鋒裕匯理新興市場債券基金 U 美元 (月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

31.34

美元

-0.11 (-0.35%)

最新淨值(2024/11/12)

參考指標

95% JP Morgan EMBI Global Diversified Index + 5% JP Morgan 1 Month Euro Cash Index

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元150億	南非幣	268.2500	-0.98	-0.36%	+10.11%	+18.92%	看詳情
U 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元30.16億	南非幣	291.6800	-0.99	-0.34%	+10.15%	+18.81%	看詳情
B 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元8.7億	南非幣	260.0700	-0.88	-0.34%	+10.16%	+18.81%	看詳情
I2 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	配息	美元7.85億	美元	26.9100	-0.09	-0.33%	+9.26%	+17.72%	看詳情
A 美元 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元2.62億	美元	22.7000	-0.08	-0.35%	+8.00%	+16.41%	看詳情
T 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元2.23億	南非幣	276.3100	-0.94	-0.34%	+10.06%	+18.66%	看詳情
I2 歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	配息	美元1.95億	歐元	25.3600	+0.01	+0.04%	+13.77%	+18.62%	看詳情
A 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元1.51億	澳幣	18.6900	-0.06	-0.32%	+7.41%	+15.36%	看詳情
A 美元 (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元1.51億	美元	42.2600	-0.16	-0.38%	+7.99%	+16.35%	看詳情
U 美元 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元1.13億	美元	21.0400	-0.07	-0.33%	+7.51%	+15.59%	看詳情
B 美元 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元7,981萬	美元	21.2000	-0.07	-0.33%	+7.55%	+15.58%	看詳情
A 歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	配息	美元6,513萬	歐元	19.7500	+0.00	+0.00%	+12.41%	+17.21%	看詳情
A 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	配息	美元4,592萬	美元	20.9200	-0.08	-0.38%	+8.00%	+16.35%	看詳情
U 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元2,165萬	澳幣	19.0500	-0.07	-0.37%	+6.54%	+14.36%	看詳情
T 美元 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元1,034萬	美元	21.0500	-0.08	-0.38%	+7.52%	+15.59%	看詳情
B 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元977萬	澳幣	16.8400	-0.06	-0.36%	+6.62%	+14.39%	看詳情
U 美元 (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元947萬	美元	31.3400	-0.11	-0.35%	+7.52%	+15.58%	本頁基金
B 美元 (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元658萬	美元	37.3400	-0.13	-0.35%	+7.52%	+15.58%	看詳情
U 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	配息	美元276萬	美元	67.6900	-0.24	-0.35%	+7.53%	+15.59%	看詳情
B 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	配息	美元134萬	美元	16.2200	-0.06	-0.37%	+7.56%	+15.61%	看詳情
T 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元73.57萬	澳幣	18.2700	-0.07	-0.38%	+6.59%	+14.33%	看詳情
U 歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	配息	美元23.83萬	歐元	63.8100	+0.01	+0.02%	+11.97%	+16.48%	看詳情
T 美元 (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元18.36萬	美元	31.4800	-0.10	-0.32%	+7.56%	+15.59%	看詳情
B 歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	配息	美元12.57萬	歐元	15.2800	+0.00	+0.00%	+11.94%	+16.46%	看詳情
T 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	配息	美元11.77萬	美元	60.5100	-0.21	-0.35%	+7.54%	+15.59%	看詳情
T 歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	配息	美元8,176	歐元	58.2200	+0.01	+0.02%	+11.94%	+16.46%	看詳情
所有級別累計				美元41.35億約台幣1,308億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：95% JP Morgan EMBI Global Diversified Index + 5% JP Morgan 1 Month Euro Cash Index

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.10%	-1.13%	213/506	58%
3個月	+2.03%	+1.02%	125/506	75%
6個月	+5.03%	+4.92%	128/506	75%
1年	+15.58%	+15.57%	140/506	72%
3年	-2.52%	+1.09%	232/506	54%
5年	+0.71%	--	152/506	70%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：95% JP Morgan EMBI Global Diversified Index + 5% JP Morgan 1 Month Euro Cash Index

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.52%	+5.90%	153/506	70%
2023年	+8.17%	+10.60%	228/506	55%
2022年	-15.01%	-13.82%	284/506	44%
2021年	-4.03%	-1.85%	322/506	36%
2020年	+3.36%	--	189/506	63%
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年09月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)	+13.7億	38/506	92%	-13.6億	16/506	97%	+1400.0萬	103/506	80%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)	+29.9億	25/506	95%	-32.0億	26/506	95%	-2.2億	439/506	13%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)	+81.8億	25/506	95%	-56.6億	26/506	95%	+25.2億	25/506	95%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)	+315.3億	16/506	97%	-200.7億	16/506	97%	+114.6億	23/506	95%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為7.7%，2023年共配息11次，累積配息率為7.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 7.7%
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/07	0.231583	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.189748	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/05	0.183382	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/06	0.233154	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	0.225409	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/06	0.210719	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/07	0.258653	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/05	0.229168	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0.213562	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/06	0.259047	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.185797	美元
2023年			年度配息率 7.3%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/06	0.162921	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/07	0.235751	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/05	0.246115	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/06	0.222158	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/04	0.201211	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/06	0.147356	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/06	0.220659	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/05	0.193231	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/06	0.216437	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/06	0.221383	美元
2022/12/30	2023/01/02	2023/01/05	0.165255	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9815

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.90%

(高點29.37 ➔ 低點24.11)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點21.25 ➔ 低點17.70)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.04%	6.62%
3年	10.51%	11.43%
5年	13.97%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.48%	2.45%	2.45%	2.45%	2.45%	2.42%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.20% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.23% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	1.24%	1.29%	1.33%	1.89%	1.72%	1.57%
同類基金最高	3.53%	3.45%	3.41%	3.57%	3.53%	3.49%
同類基金最低	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,或有遞延銷售費用,請詳投資人須知。

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1882456848
境內境外
境外
成立日期
2000/12/18
基金核准生效日
2019/06/07
總代理基金生效日
2019/06/07
台灣總代理
A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場綜合債券
此級別基金規模
美元947萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元41.35億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Yerlan Syzdykov / Ray Jian
管理公司
010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
CACEIS Bank,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

95% JP Morgan EMBI Global Diversified Index + 5% JP Morgan 1 Month Euro Cash Index

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本基金主要投資於新興市場中以美元或其他 OECD 貨幣計價之政府及公司債券,為依據揭露規定 (Disclosure Regulation)第 8 條推行 ESG 特性之金融商品,尋求就其投資組合獲得高於其績效指標之 ESG 分數。來自新興市場的公司債券係由在新興市場設立、總部位於新興市場,或在新興市場從事大量業務之公司所發行者。