境外
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)
43.15
歐元
+0.24 (0.56%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數 Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate 500 MM Bond Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969/02/17 | - | 年配 | 歐元3.64億 | 歐元 | 43.1500 | +0.24 | +0.56% | +2.98% | +7.37% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元3.76億約台幣127億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 43.15 | +0.2400 | +0.56% |
| 2024/11/18 | 42.91 | -0.0800 | -0.19% |
| 2024/11/15 | 42.99 | -0.0200 | -0.05% |
| 2024/11/14 | 43.01 | +0.1800 | +0.42% |
| 2024/11/13 | 42.83 | -0.1800 | -0.42% |
| 2024/11/12 | 43.01 | +0.0700 | +0.16% |
| 2024/11/11 | 42.94 | +0.2800 | +0.66% |
| 2024/11/08 | 42.66 | +0.2500 | +0.59% |
| 2024/11/07 | 42.41 | -0.0400 | -0.09% |
| 2024/11/06 | 42.45 | +0.2200 | +0.52% |
| 2024/11/05 | 42.23 | +0.0400 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 42.19 | -0.0900 | -0.21% |
| 2024/10/31 | 42.28 | -0.2000 | -0.47% |
| 2024/10/30 | 42.48 | +0.0400 | +0.09% |
| 2024/10/29 | 42.44 | -0.0800 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 42.52 | -0.1000 | -0.23% |
| 2024/10/25 | 42.62 | -0.0400 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 42.66 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/10/23 | 42.65 | +0.0200 | +0.05% |
| 2024/10/22 | 42.63 | -0.1900 | -0.44% |
| 2024/10/21 | 42.82 | -0.0600 | -0.14% |
| 2024/10/18 | 42.88 | -0.0400 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 42.92 | +0.0600 | +0.14% |
| 2024/10/16 | 42.86 | +0.1900 | +0.45% |
| 2024/10/15 | 42.67 | +0.1000 | +0.23% |
| 2024/10/14 | 42.57 | +0.0400 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 42.53 | -0.0200 | -0.05% |
| 2024/10/10 | 42.55 | -0.0500 | -0.12% |
| 2024/10/09 | 42.6 | +0.0800 | +0.19% |
| 2024/10/08 | 42.52 | -0.1200 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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