境外
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)
181.71
歐元
+5.12 (2.90%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
那斯達克生物科技指數 NASDAQ Biotechnology Price Index
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/01/09 | - | 年配 | 歐元2.21億 | 歐元 | 181.7100 | +5.12 | +2.90% | -9.83% | -16.46% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元2.22億約台幣78.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 181.71 | +5.1200 | +2.90% |
| 2025/07/09 | 176.59 | +1.3400 | +0.76% |
| 2025/07/08 | 175.25 | -2.3300 | -1.31% |
| 2025/07/07 | 177.58 | +1.5400 | +0.87% |
| 2025/07/03 | 176.04 | +1.8900 | +1.09% |
| 2025/07/02 | 174.15 | +0.2800 | +0.16% |
| 2025/07/01 | 173.87 | -0.8500 | -0.49% |
| 2025/06/30 | 174.72 | -0.4400 | -0.25% |
| 2025/06/27 | 175.16 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 175.08 | -2.3000 | -1.30% |
| 2025/06/25 | 177.38 | +2.8400 | +1.63% |
| 2025/06/24 | 174.54 | -2.1400 | -1.21% |
| 2025/06/23 | 176.68 | +0.7100 | +0.40% |
| 2025/05/21 | 175.97 | +2.3300 | +1.34% |
| 2025/05/20 | 173.64 | +1.5500 | +0.90% |
| 2025/05/19 | 172.09 | +1.8400 | +1.08% |
| 2025/05/16 | 170.25 | +3.1900 | +1.91% |
| 2025/05/15 | 167.06 | -3.3900 | -1.99% |
| 2025/05/14 | 170.45 | -4.8100 | -2.74% |
| 2025/05/13 | 175.26 | +6.1900 | +3.66% |
| 2025/05/12 | 169.07 | -1.1900 | -0.70% |
| 2025/05/09 | 170.26 | -0.6700 | -0.39% |
| 2025/05/08 | 170.93 | +1.1500 | +0.68% |
| 2025/05/07 | 169.78 | -10.2700 | -5.70% |
| 2025/05/06 | 180.05 | -1.5700 | -0.86% |
| 2025/05/05 | 181.62 | +2.4400 | +1.36% |
| 2025/05/02 | 179.18 | +0.4700 | +0.26% |
| 2025/04/30 | 178.71 | +1.5500 | +0.87% |
| 2025/04/29 | 177.16 | +1.4900 | +0.85% |
| 2025/04/28 | 175.67 | -2.1500 | -1.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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