安聯德國基金-A配息類股(歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯德國基金-A配息類股(歐元)

140.29

歐元

-1.88 (-1.32%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

德國法蘭克福指數 DAX(Auction)

參考ETF

德國股市 ETF (EWG)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1956/03/26	-	年配	歐元21.02億	歐元	140.2900	-1.88	-1.32%	+6.04%	+11.10%	本頁基金
所有級別累計				歐元21.03億約台幣727億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：德國法蘭克福指數 DAX(Auction)

參考ETF：德國股市 ETF (EWG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.45%	-5.61%	10/10	--
3個月	+0.06%	-0.69%	9/10	10%
6個月	-0.61%	-0.35%	5/10	50%
1年	+11.10%	+14.96%	8/10	20%
3年	-8.58%	+2.06%	8/10	20%
5年	+21.26%	+23.83%	7/10	30%
10年	+66.62%	+44.74%	3/10	70%
15年	+199.91%	+99.46%	2/10	80%

年度報酬率

參考指標：德國法蘭克福指數 DAX(Auction)

參考ETF：德國股市 ETF (EWG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.04%	+8.68%	9/10	10%
2023年	+17.92%	+23.36%	2/10	80%
2022年	-24.83%	-22.20%	8/10	20%
2021年	+11.93%	+5.84%	8/10	20%
2020年	+11.36%	+10.07%	1/10	100%
2019年	+27.29%	+19.15%	4/10	60%
2018年	-23.21%	-21.37%	5/10	50%
2017年	+17.84%	+27.45%	7/10	30%
2016年	-0.55%	+3.60%	6/10	40%
2015年	+18.76%	-2.79%	3/10	70%
2014年	+3.18%	-11.96%	1/10	100%
2013年	+24.53%	+30.83%	2/10	80%
2012年	+34.49%	+32.41%	1/10	100%
2011年	-12.47%	-17.64%	1/10	100%
2010年	+19.06%	+8.22%	2/10	80%
2009年	+33.34%	+20.43%	1/10	100%
2008年	-42.71%	-43.40%	1/10	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	10/10	--	-400.0萬	10/10	--	-200.0萬	1/10	100%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+600.0萬	10/10	--	-2100.0萬	10/10	--	-1500.0萬	1/10	100%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1200.0萬	10/10	--	-3600.0萬	10/10	--	-2400.0萬	6/10	40%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2600.0萬	10/10	--	-6700.0萬	10/10	--	-4100.0萬	1/10	100%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.6%，2023年共配息1次，累積配息率為1.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.6%
2024/03/01	2024/03/04	2024/03/11	2.16	歐元
2023年			年度配息率 1.6%
2023/03/03	2023/03/06	2023/03/13	2.06	歐元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9137

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：德國股市 ETF (EWG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.83%

(高點128.19 ➔ 低點97.65)

2022/03/30~2022/09/28

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

德國股市 ETF (EWG)

最大跌幅-31.89%

(高點27.22 ➔ 低點18.54)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/02回原高點

4個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：德國股市 ETF (EWG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.87%	12.44%
3年	18.17%	23.38%
5年	21.21%	25.67%
10年	19.01%	21.16%
15年	18.43%	22.15%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.80%	1.80%	1.79%	1.79%	1.80%	1.79%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.8% ,單一行管加績效
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.48%	1.48%	1.48%	1.48%	1.48%	1.48%
同類基金最高	1.91%	1.91%	1.90%	1.91%	1.91%	1.91%
同類基金最低	0.81%	0.82%	0.83%	0.81%	0.81%	0.81%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,2.5%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安聯德國基金-A配息類股(歐元)
ISIN Code
DE0008475005
境內境外
境外
成立日期
1956/03/26
基金核准生效日
2006/07/28
總代理基金生效日
2006/07/28
台灣總代理
A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
德國股市 (法蘭克福指數DAX)
此級別基金規模
歐元21.02億 (2024/09/30)
基金總規模
歐元21.03億 (2024/09/30)
配息方式
年配
基金註冊地
德國法蘭克福
經理人
Christoph Berger
管理公司
020-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Munich

參考指數與ETF

參考指數

德國法蘭克福指數 DAX(Auction)

參考ETF

德國股市 ETF (EWG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 德國

投資標的

本基金主要投資於股票、等同股票之有價證券及參與憑證,若其發行機構 (或發行表彰股權工具的公司) 位於德國者。基金公司為基金選股時不考量公司之所在地或規模,亦不論其股票是否為價值型或為成長股。此意謂本基金可選擇單一之投資策略,只投資位於一個或數個國家之公司,或具備某種規模之公司,或屬於特定產業類別之公司;亦可採取分散之投資方式。