境外
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)
76.2244
美元
+0.21 (0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 全球資訊科技總淨回報指數 MSCI World Information Technology T.R. (Net)
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 76.2244 | +0.2136 | +0.28% |
| 2026/01/23 | 76.0108 | +0.1653 | +0.22% |
| 2026/01/22 | 75.8455 | +1.1338 | +1.52% |
| 2026/01/21 | 74.7117 | -0.8441 | -1.12% |
| 2026/01/20 | 75.5558 | -1.0846 | -1.42% |
| 2026/01/16 | 76.6404 | +0.3608 | +0.47% |
| 2026/01/15 | 76.2796 | -0.9060 | -1.17% |
| 2026/01/14 | 77.1856 | +0.3005 | +0.39% |
| 2026/01/13 | 76.8851 | +0.2357 | +0.31% |
| 2026/01/12 | 76.6494 | +0.4845 | +0.64% |
| 2026/01/09 | 76.1649 | -1.2019 | -1.55% |
| 2026/01/08 | 77.3668 | -0.0272 | -0.04% |
| 2026/01/07 | 77.394 | +0.8635 | +1.13% |
| 2026/01/06 | 76.5305 | +0.0465 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 76.484 | +0.3018 | +0.40% |
| 2026/01/02 | 76.1822 | +0.1310 | +0.17% |
| 2025/12/30 | 76.0512 | -0.3179 | -0.42% |
| 2025/12/29 | 76.3691 | +0.9933 | +1.32% |
| 2025/12/23 | 75.3758 | +0.6358 | +0.85% |
| 2025/12/22 | 74.74 | +1.5692 | +2.14% |
| 2025/12/19 | 73.1708 | +0.8503 | +1.18% |
| 2025/12/18 | 72.3205 | -1.4024 | -1.90% |
| 2025/12/17 | 73.7229 | -0.0146 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 73.7375 | -1.5986 | -2.12% |
| 2025/12/15 | 75.3361 | -3.3553 | -4.26% |
| 2025/12/12 | 78.6914 | +0.4325 | +0.55% |
| 2025/12/11 | 78.2589 | -0.0819 | -0.10% |
| 2025/12/10 | 78.3408 | +0.2751 | +0.35% |
| 2025/12/09 | 78.0657 | +0.3183 | +0.41% |
| 2025/12/08 | 77.7474 | +0.5823 | +0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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