境外
安聯德國基金-A配息類股(歐元)
140.29
歐元
-1.88 (-1.32%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
德國法蘭克福指數 DAX(Auction)
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956/03/26 | - | 年配 | 歐元21.02億 | 歐元 | 140.2900 | -1.88 | -1.32% | +6.04% | +11.10% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元21.03億約台幣727億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 140.29 | -1.8800 | -1.32% |
| 2024/11/18 | 142.17 | -0.8400 | -0.59% |
| 2024/11/15 | 143.01 | -0.0900 | -0.06% |
| 2024/11/14 | 143.1 | +0.4900 | +0.34% |
| 2024/11/13 | 142.61 | -1.5600 | -1.08% |
| 2024/11/12 | 144.17 | -0.6700 | -0.46% |
| 2024/11/11 | 144.84 | +1.5100 | +1.05% |
| 2024/11/08 | 143.33 | -0.4700 | -0.33% |
| 2024/11/07 | 143.8 | -1.3100 | -0.90% |
| 2024/11/06 | 145.11 | +1.7100 | +1.19% |
| 2024/11/05 | 143.4 | -0.3900 | -0.27% |
| 2024/11/04 | 143.79 | +0.7600 | +0.53% |
| 2024/11/01 | 143.03 | -0.2500 | -0.17% |
| 2024/10/31 | 143.28 | -1.7700 | -1.22% |
| 2024/10/30 | 145.05 | -2.1400 | -1.45% |
| 2024/10/29 | 147.19 | +0.8300 | +0.57% |
| 2024/10/28 | 146.36 | +0.7700 | +0.53% |
| 2024/10/25 | 145.59 | -0.6200 | -0.42% |
| 2024/10/24 | 146.21 | +0.2600 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 145.95 | -0.7700 | -0.52% |
| 2024/10/22 | 146.72 | -1.2600 | -0.85% |
| 2024/10/21 | 147.98 | -0.3900 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 148.37 | +0.5500 | +0.37% |
| 2024/10/17 | 147.82 | +1.0700 | +0.73% |
| 2024/10/16 | 146.75 | -1.0800 | -0.73% |
| 2024/10/15 | 147.83 | +1.0700 | +0.73% |
| 2024/10/14 | 146.76 | +1.2600 | +0.87% |
| 2024/10/11 | 145.5 | +0.2200 | +0.15% |
| 2024/10/10 | 145.28 | +0.5400 | +0.37% |
| 2024/10/09 | 144.74 | +1.3600 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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