安聯德國基金-A配息類股(歐元)
140.9900
歐元
+0.03 (0.02%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
116
23/10/26
143.83
24/07/15
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 德國
投資標的
本基金主要投資於股票、等同股票之有價證券及參與憑證,若其發行機構 (或發行表彰股權工具的公 司) 位於德國者。 基金公司為基金選股時不考量公司之所在地或規模,亦不論其股票是否為價值型或為成長股。此意謂 本基金可選擇單一之投資策略,只投資位於一個或數個國家之公司,或具備某種規模之公司,或屬於 特定產業類別之公司;亦可採取分散之投資方式。
投資策略
投資政策係以創造長期資本成長為目標,主要乃依投資原則之架構,投資於德國股票市場。本基金投 資於符合上述定義的股票與等同股票證券之總投資比例,不得低於本基金資產之 51%。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為單一投資德國之股票型基金,含有股票波動相關風險,故本基金適合積極型的投資對象,不 適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或是無法承受相關股票市場波動對基金淨值產生影響的投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
1956/03/26
基金組別
德國股市 (法蘭克福指數DAX)
基金類型
股票型
基金規模
歐元 20.40億 (2024/07/31)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
德國法蘭克福
經理人
Christoph Berger
管理公司
020-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Munich
參考指數/ETF
參考指數
德國法蘭克福指數 DAX(Auction)
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.80 %
2022年
1.80 %
2021年
1.79 %
2020年
1.79 %
2019年
1.80 %
2018年
1.79 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.8% ,單一行管加績效
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,2.5%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.38% | +1.56% | +2.17% | +14.02% | -5.02% | +26.58% | +65.76% | +199.90% |
| 德國股市 ETF (EWG) | +2.02% | +6.97% | +7.13% | +22.38% | +4.24% | +34.55% | +42.49% | +104.67% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.29% | +18.41% | -24.95% | +11.55% | +10.77% | +27.67% | -22.25% | +16.56% | +3.13% | +19.88% | +3.73% | +23.16% | +31.43% | -12.78% | +18.22% | +30.24% | -42.71% |
| 德國股市 ETF (EWG) | +13.15% | +21.30% | -23.09% | +4.56% | +8.31% | +20.05% | -21.94% | +27.35% | +6.15% | -2.33% | -9.06% | +29.31% | +26.80% | -18.50% | +6.05% | +19.75% | -43.40% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 140.99000 | 0.0300 | +0.02% |
| 2024/09/12 | 140.96000 | 1.3800 | +0.99% |
| 2024/09/11 | 139.58000 | -0.4600 | -0.33% |
| 2024/09/10 | 140.04000 | 0.1600 | +0.11% |
| 2024/09/09 | 139.88000 | 0.2100 | +0.15% |
| 2024/09/06 | 139.67000 | -1.2600 | -0.89% |
| 2024/09/05 | 140.93000 | -0.3900 | -0.28% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-38.50%
(高點124.71 ➔ 低點76.70)
(2020/02/17~2020/03/19)
德國股市 ETF (EWG)
2021/06高點
2022/09低點
16個月下跌
2024/09
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-43.39%
(高點32.75 ➔ 低點18.54)
(2021/06/07~2022/09/27)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-40.29%
(高點128.45 ➔ 低點76.70)
(2018/01/23~2020/03/19)
德國股市 ETF (EWG)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-46.78%
(高點29.86 ➔ 低點15.89)
(2018/01/23~2020/03/18)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 16.34% | 18.38% | 21.21% | 19.06% |
| 德國股市 ETF (EWG) | 17.15% | 23.72% | 25.79% | 21.22% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安聯德國基金過去1年的標準差比德國股市 ETF (EWG)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/03/04 | 2024/03/11 | 2.16 |
| 2023/03/06 | 2023/03/13 | 2.06 |
| 2022/03/07 | 0 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
