境外
安聯德國基金-A配息類股(歐元)
148.21
歐元
+1.40 (0.95%)
最新淨值(2025/12/12)
參考指標
德國法蘭克福指數 DAX(Auction)
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956/03/26 | - | 年配 | 歐元19.54億 | 歐元 | 148.2100 | +1.40 | +0.95% | +4.31% | +1.36% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元19.55億約台幣679億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 148.21 | +1.4000 | +0.95% |
| 2025/12/11 | 146.81 | +0.4000 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 146.41 | -0.6200 | -0.42% |
| 2025/12/09 | 147.03 | -0.3700 | -0.25% |
| 2025/12/08 | 147.4 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/12/05 | 147.33 | +0.7000 | +0.48% |
| 2025/12/04 | 146.63 | +0.7000 | +0.48% |
| 2025/12/03 | 145.93 | +0.2600 | +0.18% |
| 2025/12/02 | 145.67 | -0.1600 | -0.11% |
| 2025/12/01 | 145.83 | -0.7100 | -0.48% |
| 2025/11/28 | 146.54 | +0.4000 | +0.27% |
| 2025/11/27 | 146.14 | +1.8200 | +1.26% |
| 2025/11/26 | 144.32 | +1.4100 | +0.99% |
| 2025/11/25 | 142.91 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/11/24 | 142.97 | +1.6600 | +1.17% |
| 2025/11/21 | 141.31 | -0.9900 | -0.70% |
| 2025/11/20 | 142.3 | +0.4300 | +0.30% |
| 2025/11/19 | 141.87 | -0.5000 | -0.35% |
| 2025/11/18 | 142.37 | -2.6900 | -1.85% |
| 2025/11/17 | 145.06 | -0.4900 | -0.34% |
| 2025/11/14 | 145.55 | -3.0400 | -2.05% |
| 2025/11/13 | 148.59 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/11/12 | 148.55 | +2.3500 | +1.61% |
| 2025/11/11 | 146.2 | -0.6300 | -0.43% |
| 2025/11/10 | 146.83 | +1.5700 | +1.08% |
| 2025/11/07 | 145.26 | -2.3400 | -1.59% |
| 2025/11/06 | 147.6 | +1.0100 | +0.69% |
| 2025/11/05 | 146.59 | +0.4000 | +0.27% |
| 2025/11/04 | 146.19 | -3.1300 | -2.10% |
| 2025/11/03 | 149.32 | +0.1600 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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