鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金新興市場債券 B 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
290.3800
南非幣
-0.30 (-0.10%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
284.99
24/05/02
328.84
23/06/30
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金主要投資於新興市場中以美元或其他 OECD 貨幣計價之政府及公司債券,為依據揭露規定 (Disclosure Regulation)第 8 條推行 ESG 特性之金融商品,尋求就其投資組合獲得高於其績效指標之 ESG 分數。來自新興市場的公司債券係由在新興市場設立、總部位於新興市場,或在新興市場從事大量業務 之公司所發行者。
投資策略
在遵守上述政策的同時,本基金另可投資於其他債券或貨幣市場工具,可投資其最高 25%的資產於附 認股權之債券,最高 10%的資產於 UCI 及 UCITS,以及最高 5%的資產於股權、最高得將其淨資產之 10%投資於資產擔保證券及抵押擔保證券。。本基金最多可將其資產的 10%投資於應急可轉換債券,限 制對危機證券之曝險最高為資產之 10%。對新興市場之整體貨幣曝險不得超過本基金資產之 25%。本基 金得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機 會(包括著重於信用、利率及外匯之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。本基金得使用衍生性商品增加貸 款部位,但最高不得超過其資產之 20%。
本基金適合之投資人屬性分析
基金主要投資於新興市場動態調整為投資等級或非投資等級債券,適合以下三種投資人類型:1. 風險承 受度中,能一般程度地接受風險,追求合理的報酬。2. 風險承受度中高,願意承擔適量風險,以追求有 潛力的報酬。3. 風險承受度高,願意承擔較高風險以追求獲利,可以接受較高波動的基金。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
南非幣
風險評等
RR3
成立日期
2000/12/18
基金組別
新興市場綜合債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 37.91億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Yerlan Syzdykov / Ray Jian
管理公司
010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
CACEIS Bank,Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
95% JP Morgan EMBI Global Diversified Index + 5% JP Morgan 1 Month Euro Cash Index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMB)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.60 %
2021年
1.60 %
2020年
1.60 %
2019年
1.60 %
2018年
1.67 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.35% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.23% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低無%~最高4.5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.06% | +4.79% | +9.83% | +4.35% | +16.86% | -0.18% | -- | -- | -- |
| 新興市場綜合債券ETF (EMB) | +0.76% | +1.78% | +4.63% | +0.54% | +5.35% | -12.76% | -3.74% | +17.61% | +81.68% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.99% | -12.55% | +0.31% | +6.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新興市場綜合債券ETF (EMB) | +6.55% | -17.81% | -1.69% | +5.29% | +15.48% | -5.71% | +9.91% | +9.38% | +1.40% | +6.03% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(南非幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 290.38000 | -0.3000 | -0.10% |
| 2024/05/16 | 290.68000 | 0.4400 | +0.15% |
| 2024/05/15 | 290.24000 | 1.4500 | +0.50% |
| 2024/05/14 | 288.79000 | 0.2800 | +0.10% |
| 2024/05/13 | 288.51000 | 0.3500 | +0.12% |
| 2024/05/10 | 288.16000 | 0.2700 | +0.09% |
| 2024/05/08 | 287.89000 | -0.3700 | -0.13% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-27.24%
(高點277.42 ➔ 低點201.84)
(2020/02/21~2020/03/23)
新興市場綜合債券ETF (EMB)
2021/09高點
2022/10低點
14個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-28.74%
(高點105.09 ➔ 低點74.89)
(2021/09/02~2022/10/20)
過去10年
新興市場綜合債券ETF (EMB)
2021/09高點
2022/10低點
14個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-28.74%
(高點105.09 ➔ 低點74.89)
(2021/09/02~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 6.84% | 10.50% | 14.08% | -- |
| 新興市場綜合債券ETF (EMB) | 9.09% | 12.33% | 14.05% | 10.77% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。鋒裕匯理新興市場債券基金過去1年的標準差比新興市場綜合債券ETF (EMB)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/02 | 2024/05/07 | 6.7286 |
| 2024/04/02 | 2024/04/05 | 6.7286 |
| 2024/03/01 | 2024/03/06 | 6.7286 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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