境外
鋒裕匯理基金美國研究股票 I2 歐元
27.1
歐元
+0.19 (0.71%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元4,804萬 | 美元 | 22.7700 | +0.14 | +0.62% | +13.68% | +19.72% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2,245萬 | 美元 | 28.4700 | +0.17 | +0.60% | +14.66% | +20.84% | 看詳情 |
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,930萬 | 歐元 | 21.6500 | +0.15 | +0.70% | +19.42% | +23.79% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元531萬 | 歐元 | 27.1000 | +0.19 | +0.71% | +20.50% | +25.00% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.37億約台幣107億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 27.1 | +0.1900 | +0.71% |
| 2024/11/20 | 26.91 | +0.2600 | +0.98% |
| 2024/11/19 | 26.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 26.65 | +0.0400 | +0.15% |
| 2024/11/15 | 26.61 | -0.1900 | -0.71% |
| 2024/11/14 | 26.8 | -0.1700 | -0.63% |
| 2024/11/13 | 26.97 | +0.0800 | +0.30% |
| 2024/11/12 | 26.89 | -0.1000 | -0.37% |
| 2024/11/11 | 26.99 | +0.3700 | +1.39% |
| 2024/11/08 | 26.62 | +0.0800 | +0.30% |
| 2024/11/07 | 26.54 | -0.0700 | -0.26% |
| 2024/11/06 | 26.61 | +1.0100 | +3.95% |
| 2024/11/05 | 25.6 | +0.2300 | +0.91% |
| 2024/11/04 | 25.37 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/31 | 25.36 | -0.3500 | -1.36% |
| 2024/10/30 | 25.71 | -0.3100 | -1.19% |
| 2024/10/29 | 26.02 | +0.0400 | +0.15% |
| 2024/10/28 | 25.98 | +0.1600 | +0.62% |
| 2024/10/25 | 25.82 | -0.1100 | -0.42% |
| 2024/10/24 | 25.93 | -0.1200 | -0.46% |
| 2024/10/23 | 26.05 | -0.0500 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 26.1 | +0.0600 | +0.23% |
| 2024/10/21 | 26.04 | -0.0800 | -0.31% |
| 2024/10/18 | 26.12 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/10/17 | 26.14 | +0.0700 | +0.27% |
| 2024/10/16 | 26.07 | +0.2600 | +1.01% |
| 2024/10/15 | 25.81 | -0.0800 | -0.31% |
| 2024/10/14 | 25.89 | +0.2000 | +0.78% |
| 2024/10/11 | 25.69 | +0.1800 | +0.71% |
| 2024/10/10 | 25.51 | -0.0400 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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