鋒裕匯理美國研究股票基金 I2 歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

鋒裕匯理基金美國研究股票 I2 歐元

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鋒裕匯理基金美國研究股票 I2 歐元

27.1

歐元

+0.19 (0.71%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

S&P 500 Index

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 美元	2000/12/18	-	不配息	美元4,804萬	美元	22.7700	+0.14	+0.62%	+13.68%	+19.72%	看詳情
I2 美元	2000/12/18	-	不配息	美元2,245萬	美元	28.4700	+0.17	+0.60%	+14.66%	+20.84%	看詳情
A 歐元	2000/12/18	-	不配息	美元1,930萬	歐元	21.6500	+0.15	+0.70%	+19.42%	+23.79%	看詳情
I2 歐元	2000/12/18	-	不配息	美元531萬	歐元	27.1000	+0.19	+0.71%	+20.50%	+25.00%	本頁基金
所有級別累計				美元3.37億約台幣107億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：S&P 500 Index

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.83%	+1.77%	19/121	84%
3個月	+11.98%	+7.06%	9/121	93%
6個月	+10.61%	+12.76%	67/121	45%
1年	+25.00%	+31.84%	88/121	27%
3年	+21.58%	+32.31%	71/121	41%
5年	+82.37%	+105.74%	57/121	53%
10年	--	+241.89%	--	--
15年	--	+614.54%	--	--

年度報酬率

參考指標：S&P 500 Index

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+20.50%	+25.70%	79/121	35%
2023年	+13.64%	+26.19%	109/121	10%
2022年	-12.12%	-18.17%	16/121	87%
2021年	+35.01%	+28.74%	10/121	92%
2020年	+9.81%	+18.37%	79/121	35%
2019年	--	+31.22%	--	--
2018年	--	-4.56%	--	--
2017年	--	+21.70%	--	--
2016年	--	+12.00%	--	--
2015年	--	+1.25%	--	--
2014年	--	+13.46%	--	--
2013年	--	+32.31%	--	--
2012年	--	+15.99%	--	--
2011年	--	+1.89%	--	--
2010年	--	+15.06%	--	--
2009年	--	+26.37%	--	--
2008年	--	-36.25%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+700.0萬	80/121	34%	-400.0萬	90/121	26%	+300.0萬	24/121	80%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+800.0萬	86/121	29%	-500.0萬	105/121	13%	+300.0萬	24/121	80%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1300.0萬	91/121	25%	-1400.0萬	94/121	22%	-100.0萬	36/121	70%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2400.0萬	95/121	21%	-6400.0萬	100/121	17%	-4000.0萬	51/121	58%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7324

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.05%

(高點22.81 ➔ 低點18.92)

2022/03/28~2022/06/16

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2024/01回原高點

19個月回本

美國大型股 ETF (SPY)

最大跌幅-22.09%

(高點445.85 ➔ 低點347.35)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.70%	9.73%
3年	13.01%	16.84%
5年	16.36%	19.33%
10年	--	16.24%
15年	--	15.66%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.81%	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.70%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.65% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	1.64%	1.60%	1.60%	1.61%	1.61%	1.63%
同類基金最高	3.50%	3.45%	3.39%	3.50%	3.50%	3.50%
同類基金最低	0.05%	0.04%	0.05%	0.03%	0.04%	0.04%