境外
安聯德國基金-A配息類股(歐元)
153.97
歐元
+1.44 (0.94%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
德國法蘭克福指數 DAX(Auction)
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956/03/26 | - | 年配 | 歐元21.34億 | 歐元 | 153.9700 | +1.44 | +0.94% | +8.36% | +11.78% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元21.35億約台幣717億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 153.97 | +1.4400 | +0.94% |
| 2025/03/31 | 152.53 | -2.2500 | -1.45% |
| 2025/03/28 | 154.78 | -1.2300 | -0.79% |
| 2025/03/27 | 156.01 | -1.3400 | -0.85% |
| 2025/03/26 | 157.35 | -0.6800 | -0.43% |
| 2025/03/25 | 158.03 | +0.5600 | +0.36% |
| 2025/03/24 | 157.47 | +0.5600 | +0.36% |
| 2025/03/21 | 156.91 | -2.1900 | -1.38% |
| 2025/03/20 | 159.1 | -1.7600 | -1.09% |
| 2025/03/19 | 160.86 | -0.6000 | -0.37% |
| 2025/03/18 | 161.46 | +2.7600 | +1.74% |
| 2025/03/17 | 158.7 | +2.3100 | +1.48% |
| 2025/03/14 | 156.39 | -0.8600 | -0.55% |
| 2025/03/13 | 157.25 | +0.6800 | +0.43% |
| 2025/03/12 | 156.57 | -1.1700 | -0.74% |
| 2025/03/11 | 157.74 | -0.3700 | -0.23% |
| 2025/03/10 | 158.11 | -1.9300 | -1.21% |
| 2025/03/07 | 160.04 | -0.3100 | -0.19% |
| 2025/03/06 | 160.35 | -0.2500 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 160.6 | +3.4600 | +2.20% |
| 2025/03/04 | 157.14 | -0.6600 | -0.42% |
| 2025/03/03 | 157.8 | -0.6800 | -0.43% |
| 2025/02/28 | 158.48 | -1.2800 | -0.80% |
| 2025/02/27 | 159.76 | -1.4200 | -0.88% |
| 2025/02/26 | 161.18 | +2.1500 | +1.35% |
| 2025/02/25 | 159.03 | -1.2400 | -0.77% |
| 2025/02/24 | 160.27 | +1.0400 | +0.65% |
| 2025/02/21 | 159.23 | -1.3900 | -0.87% |
| 2025/02/20 | 160.62 | -1.6300 | -1.00% |
| 2025/02/19 | 162.25 | +0.7700 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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