境外
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)
150.72
歐元
+1.59 (1.07%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI 歐洲總淨回報指數 MSCI Europe T.R. (Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959/01/19 | - | 年配 | 歐元14.88億 | 歐元 | 150.7200 | +1.59 | +1.07% | +7.31% | -0.56% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元15.1億約台幣537億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 150.72 | +1.5900 | +1.07% |
| 2025/05/19 | 149.13 | -0.8400 | -0.56% |
| 2025/05/16 | 149.97 | +1.5900 | +1.07% |
| 2025/05/15 | 148.38 | -0.2100 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 148.59 | -0.4400 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 149.03 | +0.8200 | +0.55% |
| 2025/05/12 | 148.21 | +2.2100 | +1.51% |
| 2025/05/09 | 146 | +0.7200 | +0.50% |
| 2025/05/08 | 145.28 | +0.5600 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 144.72 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 144.63 | +0.8800 | +0.61% |
| 2025/05/02 | 143.75 | +1.6900 | +1.19% |
| 2025/04/30 | 142.06 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 141.96 | +0.4400 | +0.31% |
| 2025/04/28 | 141.52 | +0.8400 | +0.60% |
| 2025/04/25 | 140.68 | +1.8500 | +1.33% |
| 2025/04/24 | 138.83 | -0.6600 | -0.47% |
| 2025/04/23 | 139.49 | +3.6600 | +2.69% |
| 2025/04/22 | 135.83 | +0.2300 | +0.17% |
| 2025/04/17 | 135.6 | -0.1600 | -0.12% |
| 2025/04/16 | 135.76 | -0.7200 | -0.53% |
| 2025/04/15 | 136.48 | +2.5000 | +1.87% |
| 2025/04/14 | 133.98 | +3.9600 | +3.05% |
| 2025/04/11 | 130.02 | -3.4100 | -2.56% |
| 2025/04/10 | 133.43 | +5.4200 | +4.23% |
| 2025/04/09 | 128.01 | -1.8500 | -1.42% |
| 2025/04/08 | 129.86 | +3.1400 | +2.48% |
| 2025/04/07 | 126.72 | -11.5700 | -8.37% |
| 2025/04/04 | 138.29 | -5.5300 | -3.85% |
| 2025/04/03 | 143.82 | -1.3800 | -0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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