境外
鋒裕匯理基金環球股票入息 ESG A2 美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)
51.99
美元
+0.02 (0.04%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.74% | -0.86% | 232/275 | 16% |
| 3個月 | -0.43% | +3.38% | 219/275 | 20% |
| 6個月 | +2.85% | +7.13% | 164/275 | 40% |
| 1年 | -- | +23.93% | -- | -- |
| 3年 | -- | +17.31% | -- | -- |
| 5年 | -- | +68.58% | -- | -- |
| 10年 | -- | +142.54% | -- | -- |
| 15年 | -- | +289.57% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +17.24% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +22.02% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -18.01% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +18.27% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +16.61% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +26.82% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.76% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +24.49% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +8.51% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.86% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.67% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.95% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.50% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +32.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3000.0萬 | 81/275 | 71% | -3200.0萬 | 83/275 | 70% | -200.0萬 | 150/275 | 45% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +8200.0萬 | 101/275 | 63% | -1.2億 | 99/275 | 64% | -4000.0萬 | 180/275 | 35% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +5.1億 | 63/275 | 77% | -1.5億 | 167/275 | 39% | +3.6億 | 25/275 | 91% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5.1億 | 83/275 | 70% | -1.5億 | 194/275 | 29% | +3.6億 | 30/275 | 89% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息8次，累積配息率為5.9%，2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.9% | |||
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.3962 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.3962 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/05 | 0.3962 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 0.3962 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.3962 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/06 | 0.375 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/07 | 0.375 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 0.375 | 美元 |
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點98.35 ➔ 低點75.70)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 8.85% |
| 3年 | -- | 16.26% |
| 5年 | -- | 19.19% |
| 10年 | -- | 15.95% |
| 15年 | -- | 16.09% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 1.78% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.50% , |
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.23% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。 |
| 同類基金平均 | 1.71% |
| 同類基金最高 | 3.60% |
| 同類基金最低 | 0.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低無%~最高4.5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱鋒裕匯理基金環球股票入息 ESG A2 美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU2596443726
- 境內境外境外
- 成立日期2008/03/10
- 基金核准生效日2024/01/31
- 總代理基金生效日2024/01/31
- 台灣總代理A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球股市
- 此級別基金規模美元1,133萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元26.98億 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Piergaetano Iaccarino / Peter Odonoghue
- 管理公司010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
- 保管銀行CACEIS Bank,Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第8條推行ESG特性之金融商品,主要投資於全球各地公司之 股票,包括新興市場及具支付股息潛力者。
本基金適合之投資人屬性分析
考量本基金之投資目標,本基金可能適合的投資人類型如下: (一)尋求藉由投資於全球各地公司之股票,包括新興市場及具支付股息潛力者,並注重 ESG 績效表現,以 達成中長期資本增值之目標,願意承擔中高度價格波動(以上)的投資人。 (二)預計持有投資時間為中長期。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
