境外
東方匯理基金環球精選入息股票 A2 美元 (穩定月配息)
56.08
美元
+0.47 (0.85%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 56.08 | +0.4700 | +0.85% |
| 2026/01/23 | 55.61 | +0.1000 | +0.18% |
| 2026/01/22 | 55.51 | +0.3100 | +0.56% |
| 2026/01/21 | 55.2 | -0.0600 | -0.11% |
| 2026/01/20 | 55.26 | -0.6600 | -1.18% |
| 2026/01/19 | 55.92 | +0.0400 | +0.07% |
| 2026/01/16 | 55.88 | +0.1600 | +0.29% |
| 2026/01/15 | 55.72 | -0.2000 | -0.36% |
| 2026/01/14 | 55.92 | -0.0200 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 55.94 | -0.1800 | -0.32% |
| 2026/01/12 | 56.12 | +0.0400 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 56.08 | +0.2500 | +0.45% |
| 2026/01/08 | 55.83 | -0.0500 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 55.88 | -0.3700 | -0.66% |
| 2026/01/06 | 56.25 | +0.5400 | +0.97% |
| 2026/01/05 | 55.71 | +0.1900 | +0.34% |
| 2026/01/02 | 55.52 | -0.2400 | -0.43% |
| 2025/12/31 | 55.76 | -0.2900 | -0.52% |
| 2025/12/30 | 56.05 | -0.1100 | -0.20% |
| 2025/12/29 | 56.16 | +0.0600 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 56.1 | +0.3200 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 55.78 | +0.2700 | +0.49% |
| 2025/12/19 | 55.51 | +0.2300 | +0.42% |
| 2025/12/18 | 55.28 | +0.1200 | +0.22% |
| 2025/12/17 | 55.16 | -0.2700 | -0.49% |
| 2025/12/16 | 55.43 | -0.3500 | -0.63% |
| 2025/12/15 | 55.78 | +0.1300 | +0.23% |
| 2025/12/12 | 55.65 | -0.5200 | -0.93% |
| 2025/12/11 | 56.17 | +0.3100 | +0.55% |
| 2025/12/10 | 55.86 | +0.2900 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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