境外
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)
143.01
歐元
-0.98 (-0.68%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 歐洲總淨回報指數 MSCI Europe T.R. (Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959/01/19 | - | 年配 | 歐元15.7億 | 歐元 | 143.0100 | -0.98 | -0.68% | +1.77% | +8.02% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元15.93億約台幣539億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 143.01 | -0.9800 | -0.68% |
| 2024/11/18 | 143.99 | -0.8700 | -0.60% |
| 2024/11/15 | 144.86 | +0.3200 | +0.22% |
| 2024/11/14 | 144.54 | +0.9300 | +0.65% |
| 2024/11/13 | 143.61 | -1.4100 | -0.97% |
| 2024/11/12 | 145.02 | -0.4300 | -0.30% |
| 2024/11/11 | 145.45 | +1.4700 | +1.02% |
| 2024/11/08 | 143.98 | -0.9200 | -0.63% |
| 2024/11/07 | 144.9 | -2.5500 | -1.73% |
| 2024/11/06 | 147.45 | +1.3700 | +0.94% |
| 2024/11/05 | 146.08 | -0.6500 | -0.44% |
| 2024/11/04 | 146.73 | +0.9900 | +0.68% |
| 2024/11/01 | 145.74 | -0.2000 | -0.14% |
| 2024/10/31 | 145.94 | -2.2800 | -1.54% |
| 2024/10/30 | 148.22 | -2.8700 | -1.90% |
| 2024/10/29 | 151.09 | +0.8400 | +0.56% |
| 2024/10/28 | 150.25 | -0.0900 | -0.06% |
| 2024/10/25 | 150.34 | -1.0400 | -0.69% |
| 2024/10/24 | 151.38 | +0.3700 | +0.25% |
| 2024/10/23 | 151.01 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/22 | 151.02 | -1.9800 | -1.29% |
| 2024/10/21 | 153 | -0.3200 | -0.21% |
| 2024/10/18 | 153.32 | +1.2500 | +0.82% |
| 2024/10/17 | 152.07 | +1.0000 | +0.66% |
| 2024/10/16 | 151.07 | -1.6500 | -1.08% |
| 2024/10/15 | 152.72 | +0.4200 | +0.28% |
| 2024/10/14 | 152.3 | +0.7300 | +0.48% |
| 2024/10/11 | 151.57 | -0.0700 | -0.05% |
| 2024/10/10 | 151.64 | +0.4400 | +0.29% |
| 2024/10/09 | 151.2 | +0.5700 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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