境外
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)
189.03
歐元
-3.09 (-1.61%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
那斯達克生物科技指數 NASDAQ Biotechnology Price Index
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/01/09 | - | 年配 | 歐元2.55億 | 歐元 | 189.0300 | -3.09 | -1.61% | -6.20% | -8.42% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元2.56億約台幣85.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 189.03 | -3.0900 | -1.61% |
| 2025/03/31 | 192.12 | -2.1900 | -1.13% |
| 2025/03/28 | 194.31 | +0.9700 | +0.50% |
| 2025/03/27 | 193.34 | -2.3300 | -1.19% |
| 2025/03/26 | 195.67 | -3.1700 | -1.59% |
| 2025/03/25 | 198.84 | +3.1800 | +1.63% |
| 2025/03/24 | 195.66 | +0.2000 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 195.46 | -0.7200 | -0.37% |
| 2025/03/20 | 196.18 | +1.9000 | +0.98% |
| 2025/03/19 | 194.28 | -2.5000 | -1.27% |
| 2025/03/18 | 196.78 | +1.6200 | +0.83% |
| 2025/03/17 | 195.16 | +0.5200 | +0.27% |
| 2025/03/14 | 194.64 | -1.0100 | -0.52% |
| 2025/03/13 | 195.65 | +2.2800 | +1.18% |
| 2025/03/12 | 193.37 | -1.3400 | -0.69% |
| 2025/03/11 | 194.71 | -3.0700 | -1.55% |
| 2025/03/10 | 197.78 | +0.7300 | +0.37% |
| 2025/03/07 | 197.05 | -2.3200 | -1.16% |
| 2025/03/06 | 199.37 | +1.5800 | +0.80% |
| 2025/03/05 | 197.79 | -2.7700 | -1.38% |
| 2025/03/04 | 200.56 | -7.2400 | -3.48% |
| 2025/03/03 | 207.8 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/02/28 | 207.87 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/02/27 | 207.75 | -0.4800 | -0.23% |
| 2025/02/26 | 208.23 | -2.4400 | -1.16% |
| 2025/02/25 | 210.67 | -1.7000 | -0.80% |
| 2025/02/24 | 212.37 | -0.7900 | -0.37% |
| 2025/02/21 | 213.16 | +1.0200 | +0.48% |
| 2025/02/20 | 212.14 | +2.2200 | +1.06% |
| 2025/02/19 | 209.92 | +0.8700 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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