安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)

143.01

歐元

-0.98 (-0.68%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI 歐洲總淨回報指數 MSCI Europe T.R. (Net)

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1959/01/19	-	年配	歐元15.7億	歐元	143.0100	-0.98	-0.68%	+1.77%	+8.02%	本頁基金
所有級別累計				歐元15.93億約台幣539億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 歐洲總淨回報指數 MSCI Europe T.R. (Net)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-6.72%	-6.81%	106/124	15%
3個月	-4.97%	-6.37%	85/124	31%
6個月	-6.99%	-5.83%	93/124	25%
1年	+8.02%	+8.96%	77/124	38%
3年	+3.18%	+4.43%	63/124	49%
5年	+50.30%	+34.22%	11/124	91%
10年	+76.01%	+63.06%	32/124	74%
15年	+155.44%	+119.56%	20/124	84%

年度報酬率

參考指標：MSCI 歐洲總淨回報指數 MSCI Europe T.R. (Net)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.77%	+2.64%	82/124	34%
2023年	+12.41%	+20.21%	107/124	14%
2022年	-10.74%	-16.01%	42/124	66%
2021年	+17.81%	+16.88%	75/124	40%
2020年	+19.63%	+5.44%	9/124	93%
2019年	+19.76%	+24.85%	80/124	35%
2018年	-14.96%	-14.91%	63/124	49%
2017年	+5.75%	+26.98%	85/124	31%
2016年	+0.93%	-0.37%	30/124	76%
2015年	+11.30%	-1.94%	29/124	77%
2014年	+6.52%	-7.10%	10/124	92%
2013年	+17.38%	+24.38%	41/124	67%
2012年	+17.42%	+21.57%	32/124	74%
2011年	-11.24%	-11.64%	18/124	85%
2010年	+8.78%	+6.05%	18/124	85%
2009年	+36.48%	+31.33%	10/124	92%
2008年	-49.78%	-44.50%	26/124	79%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	52/124	58%	-300.0萬	64/124	48%	-200.0萬	60/124	52%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+300.0萬	65/124	48%	-1100.0萬	68/124	45%	-800.0萬	66/124	47%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+600.0萬	67/124	46%	-2400.0萬	74/124	40%	-1800.0萬	60/124	52%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1400.0萬	74/124	40%	-4.2億	57/124	54%	-4.0億	96/124	23%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.6%，2023年共配息1次，累積配息率為1.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.6%
2024/03/01	2024/03/04	2024/03/11	2.294	歐元
2023年			年度配息率 1.7%
2023/03/03	2023/03/06	2023/03/13	2.3	歐元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8859

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.82%

(高點133.78 ➔ 低點111.28)

2022/04/21~2022/09/28

2022/04高點

2022/09低點

5個月下跌

2023/02回原高點

4個月回本

歐洲股市ETF (VGK)

最大跌幅-26.94%

(高點58.61 ➔ 低點42.82)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.03%	11.17%
3年	13.53%	19.31%
5年	19.81%	21.97%
10年	16.65%	18.02%
15年	15.15%	18.85%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.65%	1.63%	1.62%	1.61%	1.62%	1.59%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.65% ,單一行管加績效
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.52%	1.51%	1.51%	1.52%	1.53%	1.55%
同類基金最高	3.07%	3.08%	3.07%	3.07%	3.07%	3.07%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,2.5%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)
ISIN Code
DE0008475021
境內境外
境外
成立日期
1959/01/19
基金核准生效日
2006/07/28
總代理基金生效日
2006/07/28
台灣總代理
A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
歐洲股市
此級別基金規模
歐元15.7億 (2024/10/30)
基金總規模
歐元15.93億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
德國法蘭克福
經理人
Kayvan Vahid
管理公司
020-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Munich

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 歐洲總淨回報指數 MSCI Europe T.R. (Net)

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

德國投資法 (Investmentgesetz - InvG) 第 47 條明訂之證券,但僅限以下類別: a) 證券、或等同股票之有價證券,及參與憑證,證券、或等同股票之有價證券,及參與憑證,若其發行人(或發行表彰證券工具之公司)設址在歐洲(包括俄羅斯及土耳其)者。本公司為基金選股時不考量公司之所在地或規模,亦不論其股票是否為價值型或為成長股。此意謂本基金可選擇單一之投資策略,只投資位於一個或數個國家之公司,或具備某種規模之公司,或屬於特定產業類別之公司;亦可採取分散之投資方式。 b) 設址於其他國家之發行人所發行之證券、或等同股票之有價證券,及參與憑證。 c) 指數憑證及股份憑證,其風險結構與 a) 及 b)點所述資產或此等資產所屬之投資巿場有相關性。 d) 與 a) 及 b)點所述資產相關之可轉換債券及附認股權之債券。