/01/13 | 47.1926 | +0.1234 | +0.26% |
| 2026/01/12 | 47.0692 | +0.0726 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 46.9966 | +0.1526 | +0.33% |
| 2026/01/08 | 46.844 | -0.3211 | -0.68% |
| 2026/01/07 | 47.1651 | +0.3780 | +0.81% |
| 2026/01/06 | 46.7871 | +0.1528 | +0.33% |
| 2026/01/05 | 46.6343 | +0.0789 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 46.5554 | +0.2207 | +0.48% |
| 2025/12/31 | 46.3347 | +0.0309 | +0.07% |
| 2025/12/30 | 46.3038 | -0.0452 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 46.349 | +0.2726 | +0.59% |
| 2025/12/23 | 46.0764 | +0.1219 | +0.27% |
| 2025/12/22 | 45.9545 | +0.1521 | +0.33% |
| 2025/12/19 | 45.8024 | +0.2757 | +0.61% |
| 2025/12/18 | 45.5267 | -0.3440 | -0.75% |
| 2025/12/17 | 45.8707 | +0.1494 | +0.33% |
| 2025/12/16 | 45.7213 | -0.4935 | -1.07% |
| 2025/12/15 | 46.2148 | -0.9435 | -2.00% |
| 2025/12/12 | 47.1583 | +0.3323 | +0.71% |
| 2025/12/11 | 46.826 | -0.1101 | -0.23% |
| 2025/12/10 | 46.9361 | -0.0970 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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