安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)
42.9600
歐元
-0.06 (-0.14%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
40.27
23/10/23
43.06
24/09/11
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金主要投資於配息證券、特別是政府債券、附擔保債券(Pfandbriefe)及由金融機構發行且具土地擔 保之類似之海外債券、市政府債券、零息債券、浮動利率債券、可換股債券及附認股權債券、公司債、 附憑證之資產擔保證券及附抵押擔保之證券及其他有資產相關之債券。依據公司對於市場情況之評 估,公司得選擇投資單一或數項此等類型之證券,或採取分散之投資策略。
投資策略
本基金之投資政策致力於創造與市場利率相當之收益,依投資原則主要投資於全球債券市場。本基金 投資於符合上述定義的證券之總投資比例,不得低於本基金資產之 51%。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為連結型基金,所連結之基金 Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate 為一投資 全球投資等級債券之基金,採取分散式投資多種政府及金融機構發行之債券,故本基金適合穩定型的 投資對象,不適合有意於短期期間內撤回投資資金,或是無法承受市場波動對基金淨值產生影響的投 資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR2
成立日期
1969/02/17
基金組別
全球綜合債券
基金類型
債券型
基金規模
歐元 3.78億 (2024/08/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
德國法蘭克福
經理人
Ralf Jülichmanns
管理公司
020-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Munich
參考指數/ETF
參考指數
彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數 Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate 500 MM Bond Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.05 %
2022年
1.05 %
2021年
1.05 %
2020年
1.06 %
2019年
1.05 %
2018年
1.05 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.04% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高3% ,1.5%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.34% | +2.51% | +3.64% | +5.47% | -7.60% | -7.92% | +15.38% | +52.66% |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +1.19% | +4.16% | +5.26% | +9.30% | -4.03% | +0.96% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.55% | +1.96% | -12.12% | +1.81% | -0.31% | +8.02% | +5.39% | -5.75% | +3.39% | +6.58% | +13.55% | -8.50% | +1.72% | +9.49% | +16.64% | +3.18% | +16.18% |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +4.10% | +6.52% | -12.52% | -2.04% | +6.03% | +8.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 42.96000 | -0.0600 | -0.14% |
| 2024/09/12 | 43.02000 | -0.0400 | -0.09% |
| 2024/09/11 | 43.06000 | 0.2300 | +0.54% |
| 2024/09/10 | 42.83000 | 0.1100 | +0.26% |
| 2024/09/09 | 42.72000 | 0.0300 | +0.07% |
| 2024/09/06 | 42.69000 | 0.1300 | +0.31% |
| 2024/09/05 | 42.56000 | 0.0600 | +0.14% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2023/10低點
45個月下跌
2024/09
11個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.84%
(高點48.22 ➔ 低點39.62)
(2020/02/25~2023/10/23)
全球綜合債券ETF (BNDW)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.22%
(高點74.61 ➔ 低點61.77)
(2020/12/31~2022/10/20)
過去10年
本基金
2020/02高點
2023/10低點
45個月下跌
2024/09
11個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.84%
(高點48.22 ➔ 低點39.62)
(2020/02/25~2023/10/23)
全球綜合債券ETF (BNDW)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.22%
(高點74.61 ➔ 低點61.77)
(2020/12/31~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 5.23% | 5.84% | 5.30% | 5.92% |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | 5.53% | 7.09% | 5.85% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安聯國際債券基金過去1年的標準差與全球綜合債券ETF (BNDW)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去5年則較小，長期則是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/03/04 | 2024/03/11 | 0.683 |
| 2023/03/06 | 2023/03/13 | 0.76 |
| 2022/03/07 | 0.37533 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
