境外
安聯德國基金-A配息類股(歐元)
162.49
歐元
+1.43 (0.89%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
德國法蘭克福指數 DAX(Auction)
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956/03/26 | - | 年配 | 歐元20.86億 | 歐元 | 162.4900 | +1.43 | +0.89% | +14.36% | +15.72% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元20.87億約台幣743億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 162.49 | +1.4300 | +0.89% |
| 2025/07/09 | 161.06 | +1.5900 | +1.00% |
| 2025/07/08 | 159.47 | +1.0800 | +0.68% |
| 2025/07/07 | 158.39 | +0.6700 | +0.42% |
| 2025/07/04 | 157.72 | -0.6100 | -0.39% |
| 2025/07/03 | 158.33 | +0.4500 | +0.29% |
| 2025/07/02 | 157.88 | -0.3600 | -0.23% |
| 2025/07/01 | 158.24 | -1.0500 | -0.66% |
| 2025/06/30 | 159.29 | +1.0200 | +0.64% |
| 2025/06/27 | 158.27 | +1.0100 | +0.64% |
| 2025/06/26 | 157.26 | +0.1900 | +0.12% |
| 2025/06/25 | 157.07 | -0.8800 | -0.56% |
| 2025/06/24 | 157.95 | +2.4200 | +1.56% |
| 2025/06/23 | 155.53 | -6.0100 | -3.72% |
| 2025/05/21 | 161.54 | +0.1300 | +0.08% |
| 2025/05/20 | 161.41 | +1.5900 | +0.99% |
| 2025/05/19 | 159.82 | -1.2800 | -0.79% |
| 2025/05/16 | 161.1 | +2.0900 | +1.31% |
| 2025/05/15 | 159.01 | -0.4800 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 159.49 | -0.2000 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 159.69 | -1.1500 | -0.71% |
| 2025/05/12 | 160.84 | +2.3600 | +1.49% |
| 2025/05/09 | 158.48 | +0.1900 | +0.12% |
| 2025/05/08 | 158.29 | +1.1500 | +0.73% |
| 2025/05/07 | 157.14 | +0.3500 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 156.79 | -1.1800 | -0.75% |
| 2025/05/05 | 157.97 | +2.5600 | +1.65% |
| 2025/05/02 | 155.41 | +1.8300 | +1.19% |
| 2025/04/30 | 153.58 | +0.9400 | +0.62% |
| 2025/04/29 | 152.64 | -0.7400 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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