境外
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)
146.52
歐元
+0.70 (0.48%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 歐洲總淨回報指數 MSCI Europe T.R. (Net)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959/01/19 | - | 年配 | 歐元15.88億 | 歐元 | 146.5200 | +0.70 | +0.48% | +4.32% | +0.34% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元16.12億約台幣541億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 146.52 | +0.7000 | +0.48% |
| 2025/03/31 | 145.82 | -2.5800 | -1.74% |
| 2025/03/28 | 148.4 | -0.7800 | -0.52% |
| 2025/03/27 | 149.18 | -0.7700 | -0.51% |
| 2025/03/26 | 149.95 | -0.6100 | -0.41% |
| 2025/03/25 | 150.56 | +0.9600 | +0.64% |
| 2025/03/24 | 149.6 | -0.1300 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 149.73 | -1.1900 | -0.79% |
| 2025/03/20 | 150.92 | -0.6500 | -0.43% |
| 2025/03/19 | 151.57 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/18 | 151.58 | +2.1600 | +1.45% |
| 2025/03/17 | 149.42 | +1.2900 | +0.87% |
| 2025/03/14 | 148.13 | -0.3500 | -0.24% |
| 2025/03/13 | 148.48 | +0.4600 | +0.31% |
| 2025/03/12 | 148.02 | -1.1700 | -0.78% |
| 2025/03/11 | 149.19 | -1.1200 | -0.75% |
| 2025/03/10 | 150.31 | -0.7400 | -0.49% |
| 2025/03/07 | 151.05 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/03/06 | 150.93 | -0.8400 | -0.55% |
| 2025/03/05 | 151.77 | +1.6600 | +1.11% |
| 2025/03/04 | 150.11 | -1.3300 | -0.88% |
| 2025/03/03 | 151.44 | -2.0000 | -1.30% |
| 2025/02/28 | 153.44 | -1.0300 | -0.67% |
| 2025/02/27 | 154.47 | -0.6900 | -0.44% |
| 2025/02/26 | 155.16 | +1.1000 | +0.71% |
| 2025/02/25 | 154.06 | -0.5900 | -0.38% |
| 2025/02/24 | 154.65 | +0.3800 | +0.25% |
| 2025/02/21 | 154.27 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/02/20 | 154.24 | -0.2100 | -0.14% |
| 2025/02/19 | 154.45 | +0.6900 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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