境外
鋒裕匯理基金環球精選入息股票 A2 美元 (穩定月配息) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
52.3
美元
-0.43 (-0.82%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2008/03/10 | - | 配息 | 美元1,252萬 | 美元 | 168.2700 | -1.37 | -0.81% | +5.75% | -- | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2008/03/10 | - | 月配 | 美元859萬 | 美元 | 52.3000 | -0.43 | -0.82% | +5.75% | +8.25% | 本頁基金 |
| I2 美元 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2008/03/10 | - | 配息 | 美元603萬 | 美元 | 4022.9900 | -32.58 | -0.80% | +6.17% | +9.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.04億約台幣917億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 52.3 | -0.4300 | -0.82% |
| 2025/05/20 | 52.73 | +0.1000 | +0.19% |
| 2025/05/19 | 52.63 | +0.2800 | +0.53% |
| 2025/05/16 | 52.35 | +0.2400 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 52.11 | +0.3500 | +0.68% |
| 2025/05/14 | 51.76 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 51.72 | +0.2000 | +0.39% |
| 2025/05/12 | 51.52 | +0.8400 | +1.66% |
| 2025/05/08 | 50.68 | -0.1300 | -0.26% |
| 2025/05/07 | 50.81 | +0.2400 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 50.57 | -0.2700 | -0.53% |
| 2025/05/05 | 50.84 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 50.88 | +0.4800 | +0.95% |
| 2025/04/30 | 50.4 | +0.2800 | +0.56% |
| 2025/04/29 | 50.12 | +0.2100 | +0.42% |
| 2025/04/28 | 49.91 | +0.1600 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 49.75 | +0.1400 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 49.61 | +0.6100 | +1.24% |
| 2025/04/23 | 49 | +0.4500 | +0.93% |
| 2025/04/22 | 48.55 | +0.2000 | +0.41% |
| 2025/04/17 | 48.35 | +0.1700 | +0.35% |
| 2025/04/16 | 48.18 | -0.5600 | -1.15% |
| 2025/04/15 | 48.74 | +0.1700 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 48.57 | +0.5800 | +1.21% |
| 2025/04/11 | 47.99 | +0.6400 | +1.35% |
| 2025/04/10 | 47.35 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/04/09 | 47.4 | +1.8400 | +4.04% |
| 2025/04/08 | 45.56 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/04/07 | 45.52 | -1.1000 | -2.36% |
| 2025/04/04 | 46.62 | -2.6500 | -5.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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