境外
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)
40.46
歐元
-0.13 (-0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數 Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate 500 MM Bond Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969/02/17 | - | 年配 | 歐元2.88億 | 歐元 | 40.4600 | -0.13 | -0.32% | -0.22% | -4.53% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元2.91億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 40.46 | -0.1300 | -0.32% |
| 2026/01/23 | 40.59 | -0.0600 | -0.15% |
| 2026/01/22 | 40.65 | +0.1100 | +0.27% |
| 2026/01/21 | 40.54 | +0.0800 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 40.46 | -0.3700 | -0.91% |
| 2026/01/19 | 40.83 | -0.0800 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 40.91 | +0.0300 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 40.88 | +0.1100 | +0.27% |
| 2026/01/14 | 40.77 | +0.0800 | +0.20% |
| 2026/01/13 | 40.69 | -0.0200 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 40.71 | -0.0500 | -0.12% |
| 2026/01/09 | 40.76 | +0.0300 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 40.73 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 40.74 | +0.1200 | +0.30% |
| 2026/01/06 | 40.62 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 40.61 | -0.0200 | -0.05% |
| 2026/01/02 | 40.63 | +0.0800 | +0.20% |
| 2025/12/30 | 40.55 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 40.51 | +0.1200 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 40.39 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/12/22 | 40.44 | -0.0800 | -0.20% |
| 2025/12/19 | 40.52 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/12/18 | 40.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 40.54 | +0.0900 | +0.22% |
| 2025/12/16 | 40.45 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 40.48 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 40.49 | -0.0700 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 40.56 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/12/10 | 40.59 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/12/09 | 40.63 | -0.0700 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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