安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)

安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)

65.7739

美元

+1.24 (1.92%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

MSCI 全球資訊科技總淨回報指數 MSCI World Information Technology T.R. (Net)

參考ETF

全球資訊科技類股ETF (VGT)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	1997/09/05	-	年配	美元1.22億	美元	65.7739	+1.24	+1.92%	+3.30%	+30.31%	本頁基金
IT累積類股(美元)	2008/10/03	-	不配息	美元4,276萬	美元	2701.2600	+51.08	+1.93%	+3.36%	+31.60%	看詳情
所有級別累計				美元5.7億約台幣185億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 全球資訊科技總淨回報指數 MSCI World Information Technology T.R. (Net)

參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.93%	+0.73%	66/70	6%
3個月	+9.66%	+6.47%	32/70	54%
6個月	+17.52%	+14.17%	39/70	44%
1年	+30.31%	+27.63%	29/70	59%
3年	+45.56%	+66.06%	25/70	64%
5年	+118.98%	+161.53%	18/70	74%
10年	+284.33%	+597.49%	13/70	81%
15年	+513.69%	+1300.17%	11/70	84%

年度報酬率

參考指標：MSCI 全球資訊科技總淨回報指數 MSCI World Information Technology T.R. (Net)

參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.30%	+2.95%	59/70	16%
2024年	+30.40%	+28.95%	25/70	64%
2023年	+41.37%	+52.65%	32/70	54%
2022年	-36.04%	-29.70%	16/70	77%
2021年	+20.52%	+30.45%	15/70	79%
2020年	+54.91%	+46.00%	18/70	74%
2019年	+35.91%	+48.61%	15/70	79%
2018年	-11.48%	+2.45%	23/70	67%
2017年	+34.97%	+37.07%	12/70	83%
2016年	+2.92%	+13.77%	17/70	76%
2015年	-1.27%	+5.04%	16/70	77%
2014年	+5.44%	+17.99%	12/70	83%
2013年	+40.83%	+30.96%	1/70	100%
2012年	+12.51%	+13.96%	6/70	91%
2011年	-17.31%	+0.56%	14/70	80%
2010年	+11.16%	+12.78%	13/70	81%
2009年	+48.15%	+61.89%	8/70	89%
2008年	-45.46%	-41.73%	10/70	86%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+4.4億	34/70	51%	-6.6億	29/70	59%	-2.2億	57/70	19%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+23.0億	29/70	59%	-23.4億	29/70	59%	-4700.0萬	46/70	34%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+50.2億	29/70	59%	-50.9億	23/70	67%	-7400.0萬	36/70	49%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+84.2億	29/70	59%	-74.5億	29/70	59%	+9.7億	7/70	90%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年共配息1次，累積配息率為1.22%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.2%
2024/12/13	2024/12/16	2024/12/18	0.789	美元
2023年			年度配息率 1.3%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/19	0.638	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.6887

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-29.40%

(高點48.05 ➔ 低點33.93)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球資訊科技類股ETF (VGT)

最大跌幅-29.57%

(高點421.31 ➔ 低點296.74)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.53%	19.13%
3年	19.48%	23.85%
5年	22.99%	24.89%
10年	20.76%	21.29%
15年	20.02%	19.73%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.11%	2.08%	2.08%	2.09%	2.11%	2.10%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.05% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.99%	1.90%	1.97%	1.89%	2.06%	2.13%
同類基金最高	3.13%	3.12%	3.06%	3.17%	4.03%	3.62%
同類基金最低	0.05%	0.00%	0.75%	0.71%	0.74%	0.95%