安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
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安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)
55.8911
美元
-0.27 (-0.48%)
最新淨值(2024/09/05)
過去 52 週淨值區間
41.9496
23/10/30
62.9162
24/07/11
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
子基金至少 70%的資產投資於全球股票市場中之資訊科技產業。本子基金資產可投資於新興市場。
投資策略
透過投資於全球股票市場,並以資訊科技的行業板塊或該行業板塊的其中某一產業為主,以獲取長期 資本增值。資訊科技產業是指企業已開發或將要開發的產品、製程或服務,將會對資訊科技產業帶來 進步與提升,或將會因資訊科技產業的進步與提升而大幅獲益。此產業包括但不限於軟體與相關服 務,主要包含各領域軟體的開發,例如網際網路、應用程式、系統、資料庫管理及/或家庭娛樂;諮詢 與服務,以及資料處理和外包服務;科技硬體與設備,包括通訊設備、電腦和周邊設備、電子設備和 相關工具等製造商和經銷商;互動媒體與服務、網際網路、網際網路基礎設施與服務;以及半導體和 半導體設備製造商。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為投資於全球市場之股票型基金,且至少 70%的資產投資於全球資訊科技產業,含有投資於新 興市場之波動風險、產業型基金之投資集中度風險,故本基金適合積極型的投資對象,不適合有意於 短期或中期期間內撤回投資資金,或是無法承受相關產業之股票波動對基金淨值產生影響的投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
1997/09/05
基金組別
全球資訊科技類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 5.04億 (2024/07/31)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Mark Phanitsiri, Christopher Chin
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI 全球資訊科技總淨回報指數 MSCI World Information Technology T.R. (Net)
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
2.11 %
2022年
2.08 %
2021年
2.08 %
2020年
2.09 %
2019年
2.11 %
2018年
2.10 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高2.05% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.48% | -2.23% | +1.45% | +23.76% | +3.69% | +109.07% | +214.90% | +441.28% |
| 全球資訊科技類股ETF (VGT) | +0.17% | -3.24% | +2.62% | +23.13% | +28.02% | +156.78% | +485.58% | +1186.48% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.60% | +40.14% | -35.66% | +19.01% | +56.06% | +36.22% | -10.72% | +36.31% | +6.08% | -0.83% | +3.92% | +37.54% | +12.71% | -17.05% | +11.91% | +47.22% | -45.45% |
| 全球資訊科技類股ETF (VGT) | +13.55% | +54.13% | -30.28% | +32.66% | +43.37% | +48.52% | +1.07% | +36.00% | +15.56% | +5.28% | +19.21% | +27.04% | +12.38% | -0.57% | +10.90% | +55.63% | -41.73% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/05 | 55.89110 | -0.2722 | -0.48% |
| 2024/09/04 | 56.16330 | -2.1441 | -3.68% |
| 2024/09/03 | 58.30740 | 0.5001 | +0.87% |
| 2024/08/30 | 57.80730 | -0.0407 | -0.07% |
| 2024/08/29 | 57.84800 | -0.5756 | -0.99% |
| 2024/08/28 | 58.42360 | 0.1721 | +0.30% |
| 2024/08/27 | 58.25150 | -0.6059 | -1.03% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/05回原高點
20個月回本
最大跌幅-38.58%
(高點55.92 ➔ 低點34.35)
(2021/11/22~2022/10/13)
全球資訊科技類股ETF (VGT)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
最大跌幅-35.08%
(高點457.09 ➔ 低點296.74)
(2021/12/27~2022/10/14)
過去10年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/05回原高點
20個月回本
最大跌幅-38.58%
(高點55.92 ➔ 低點34.35)
(2021/11/22~2022/10/13)
全球資訊科技類股ETF (VGT)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
最大跌幅-35.08%
(高點457.09 ➔ 低點296.74)
(2021/12/27~2022/10/14)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 19.06% | 21.39% | 23.16% | 20.85% |
| 全球資訊科技類股ETF (VGT) | 23.36% | 24.71% | 24.91% | 21.31% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安聯全球高成長科技基金過去1年的標準差比全球資訊科技類股ETF (VGT)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2023/12/15 | 2023/12/19 | 0.638 |
| 2020/12/15 | 0.015 | |
| 2019/12/16 | 0.08 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
