境外
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)
230.98
歐元
-5.86 (-2.47%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
那斯達克生物科技指數 NASDAQ Biotechnology Price Index
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/01/09 | - | 年配 | 歐元2.68億 | 歐元 | 230.9800 | -5.86 | -2.47% | -0.62% | +12.54% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元2.68億約台幣96.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 230.98 | -5.8600 | -2.47% |
| 2026/01/23 | 236.84 | +2.6600 | +1.14% |
| 2026/01/22 | 234.18 | +5.1000 | +2.23% |
| 2026/01/21 | 229.08 | +0.8300 | +0.36% |
| 2026/01/20 | 228.25 | -2.5900 | -1.12% |
| 2026/01/16 | 230.84 | -3.1700 | -1.35% |
| 2026/01/15 | 234.01 | +3.3100 | +1.43% |
| 2026/01/14 | 230.7 | +0.4800 | +0.21% |
| 2026/01/13 | 230.22 | -1.6400 | -0.71% |
| 2026/01/12 | 231.86 | -0.6800 | -0.29% |
| 2026/01/09 | 232.54 | -5.4100 | -2.27% |
| 2026/01/08 | 237.95 | +6.9800 | +3.02% |
| 2026/01/07 | 230.97 | +4.7900 | +2.12% |
| 2026/01/06 | 226.18 | -4.7900 | -2.07% |
| 2026/01/05 | 230.97 | +0.3000 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 230.67 | -1.7500 | -0.75% |
| 2025/12/30 | 232.42 | -1.0500 | -0.45% |
| 2025/12/29 | 233.47 | -0.7000 | -0.30% |
| 2025/12/23 | 234.17 | +2.2300 | +0.96% |
| 2025/12/22 | 231.94 | +5.0300 | +2.22% |
| 2025/12/19 | 226.91 | -2.2900 | -1.00% |
| 2025/12/18 | 229.2 | -2.1700 | -0.94% |
| 2025/12/17 | 231.37 | -0.6700 | -0.29% |
| 2025/12/16 | 232.04 | -1.2400 | -0.53% |
| 2025/12/15 | 233.28 | -0.1400 | -0.06% |
| 2025/12/12 | 233.42 | +1.6000 | +0.69% |
| 2025/12/11 | 231.82 | +1.2400 | +0.54% |
| 2025/12/10 | 230.58 | -4.6300 | -1.97% |
| 2025/12/09 | 235.21 | -0.0800 | -0.03% |
| 2025/12/08 | 235.29 | -1.2000 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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