境外
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)
218.66
歐元
+1.08 (0.50%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
那斯達克生物科技指數 NASDAQ Biotechnology Price Index
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/01/09 | - | 年配 | 歐元2.94億 | 歐元 | 218.6600 | +1.08 | +0.50% | +5.80% | +18.85% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元2.95億約台幣99.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 218.66 | +1.0800 | +0.50% |
| 2024/11/29 | 217.58 | +0.4100 | +0.19% |
| 2024/11/27 | 217.17 | +0.7100 | +0.33% |
| 2024/11/26 | 216.46 | +1.8900 | +0.88% |
| 2024/11/25 | 214.57 | +2.8000 | +1.32% |
| 2024/11/22 | 211.77 | +2.7400 | +1.31% |
| 2024/11/21 | 209.03 | +2.0800 | +1.01% |
| 2024/11/20 | 206.95 | +1.5000 | +0.73% |
| 2024/11/19 | 205.45 | -1.5700 | -0.76% |
| 2024/11/18 | 207.02 | -10.6200 | -4.88% |
| 2024/11/15 | 217.64 | -5.4400 | -2.44% |
| 2024/11/14 | 223.08 | +0.1200 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 222.96 | -6.3300 | -2.76% |
| 2024/11/12 | 229.29 | +3.4600 | +1.53% |
| 2024/11/08 | 225.83 | +2.1700 | +0.97% |
| 2024/11/07 | 223.66 | +2.5000 | +1.13% |
| 2024/11/06 | 221.16 | +5.1300 | +2.37% |
| 2024/11/05 | 216.03 | +0.1900 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 215.84 | +1.5500 | +0.72% |
| 2024/11/01 | 214.29 | -3.2100 | -1.48% |
| 2024/10/31 | 217.5 | -1.7900 | -0.82% |
| 2024/10/30 | 219.29 | -1.7300 | -0.78% |
| 2024/10/29 | 221.02 | +1.4700 | +0.67% |
| 2024/10/28 | 219.55 | +0.3200 | +0.15% |
| 2024/10/25 | 219.23 | -0.2200 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 219.45 | -3.4200 | -1.53% |
| 2024/10/23 | 222.87 | +1.7200 | +0.78% |
| 2024/10/22 | 221.15 | -3.0800 | -1.37% |
| 2024/10/21 | 224.23 | +0.1700 | +0.08% |
| 2024/10/18 | 224.06 | -0.9300 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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