境外
安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金)
44.5962
歐元
+0.40 (0.92%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元3.49億 | 歐元 | 44.5962 | +0.40 | +0.92% | -4.36% | -1.30% | 本頁基金 |
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元1.29億 | 美元 | 47.3899 | +0.39 | +0.83% | -0.65% | -0.48% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金) | 2019/08/01 | - | 月配 | 美元2,198萬 | 美元 | 11.3593 | +0.09 | +0.83% | -0.68% | -0.61% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,235萬 | 歐元 | 2027.7200 | +18.45 | +0.92% | -4.14% | -0.41% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元405萬 | 美元 | 1443.6000 | +11.94 | +0.83% | -0.57% | +0.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.35億約台幣757億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 44.5962 | +0.4047 | +0.92% |
| 2025/03/31 | 44.1915 | -1.1638 | -2.57% |
| 2025/03/28 | 45.3553 | -0.1518 | -0.33% |
| 2025/03/27 | 45.5071 | -0.3110 | -0.68% |
| 2025/03/26 | 45.8181 | +0.0066 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 45.8115 | +0.2899 | +0.64% |
| 2025/03/24 | 45.5216 | -0.0151 | -0.03% |
| 2025/03/21 | 45.5367 | +0.0167 | +0.04% |
| 2025/03/20 | 45.52 | +0.3328 | +0.74% |
| 2025/03/19 | 45.1872 | -0.1046 | -0.23% |
| 2025/03/18 | 45.2918 | +0.2207 | +0.49% |
| 2025/03/17 | 45.0711 | +0.3722 | +0.83% |
| 2025/03/14 | 44.6989 | -0.2322 | -0.52% |
| 2025/03/13 | 44.9311 | +0.3441 | +0.77% |
| 2025/03/12 | 44.587 | -0.2673 | -0.60% |
| 2025/03/11 | 44.8543 | -0.6714 | -1.47% |
| 2025/03/10 | 45.5257 | -0.1094 | -0.24% |
| 2025/03/07 | 45.6351 | -0.5378 | -1.16% |
| 2025/03/06 | 46.1729 | -0.6154 | -1.32% |
| 2025/03/05 | 46.7883 | -0.3894 | -0.83% |
| 2025/03/04 | 47.1777 | -0.7629 | -1.59% |
| 2025/03/03 | 47.9406 | +0.5031 | +1.06% |
| 2025/02/28 | 47.4375 | -0.3112 | -0.65% |
| 2025/02/27 | 47.7487 | +0.0140 | +0.03% |
| 2025/02/26 | 47.7347 | +0.1640 | +0.34% |
| 2025/02/25 | 47.5707 | -0.4737 | -0.99% |
| 2025/02/24 | 48.0444 | -0.4741 | -0.98% |
| 2025/02/21 | 48.5185 | -0.2400 | -0.49% |
| 2025/02/20 | 48.7585 | -0.0883 | -0.18% |
| 2025/02/19 | 48.8468 | +0.1070 | +0.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
