境外
鋒裕匯理基金環球股票入息 ESG A2 美元(穩定月配息) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
49.91
美元
+0.16 (0.32%)
最新淨值(2025/04/28)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票入息ESG A2 美元 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2008/03/10 | - | 配息 | 美元1,256萬 | 美元 | 159.5400 | +0.52 | +0.33% | +0.26% | -- | 看詳情 |
| 股票入息 ESG A2 美元(穩定月配息) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2008/03/10 | - | 月配 | 美元929萬 | 美元 | 49.9100 | +0.16 | +0.32% | +0.26% | +6.36% | 本頁基金 |
| 精選入息股票 I2 美元 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2008/03/10 | - | 配息 | 美元684萬 | 美元 | 3811.6800 | +12.56 | +0.33% | +0.59% | +7.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.01億約台幣952億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/28 | 49.91 | +0.1600 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 49.75 | +0.1400 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 49.61 | +0.6100 | +1.24% |
| 2025/04/23 | 49 | +0.4500 | +0.93% |
| 2025/04/22 | 48.55 | +0.2000 | +0.41% |
| 2025/04/17 | 48.35 | +0.1700 | +0.35% |
| 2025/04/16 | 48.18 | -0.5600 | -1.15% |
| 2025/04/15 | 48.74 | +0.1700 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 48.57 | +0.5800 | +1.21% |
| 2025/04/11 | 47.99 | +0.6400 | +1.35% |
| 2025/04/10 | 47.35 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/04/09 | 47.4 | +1.8400 | +4.04% |
| 2025/04/08 | 45.56 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/04/07 | 45.52 | -1.1000 | -2.36% |
| 2025/04/04 | 46.62 | -2.6500 | -5.38% |
| 2025/04/03 | 49.27 | -1.1100 | -2.20% |
| 2025/04/02 | 50.38 | +0.2000 | +0.40% |
| 2025/04/01 | 50.18 | -0.2100 | -0.42% |
| 2025/03/31 | 50.39 | -0.1300 | -0.26% |
| 2025/03/28 | 50.52 | -0.5200 | -1.02% |
| 2025/03/27 | 51.04 | -0.0900 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 51.13 | -0.1300 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 51.26 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 51.22 | +0.2600 | +0.51% |
| 2025/03/21 | 50.96 | -0.1700 | -0.33% |
| 2025/03/20 | 51.13 | -0.1000 | -0.20% |
| 2025/03/19 | 51.23 | +0.2200 | +0.43% |
| 2025/03/18 | 51.01 | -0.1600 | -0.31% |
| 2025/03/17 | 51.17 | +0.4500 | +0.89% |
| 2025/03/14 | 50.72 | +0.6200 | +1.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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