境外
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 歐元
28.04
歐元
-0.66 (-2.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元9.6億 | 美元 | 25.2800 | -0.43 | -1.67% | +0.56% | +5.16% | 看詳情 |
| A 歐元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元9.34億 | 歐元 | 22.2900 | -0.53 | -2.32% | -8.20% | +0.59% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2.89億 | 美元 | 31.8000 | -0.54 | -1.67% | +0.92% | +6.14% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2.16億 | 歐元 | 28.0400 | -0.66 | -2.30% | -7.85% | +1.48% | 本頁基金 |
| B 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2,454萬 | 美元 | 20.0700 | -0.34 | -1.67% | +0.30% | +4.42% | 看詳情 |
| U 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元1,751萬 | 美元 | 137.1300 | -2.33 | -1.67% | +0.28% | +4.40% | 看詳情 |
| T 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元528萬 | 美元 | 134.6000 | -2.29 | -1.67% | +0.28% | +4.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47億約台幣1,485億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 28.04 | -0.6600 | -2.30% |
| 2025/05/20 | 28.7 | -0.1400 | -0.49% |
| 2025/05/19 | 28.84 | -0.1200 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 28.96 | +0.1900 | +0.66% |
| 2025/05/15 | 28.77 | +0.1000 | +0.35% |
| 2025/05/14 | 28.67 | -0.0700 | -0.24% |
| 2025/05/13 | 28.74 | +0.2600 | +0.91% |
| 2025/05/12 | 28.48 | +1.7200 | +6.43% |
| 2025/05/08 | 26.76 | +0.3800 | +1.44% |
| 2025/05/07 | 26.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 26.38 | -0.3100 | -1.16% |
| 2025/05/05 | 26.69 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 26.71 | +0.9000 | +3.49% |
| 2025/04/30 | 25.81 | +0.0800 | +0.31% |
| 2025/04/29 | 25.73 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 25.68 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/25 | 25.69 | +0.2100 | +0.82% |
| 2025/04/24 | 25.48 | +0.6200 | +2.49% |
| 2025/04/23 | 24.86 | +0.8200 | +3.41% |
| 2025/04/22 | 24.04 | -0.2000 | -0.83% |
| 2025/04/17 | 24.24 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/16 | 24.25 | -0.6800 | -2.73% |
| 2025/04/15 | 24.93 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/04/14 | 24.89 | +0.1700 | +0.69% |
| 2025/04/11 | 24.72 | +0.2000 | +0.82% |
| 2025/04/10 | 24.52 | -1.3100 | -5.07% |
| 2025/04/09 | 25.83 | +2.0900 | +8.80% |
| 2025/04/08 | 23.74 | -0.4000 | -1.66% |
| 2025/04/07 | 24.14 | +0.3100 | +1.30% |
| 2025/04/04 | 23.83 | -1.1900 | -4.76% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
