安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)
150.7400
歐元
+0.17 (0.11%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
127.36
23/10/26
155.55
24/07/15
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
德國投資法 (Investmentgesetz - InvG) 第 47 條明訂之證券,但僅限以下類別: a) 證券、或等同股票之有價證券,及參與憑證,證券、或等同股票之有價證券,及參與憑證,若其 發行人(或發行表彰證券工具之公司)設址在歐洲(包括俄羅斯及土耳其)者。 本公司為基金選股時不考量公司之所在地或規模,亦不論其股票是否為價值型或為成長股。此意謂 本基金可選擇單一之投資策略,只投資位於一個或數個國家之公司,或具備某種規模之公司,或屬 於特定產業類別之公司;亦可採取分散之投資方式。 b) 設址於其他國家之發行人所發行之證券、或等同股票之有價證券,及參與憑證。 c) 指數憑證及股份憑證,其風險結構與 a) 及 b)點所述資產或此等資產所屬之投資巿場有相關性。 d) 與 a) 及 b)點所述資產相關之可轉換債券及附認股權之債券。
投資策略
本基金以創造長期資本成長為目標,主要乃依投資原則投資於歐洲股票市場。本基金投資於符合上述 定義的股票與等同股票證券之總投資比例,不得低於本基金資產之 51%。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為投資歐洲地區之股票型基金,含有股票波動相關風險,故本基金適合積極型的投資對象,不 適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或是無法承受相關股票市場波動對基金淨值產生影響的 投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
1959/01/19
基金組別
歐洲股市
基金類型
股票型
基金規模
歐元 16.93億 (2024/08/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
德國法蘭克福
經理人
Kayvan Vahid
管理公司
020-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Munich
參考指數/ETF
參考指數
MSCI 歐洲總淨回報指數 MSCI Europe T.R. (Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.65 %
2022年
1.63 %
2021年
1.62 %
2020年
1.61 %
2019年
1.62 %
2018年
1.59 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.65% ,單一行管加績效
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,2.5%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.65% | +0.09% | +3.36% | +12.57% | +10.95% | +66.11% | +81.99% | +169.60% |
| 歐洲股市ETF (VGK) | +0.23% | +3.95% | +6.82% | +20.54% | +13.67% | +50.14% | +67.81% | +138.13% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.07% | +12.71% | -11.02% | +16.77% | +18.45% | +19.76% | -14.73% | +5.00% | +3.74% | +11.03% | +6.62% | +16.00% | +16.05% | -10.74% | +7.45% | +32.15% | -49.78% |
| 歐洲股市ETF (VGK) | +11.85% | +18.71% | -16.80% | +15.39% | +4.57% | +25.55% | -15.47% | +26.56% | +1.11% | -1.44% | -5.08% | +22.89% | +17.65% | -12.13% | +2.91% | +28.88% | -44.50% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 150.74000 | 0.1700 | +0.11% |
| 2024/09/12 | 150.57000 | 1.2900 | +0.86% |
| 2024/09/11 | 149.28000 | -0.4000 | -0.27% |
| 2024/09/10 | 149.68000 | 0.4500 | +0.30% |
| 2024/09/09 | 149.23000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/06 | 149.23000 | -1.3400 | -0.89% |
| 2024/09/05 | 150.57000 | 0.5200 | +0.35% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-35.98%
(高點108.37 ➔ 低點69.38)
(2020/02/20~2020/03/19)
歐洲股市ETF (VGK)
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-37.13%
(高點51.18 ➔ 低點32.17)
(2020/01/02~2020/03/18)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-35.98%
(高點108.37 ➔ 低點69.38)
(2020/02/20~2020/03/19)
歐洲股市ETF (VGK)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-37.25%
(高點51.28 ➔ 低點32.17)
(2018/01/26~2020/03/18)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.18% | 13.55% | 19.66% | 16.59% |
| 歐洲股市ETF (VGK) | 13.23% | 19.72% | 21.97% | 17.99% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安聯歐洲基金過去1年的標準差比歐洲股市ETF (VGK)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/03/04 | 2024/03/11 | 2.294 |
| 2023/03/06 | 2023/03/13 | 2.3 |
| 2022/03/07 | 1.77696 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
