鋒裕匯理美國鋒裕股票基金 I2 歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 歐元

鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 歐元鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元

鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 歐元鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 B 美元鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 U 美元鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 T 美元

29.83

歐元

-0.10 (-0.33%)

最新淨值(2024/10/21)

參考指標

S&P 500 Index

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 美元	2001/10/29	-	不配息	美元11.01億	美元	25.8400	-0.14	-0.54%	+24.71%	+42.92%	看詳情
A 歐元	2001/10/29	-	不配息	美元9.15億	歐元	23.8400	-0.09	-0.38%	+25.87%	+40.15%	看詳情
I2 美元	2001/10/29	-	不配息	美元3.54億	美元	32.3200	-0.18	-0.55%	+25.56%	+44.22%	看詳情
I2 歐元	2001/10/29	-	不配息	美元1.99億	歐元	29.8300	-0.10	-0.33%	+26.83%	+41.44%	本頁基金
B 美元	2001/10/29	-	不配息	美元1,801萬	美元	20.5900	-0.12	-0.58%	+23.89%	+41.80%	看詳情
U 美元	2001/10/29	-	不配息	美元1,015萬	美元	140.7300	-0.78	-0.55%	+23.90%	+41.86%	看詳情
T 美元	2001/10/29	-	不配息	美元252萬	美元	138.1300	-0.77	-0.55%	+23.89%	+41.85%	看詳情
所有級別累計				美元50.58億約台幣1,581億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：S&P 500 Index

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+5.67%	+2.45%	2/121	98%
3個月	+2.65%	+5.71%	105/121	13%
6個月	+13.16%	+15.79%	73/121	40%
1年	+41.44%	+40.26%	21/121	83%
3年	+42.18%	+33.51%	5/121	96%
5年	+120.31%	+109.73%	4/121	97%
10年	--	+256.36%	--	--
15年	--	+611.23%	--	--

年度報酬率

參考指標：S&P 500 Index

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+26.83%	+24.27%	7/121	94%
2023年	+22.63%	+26.72%	45/121	63%
2022年	-15.54%	-18.64%	36/121	70%
2021年	+39.95%	+30.52%	3/121	98%
2020年	+11.29%	+17.28%	70/121	42%
2019年	--	+31.09%	--	--
2018年	--	-5.24%	--	--
2017年	--	+20.78%	--	--
2016年	--	+13.59%	--	--
2015年	--	+1.31%	--	--
2014年	--	+14.56%	--	--
2013年	--	+29.00%	--	--
2012年	--	+14.17%	--	--
2011年	--	+0.85%	--	--
2010年	--	+13.14%	--	--
2009年	--	+22.67%	--	--
2008年	--	-36.25%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年09月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)	+3億	42/121	65%	+15億	4/121	97%	-13億	118/121	2%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)	+19億	20/121	83%	+38億	17/121	86%	-19億	111/121	8%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)	+49億	20/121	83%	+50億	17/121	86%	-6800萬	71/121	41%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)	+99億	26/121	79%	+96億	23/121	81%	+4億	22/121	82%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8411

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.06%

(高點22.59 ➔ 低點18.51)

2022/03/29~2023/03/13

2022/03高點

2023/03低點

12個月下跌

2023/12回原高點

9個月回本

美國大型股 ETF (SPY)

最大跌幅-22.09%

(高點445.85 ➔ 低點347.35)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.99%	11.59%
3年	14.48%	16.92%
5年	16.47%	19.33%
10年	--	16.24%
15年	--	15.72%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.86%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%	0.75%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.70% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	1.64%	1.60%	1.60%	1.61%	1.61%	1.63%
同類基金最高	3.50%	3.45%	3.39%	3.50%	3.50%	3.50%
同類基金最低	0.05%	0.04%	0.05%	0.03%	0.04%	0.04%