境外
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 歐元
25.83
歐元
+2.09 (8.80%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元11.07億 | 歐元 | 20.5600 | +1.66 | +8.78% | -15.32% | -4.28% | 看詳情 |
| A 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元9.87億 | 美元 | 22.6900 | +2.07 | +10.04% | -9.75% | -1.77% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元3.42億 | 美元 | 28.5200 | +2.61 | +10.07% | -9.49% | -0.87% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 歐元 | 25.8300 | +2.09 | +8.80% | -15.12% | -3.44% | 本頁基金 |
| B 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2,529萬 | 美元 | 18.0300 | +1.65 | +10.07% | -9.90% | -2.49% | 看詳情 |
| U 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元1,944萬 | 美元 | 123.1900 | +11.28 | +10.08% | -9.92% | -2.51% | 看詳情 |
| T 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元582萬 | 美元 | 120.9200 | +11.07 | +10.08% | -9.91% | -2.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元46.52億約台幣1,526億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 25.83 | +2.0900 | +8.80% |
| 2025/04/08 | 23.74 | -0.4000 | -1.66% |
| 2025/04/07 | 24.14 | +0.3100 | +1.30% |
| 2025/04/04 | 23.83 | -1.1900 | -4.76% |
| 2025/04/03 | 25.02 | -2.3100 | -8.45% |
| 2025/04/02 | 27.33 | +0.2000 | +0.74% |
| 2025/04/01 | 27.13 | +0.1200 | +0.44% |
| 2025/03/31 | 27.01 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/03/28 | 26.93 | -0.6500 | -2.36% |
| 2025/03/27 | 27.58 | -0.3100 | -1.11% |
| 2025/03/26 | 27.89 | -0.5200 | -1.83% |
| 2025/03/25 | 28.41 | -0.1100 | -0.39% |
| 2025/03/24 | 28.52 | +0.5300 | +1.89% |
| 2025/03/21 | 27.99 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/03/20 | 27.96 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/03/19 | 28.01 | +0.4400 | +1.60% |
| 2025/03/18 | 27.57 | -0.2700 | -0.97% |
| 2025/03/17 | 27.84 | +0.1600 | +0.58% |
| 2025/03/14 | 27.68 | +0.5800 | +2.14% |
| 2025/03/13 | 27.1 | -0.1100 | -0.40% |
| 2025/03/12 | 27.21 | +0.1700 | +0.63% |
| 2025/03/11 | 27.04 | -0.3800 | -1.39% |
| 2025/03/10 | 27.42 | -0.7600 | -2.70% |
| 2025/03/07 | 28.18 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/03/06 | 28.15 | -0.5500 | -1.92% |
| 2025/03/05 | 28.7 | -0.1600 | -0.55% |
| 2025/03/04 | 28.86 | -0.3600 | -1.23% |
| 2025/03/03 | 29.22 | -0.9200 | -3.05% |
| 2025/02/28 | 30.14 | +0.3700 | +1.24% |
| 2025/02/27 | 29.77 | -0.2600 | -0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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