安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)

217.17

歐元

+0.71 (0.33%)

最新淨值(2024/11/27)

參考指標

那斯達克生物科技指數 NASDAQ Biotechnology Price Index

參考ETF

全球生技類股ETF (IBB)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1998/01/09	-	年配	歐元2.94億	歐元	217.1700	+0.71	+0.33%	+5.08%	+23.31%	本頁基金
所有級別累計				歐元2.95億約台幣99.83億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：那斯達克生物科技指數 NASDAQ Biotechnology Price Index

參考ETF：全球生技類股ETF (IBB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.74%	-0.58%	15/26	42%
3個月	-0.77%	-4.38%	3/26	88%
6個月	+6.99%	+7.00%	8/26	69%
1年	+23.31%	+18.87%	17/26	35%
3年	+0.05%	-8.61%	10/26	62%
5年	+30.94%	+19.76%	3/26	88%
10年	+62.36%	+42.64%	1/26	100%
15年	+425.76%	+460.47%	1/26	100%

年度報酬率

參考指標：那斯達克生物科技指數 NASDAQ Biotechnology Price Index

參考ETF：全球生技類股ETF (IBB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.08%	+4.32%	20/26	23%
2023年	+2.29%	+3.76%	22/26	15%
2022年	-6.02%	-13.69%	4/26	85%
2021年	+9.53%	+0.95%	2/26	92%
2020年	+16.19%	+26.01%	9/26	65%
2019年	+33.26%	+25.21%	2/26	92%
2018年	-9.14%	-9.53%	4/26	85%
2017年	+1.98%	+21.08%	10/26	62%
2016年	-20.01%	-21.41%	4/26	85%
2015年	+24.43%	+11.56%	1/26	100%
2014年	+42.22%	+33.83%	1/26	100%
2013年	+39.62%	+65.54%	7/26	73%
2012年	+24.57%	+32.13%	3/26	88%
2011年	+10.99%	+11.72%	1/26	100%
2010年	+13.93%	+14.83%	4/26	85%
2009年	+4.01%	+15.17%	5/26	81%
2008年	-7.82%	-11.83%	1/26	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+800.0萬	23/26	12%	-2100.0萬	23/26	12%	-1300.0萬	21/26	19%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2200.0萬	23/26	12%	-6900.0萬	23/26	12%	-4700.0萬	21/26	19%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4600.0萬	23/26	12%	-1.5億	23/26	12%	-1.1億	15/26	42%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.1億	23/26	12%	-3.0億	23/26	12%	-1.9億	11/26	58%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.6%，2023年共配息1次，累積配息率為1.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.6%
2024/03/01	2024/03/04	2024/03/11	3.347	歐元
2023年			年度配息率 1.8%
2023/03/03	2023/03/06	2023/03/13	3.73	歐元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7463

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球生技類股ETF (IBB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.34%

(高點204.54 ➔ 低點167.03)

2022/04/08~2022/06/17

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

全球生技類股ETF (IBB)

最大跌幅-21.45%

(高點133.94 ➔ 低點105.20)

2022/04/04~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球生技類股ETF (IBB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.82%	17.56%
3年	14.60%	18.79%
5年	15.88%	20.87%
10年	19.99%	21.37%
15年	19.05%	20.98%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.05%	2.05%	2.04%	2.05%	2.06%	2.04%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.05% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	2.16%	1.98%	2.00%	1.91%	2.03%	2.09%
同類基金最高	2.81%	3.12%	2.82%	2.82%	2.82%	2.82%
同類基金最低	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.97%	0.97%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高6% ,2.5%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)
ISIN Code
DE0008481862
境內境外
境外
成立日期
1998/01/09
基金核准生效日
2006/07/28
總代理基金生效日
2006/07/28
台灣總代理
A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球生技類股
此級別基金規模
歐元2.94億 (2024/10/30)
基金總規模
歐元2.95億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
德國法蘭克福
經理人
Christopher Chin
管理公司
020-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Munich

參考指數與ETF

參考指數

那斯達克生物科技指數 NASDAQ Biotechnology Price Index

參考ETF

全球生技類股ETF (IBB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金主要投資於 NASDAQ 上市之生物科技類證券、等同股票之有價證券及參與憑證,或依據最近期之年報,其發行人(或表彰有價證券之金融工具時,其公司)之主要營利所得來自於生物科技之研發、生產製造等服務等。本公司為基金選股時不考量公司之所在地或規模,亦不論其股票是否為價值型或為成長股。此意指本基金可選擇單一之投資策略,只投資位於一個或數個國家之公司,或具備某種規模之公司,或屬於特定產業類別之公司;亦可採取分散之投資方式。