境外
鋒裕匯理基金美國研究股票 I2 歐元
26.46
歐元
+0.16 (0.61%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元4,144萬 | 美元 | 24.5600 | +0.08 | +0.33% | +8.91% | +12.40% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,655萬 | 美元 | 30.9000 | +0.11 | +0.36% | +9.46% | +13.48% | 看詳情 |
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,632萬 | 歐元 | 21.0200 | +0.14 | +0.67% | -3.45% | +5.00% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元315萬 | 歐元 | 26.4600 | +0.16 | +0.61% | -2.97% | +6.01% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.39億約台幣75.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 26.46 | +0.1600 | +0.61% |
| 2025/07/09 | 26.3 | +0.1000 | +0.38% |
| 2025/07/08 | 26.2 | +0.1100 | +0.42% |
| 2025/07/07 | 26.09 | -0.1900 | -0.72% |
| 2025/07/03 | 26.28 | +0.2500 | +0.96% |
| 2025/07/02 | 26.03 | +0.2300 | +0.89% |
| 2025/07/01 | 25.8 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/06/30 | 25.87 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/06/27 | 25.82 | +0.0800 | +0.31% |
| 2025/06/26 | 25.74 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/06/25 | 25.7 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/06/24 | 25.65 | +0.6800 | +2.72% |
| 2025/05/21 | 24.97 | -0.5500 | -2.16% |
| 2025/05/20 | 25.52 | -0.1600 | -0.62% |
| 2025/05/19 | 25.68 | -0.2100 | -0.81% |
| 2025/05/16 | 25.89 | +0.2600 | +1.01% |
| 2025/05/15 | 25.63 | +0.1200 | +0.47% |
| 2025/05/14 | 25.51 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 25.56 | +0.1300 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 25.43 | +1.2300 | +5.08% |
| 2025/05/08 | 24.2 | +0.4200 | +1.77% |
| 2025/05/07 | 23.78 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 23.71 | -0.1900 | -0.79% |
| 2025/05/05 | 23.9 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 23.91 | +0.4900 | +2.09% |
| 2025/04/30 | 23.42 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 23.37 | +0.1200 | +0.52% |
| 2025/04/28 | 23.25 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/04/25 | 23.29 | +0.1500 | +0.65% |
| 2025/04/24 | 23.14 | +0.3200 | +1.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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