境外
鋒裕匯理基金美國研究股票 I2 歐元
24.97
歐元
-0.55 (-2.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元4,144萬 | 美元 | 22.5400 | -0.35 | -1.53% | -0.04% | +6.77% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,655萬 | 美元 | 28.3100 | -0.44 | -1.53% | +0.28% | +7.77% | 看詳情 |
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,632萬 | 歐元 | 19.8600 | -0.44 | -2.17% | -8.77% | +2.11% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元315萬 | 歐元 | 24.9700 | -0.55 | -2.16% | -8.43% | +3.05% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.39億約台幣75.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 24.97 | -0.5500 | -2.16% |
| 2025/05/20 | 25.52 | -0.1600 | -0.62% |
| 2025/05/19 | 25.68 | -0.2100 | -0.81% |
| 2025/05/16 | 25.89 | +0.2600 | +1.01% |
| 2025/05/15 | 25.63 | +0.1200 | +0.47% |
| 2025/05/14 | 25.51 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 25.56 | +0.1300 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 25.43 | +1.2300 | +5.08% |
| 2025/05/08 | 24.2 | +0.4200 | +1.77% |
| 2025/05/07 | 23.78 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 23.71 | -0.1900 | -0.79% |
| 2025/05/05 | 23.9 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 23.91 | +0.4900 | +2.09% |
| 2025/04/30 | 23.42 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 23.37 | +0.1200 | +0.52% |
| 2025/04/28 | 23.25 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/04/25 | 23.29 | +0.1500 | +0.65% |
| 2025/04/24 | 23.14 | +0.3200 | +1.40% |
| 2025/04/23 | 22.82 | +0.6100 | +2.75% |
| 2025/04/22 | 22.21 | -0.1800 | -0.80% |
| 2025/04/17 | 22.39 | +0.2500 | +1.13% |
| 2025/04/16 | 22.14 | -0.5900 | -2.60% |
| 2025/04/15 | 22.73 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 22.66 | +0.1500 | +0.67% |
| 2025/04/11 | 22.51 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/04/10 | 22.47 | -1.2100 | -5.11% |
| 2025/04/09 | 23.68 | +1.7700 | +8.08% |
| 2025/04/08 | 21.91 | -0.3900 | -1.75% |
| 2025/04/07 | 22.3 | +0.1400 | +0.63% |
| 2025/04/04 | 22.16 | -1.0500 | -4.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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