安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)

43.15

歐元

+0.24 (0.56%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數 Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate 500 MM Bond Index

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1969/02/17	-	年配	歐元3.64億	歐元	43.1500	+0.24	+0.56%	+2.98%	+7.37%	本頁基金
所有級別累計				歐元3.76億約台幣127億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數 Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate 500 MM Bond Index

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.63%	-1.12%	5/431	99%
3個月	+2.08%	-0.79%	5/431	99%
6個月	+4.08%	+3.18%	52/431	88%
1年	+7.37%	+6.02%	201/431	53%
3年	-8.54%	-5.48%	265/431	39%
5年	-7.48%	-1.51%	191/431	56%
10年	+14.67%	--	30/431	93%
15年	+49.80%	--	9/431	98%

年度報酬率

參考指標：彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數 Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate 500 MM Bond Index

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.98%	+1.64%	226/431	48%
2023年	+1.65%	+7.18%	354/431	18%
2022年	-12.30%	-12.88%	177/431	59%
2021年	+2.08%	-2.10%	36/431	92%
2020年	-0.43%	+6.22%	201/431	53%
2019年	+8.63%	+8.37%	84/431	81%
2018年	+3.96%	--	3/431	99%
2017年	-5.30%	--	111/431	74%
2016年	+3.71%	--	63/431	85%
2015年	+7.43%	--	1/431	100%
2014年	+13.87%	--	2/431	100%
2013年	-9.17%	--	62/431	86%
2012年	+1.84%	--	50/431	88%
2011年	+9.41%	--	3/431	99%
2010年	+16.38%	--	2/431	100%
2009年	+3.68%	--	27/431	94%
2008年	+16.18%	--	2/431	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+600.0萬	359/431	17%	-900.0萬	357/431	17%	-300.0萬	267/431	38%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.9億	259/431	40%	-3000.0萬	373/431	13%	+1.6億	173/431	60%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.1億	318/431	26%	-5600.0萬	367/431	15%	+1.5億	181/431	58%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.6億	354/431	18%	-1.1億	381/431	12%	+1.5億	250/431	42%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.6%，2023年共配息1次，累積配息率為1.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.6%
2024/03/01	2024/03/04	2024/03/11	0.683	歐元
2023年			年度配息率 1.8%
2023/03/03	2023/03/06	2023/03/13	0.76	歐元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.8963

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-6.04%

(高點45.40 ➔ 低點42.66)

2022/03/17~2022/06/21

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/08回原高點

1個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.45%	5.53%
3年	5.87%	7.27%
5年	5.35%	6.00%
10年	5.97%	--
15年	7.40%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.05%	1.05%	1.05%	1.06%	1.05%	1.05%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.04% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.34%	1.38%	1.33%	1.24%	1.26%	1.25%
同類基金最高	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高3% ,1.5%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)
ISIN Code
DE0008475054
境內境外
境外
成立日期
1969/02/17
基金核准生效日
2006/07/28
總代理基金生效日
2006/07/28
台灣總代理
A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
歐元3.64億 (2024/10/30)
基金總規模
歐元3.76億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
德國法蘭克福
經理人
Ralf Jülichmanns
管理公司
020-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Munich

參考指數與ETF

參考指數

彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數 Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate 500 MM Bond Index

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金主要投資於配息證券、特別是政府債券、附擔保債券(Pfandbriefe)及由金融機構發行且具土地擔保之類似之海外債券、市政府債券、零息債券、浮動利率債券、可換股債券及附認股權債券、公司債、附憑證之資產擔保證券及附抵押擔保之證券及其他有資產相關之債券。依據公司對於市場情況之評估,公司得選擇投資單一或數項此等類型之證券,或採取分散之投資策略。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為連結型基金,所連結之基金 Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate 為一投資全球投資等級債券之基金,採取分散式投資多種政府及金融機構發行之債券,故本基金適合穩定型的投資對象,不適合有意於短期期間內撤回投資資金,或是無法承受市場波動對基金淨值產生影響的投資人。