境外
鋒裕匯理基金環球股票入息 ESG A2 美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)
51.72
美元
-0.27 (-0.52%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 51.72 | -0.2700 | -0.52% |
| 2024/11/19 | 51.99 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/11/18 | 51.97 | +0.1900 | +0.37% |
| 2024/11/15 | 51.78 | -0.6100 | -1.16% |
| 2024/11/14 | 52.39 | +0.0600 | +0.11% |
| 2024/11/13 | 52.33 | -0.1000 | -0.19% |
| 2024/11/12 | 52.43 | -0.6200 | -1.17% |
| 2024/11/11 | 53.05 | -0.2700 | -0.51% |
| 2024/11/08 | 53.32 | -0.0400 | -0.07% |
| 2024/11/07 | 53.36 | +0.3600 | +0.68% |
| 2024/11/06 | 53 | +0.5900 | +1.13% |
| 2024/11/05 | 52.41 | +0.3800 | +0.73% |
| 2024/11/04 | 52.03 | -0.2500 | -0.48% |
| 2024/10/31 | 52.28 | -0.7700 | -1.45% |
| 2024/10/30 | 53.05 | -0.1700 | -0.32% |
| 2024/10/29 | 53.22 | -0.1200 | -0.22% |
| 2024/10/28 | 53.34 | +0.1300 | +0.24% |
| 2024/10/25 | 53.21 | -0.1600 | -0.30% |
| 2024/10/24 | 53.37 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/10/23 | 53.35 | -0.3800 | -0.71% |
| 2024/10/22 | 53.73 | -0.2700 | -0.50% |
| 2024/10/21 | 54 | -0.4200 | -0.77% |
| 2024/10/18 | 54.42 | +0.1200 | +0.22% |
| 2024/10/17 | 54.3 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/10/16 | 54.31 | +0.1800 | +0.33% |
| 2024/10/15 | 54.13 | -0.1500 | -0.28% |
| 2024/10/14 | 54.28 | +0.2800 | +0.52% |
| 2024/10/11 | 54 | +0.3900 | +0.73% |
| 2024/10/10 | 53.61 | -0.1500 | -0.28% |
| 2024/10/09 | 53.76 | +0.3400 | +0.64% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
