境外
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)
156.23
歐元
-0.53 (-0.34%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 歐洲總淨回報指數 MSCI Europe T.R. (Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959/01/19 | - | 年配 | 歐元15.26億 | 歐元 | 156.2300 | -0.53 | -0.34% | +1.81% | +8.20% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元15.5億約台幣551億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 156.23 | -0.5300 | -0.34% |
| 2026/01/23 | 156.76 | -0.8100 | -0.51% |
| 2026/01/22 | 157.57 | +2.8900 | +1.87% |
| 2026/01/21 | 154.68 | +0.2400 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 154.44 | -1.9900 | -1.27% |
| 2026/01/19 | 156.43 | -2.3800 | -1.50% |
| 2026/01/16 | 158.81 | +0.1700 | +0.11% |
| 2026/01/15 | 158.64 | +0.5700 | +0.36% |
| 2026/01/14 | 158.07 | +0.1700 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 157.9 | +0.6700 | +0.43% |
| 2026/01/12 | 157.23 | -0.0700 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 157.3 | +1.4000 | +0.90% |
| 2026/01/08 | 155.9 | -0.7200 | -0.46% |
| 2026/01/07 | 156.62 | +0.5500 | +0.35% |
| 2026/01/06 | 156.07 | +0.8400 | +0.54% |
| 2026/01/05 | 155.23 | +0.6800 | +0.44% |
| 2026/01/02 | 154.55 | +1.0900 | +0.71% |
| 2025/12/30 | 153.46 | +0.8200 | +0.54% |
| 2025/12/29 | 152.64 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/12/23 | 152.7 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 152.55 | -0.4700 | -0.31% |
| 2025/12/19 | 153.02 | +1.1300 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 151.89 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/12/17 | 151.93 | +0.1800 | +0.12% |
| 2025/12/16 | 151.75 | +0.2500 | +0.17% |
| 2025/12/15 | 151.5 | -0.4000 | -0.26% |
| 2025/12/12 | 151.9 | +1.2800 | +0.85% |
| 2025/12/11 | 150.62 | +0.5500 | +0.37% |
| 2025/12/10 | 150.07 | -0.6200 | -0.41% |
| 2025/12/09 | 150.69 | -0.0400 | -0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
