鋒裕匯理美國非投資等級債券基金 U 美元 (穩定月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)

47.9

美元

+0.07 (0.15%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

BofA ML U.S. High Yield Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元5.55億	南非幣	411.2400	+0.63	+0.15%	+10.08%	+15.92%	看詳情
A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元9,491萬	美元	45.1800	+0.06	+0.13%	+7.44%	+12.78%	看詳情
A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	配息	美元3,622萬	美元	16.6300	+0.02	+0.12%	+7.43%	+12.82%	看詳情
A 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元3,517萬	澳幣	25.4100	+0.04	+0.16%	+6.46%	+11.58%	看詳情
I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	配息	美元3,020萬	美元	21.1500	+0.03	+0.14%	+8.35%	+13.89%	看詳情
U 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元2,654萬	南非幣	393.8200	+0.59	+0.15%	+9.24%	+14.93%	看詳情
A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	配息	美元1,095萬	歐元	15.7000	+0.00	+0.00%	+12.06%	+16.56%	看詳情
B 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元766萬	南非幣	380.9900	+0.58	+0.15%	+9.33%	+15.01%	看詳情
T 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元496萬	南非幣	398.0500	+0.60	+0.15%	+9.27%	+14.90%	看詳情
A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元315萬	美元	31.2300	+0.04	+0.13%	+7.43%	+12.79%	看詳情
I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	配息	美元221萬	歐元	19.9700	+0.00	+0.00%	+13.02%	+17.68%	看詳情
B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元72.23萬	美元	37.1600	+0.06	+0.16%	+6.65%	+11.84%	看詳情
B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元62.74萬	美元	29.7900	+0.04	+0.13%	+6.62%	+11.85%	看詳情
U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元26.07萬	美元	50.9600	+0.07	+0.14%	+6.65%	+11.87%	看詳情
U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元20.1萬	美元	47.9000	+0.07	+0.15%	+6.66%	+11.88%	本頁基金
B 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元19.81萬	澳幣	22.7400	+0.03	+0.13%	+5.69%	+10.68%	看詳情
T 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元10.3萬	澳幣	24.5300	+0.03	+0.12%	+5.68%	+10.64%	看詳情
U 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元9.57萬	澳幣	23.9400	+0.04	+0.17%	+5.74%	+10.76%	看詳情
T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元5.67萬	美元	34.5200	+0.05	+0.15%	+6.62%	+11.85%	看詳情
B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	配息	美元3.36萬	美元	57.7500	+0.09	+0.16%	+6.65%	+11.88%	看詳情
U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	配息	美元0	美元	56.4800	-0.03	-0.05%	--	--	看詳情
T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元0	美元	40.7700	-0.01	-0.02%	--	--	看詳情
T 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	配息	美元0	美元	56.5900	+0.05	+0.09%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元3.29億約台幣104億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：BofA ML U.S. High Yield Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.02%	-0.38%	149/232	36%
3個月	+1.32%	+1.74%	159/232	31%
6個月	+4.50%	+5.40%	131/232	44%
1年	+11.88%	+11.16%	86/232	63%
3年	+44.48%	+6.99%	2/232	99%
5年	+54.77%	+17.60%	3/232	99%
10年	--	+44.98%	--	--
15年	--	+117.31%	--	--

年度報酬率

參考指標：BofA ML U.S. High Yield Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.66%	+6.50%	98/232	58%
2023年	+7.97%	+11.53%	188/232	19%
2022年	+25.61%	-10.99%	2/232	99%
2021年	--	+3.75%	--	--
2020年	+0.33%	+4.48%	135/232	42%
2019年	--	+14.09%	--	--
2018年	--	-2.02%	--	--
2017年	--	+6.07%	--	--
2016年	--	+13.41%	--	--
2015年	--	-5.03%	--	--
2014年	--	+1.90%	--	--
2013年	--	+5.75%	--	--
2012年	--	+11.66%	--	--
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	194/232	16%	-5400.0萬	129/232	44%	-5200.0萬	176/232	24%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+900.0萬	192/232	17%	-1.7億	129/232	44%	-1.6億	189/232	19%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1500.0萬	192/232	17%	-3.9億	129/232	44%	-3.8億	200/232	14%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3300.0萬	192/232	17%	-9.5億	139/232	40%	-9.2億	189/232	19%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為9.3%，2023年共配息11次，累積配息率為8.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 9.3%
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/07	0.459	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.459	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/05	0.459	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/06	0.459	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	0.45904	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/06	0.375	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/07	0.375	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/05	0.375	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0.375	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/06	0.375	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.375	美元
2023年			年度配息率 8.4%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/06	0.375	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/07	0.375	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/05	0.375	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/06	0.375	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/04	0.375	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/06	0.375	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/06	0.375	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/05	0.375	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/06	0.375	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/06	0.375	美元
2022/12/30	2023/01/02	2023/01/05	0.375	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9642

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.17%	4.10%
3年	--	8.97%
5年	--	10.32%
10年	--	8.31%
15年	--	8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.45%	2.45%	2.44%	2.45%	2.45%	2.40%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.20% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.23% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,或有遞延銷售費用,請詳投資人須知。

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1883865716
境內境外
境外
成立日期
2000/12/18
基金核准生效日
2019/06/07
總代理基金生效日
2019/06/07
台灣總代理
A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元20.1萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元3.29億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Andrew Feltus / Matthew Shulkin
管理公司
010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
CACEIS Bank,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

BofA ML U.S. High Yield Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

本基金在建議持有期間增加您的投資價值並提供收益。本基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第8條推行ESG特性之金融商品,尋求就其投資組合獲得高於其指標之ESG分數。本子基金至少將其資產之70%投資於低於投資等級之美國公司債、可轉換證券(包括最高淨資產5%之應急可轉債)、優先股及抵押相關和資產基礎證券。