境外
東方匯理基金美國研究股票 I2 歐元
30.1
歐元
-0.21 (-0.69%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元6,038萬 | 美元 | 28.3000 | +0.13 | +0.46% | +4.62% | +20.32% | 看詳情 |
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,852萬 | 歐元 | 23.7700 | -0.18 | -0.75% | +3.26% | +6.16% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,142萬 | 美元 | 35.7800 | +0.16 | +0.45% | +4.68% | +21.45% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元207萬 | 歐元 | 30.1000 | -0.21 | -0.69% | +3.37% | +7.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.42億約台幣75.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 30.1 | -0.2100 | -0.69% |
| 2026/01/23 | 30.31 | -0.0500 | -0.16% |
| 2026/01/22 | 30.36 | -0.0200 | -0.07% |
| 2026/01/21 | 30.38 | +0.5200 | +1.74% |
| 2026/01/20 | 29.86 | -0.9700 | -3.15% |
| 2026/01/16 | 30.83 | +0.2300 | +0.75% |
| 2026/01/15 | 30.6 | +0.3600 | +1.19% |
| 2026/01/14 | 30.24 | -0.2100 | -0.69% |
| 2026/01/13 | 30.45 | +0.1000 | +0.33% |
| 2026/01/12 | 30.35 | +0.1100 | +0.36% |
| 2026/01/09 | 30.24 | +0.3600 | +1.20% |
| 2026/01/08 | 29.88 | -0.1800 | -0.60% |
| 2026/01/07 | 30.06 | -0.1300 | -0.43% |
| 2026/01/06 | 30.19 | +0.2900 | +0.97% |
| 2026/01/05 | 29.9 | +0.4100 | +1.39% |
| 2026/01/02 | 29.49 | +0.3700 | +1.27% |
| 2025/12/31 | 29.12 | -0.2000 | -0.68% |
| 2025/12/30 | 29.32 | -0.0900 | -0.31% |
| 2025/12/29 | 29.41 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/12/23 | 29.46 | +0.1600 | +0.55% |
| 2025/12/22 | 29.3 | +0.1100 | +0.38% |
| 2025/12/19 | 29.19 | +0.3900 | +1.35% |
| 2025/12/18 | 28.8 | +0.3900 | +1.37% |
| 2025/12/17 | 28.41 | -0.5800 | -2.00% |
| 2025/12/16 | 28.99 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/12/15 | 29.07 | -0.1000 | -0.34% |
| 2025/12/12 | 29.17 | -0.5100 | -1.72% |
| 2025/12/11 | 29.68 | -0.2200 | -0.74% |
| 2025/12/10 | 29.9 | +0.2900 | +0.98% |
| 2025/12/09 | 29.61 | -0.0100 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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