境外
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)
41.99
歐元
+0.04 (0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數 Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate 500 MM Bond Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969/02/17 | - | 年配 | 歐元4.06億 | 歐元 | 41.9900 | +0.04 | +0.10% | -0.75% | +2.07% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元4.18億約台幣140億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 41.99 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 41.95 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 41.91 | +0.0900 | +0.22% |
| 2025/03/27 | 41.82 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 41.85 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/03/25 | 41.79 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 41.82 | -0.1100 | -0.26% |
| 2025/03/21 | 41.93 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/03/20 | 41.88 | +0.2600 | +0.62% |
| 2025/03/19 | 41.62 | +0.1700 | +0.41% |
| 2025/03/18 | 41.45 | -0.1300 | -0.31% |
| 2025/03/17 | 41.58 | -0.0700 | -0.17% |
| 2025/03/14 | 41.65 | +0.0800 | +0.19% |
| 2025/03/13 | 41.57 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/03/12 | 41.52 | -0.1700 | -0.41% |
| 2025/03/11 | 41.69 | -0.1400 | -0.33% |
| 2025/03/10 | 41.83 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/03/07 | 41.79 | -0.1400 | -0.33% |
| 2025/03/06 | 41.93 | -0.3800 | -0.90% |
| 2025/03/05 | 42.31 | -0.8100 | -1.88% |
| 2025/03/04 | 43.12 | -0.1200 | -0.28% |
| 2025/03/03 | 43.24 | -0.9100 | -2.06% |
| 2025/02/28 | 44.15 | +0.3000 | +0.68% |
| 2025/02/27 | 43.85 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 43.81 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/02/25 | 43.78 | +0.0900 | +0.21% |
| 2025/02/24 | 43.69 | +0.1300 | +0.30% |
| 2025/02/21 | 43.56 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/02/20 | 43.59 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/02/19 | 43.56 | +0.0400 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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