鋒裕匯理歐洲防護股票基金 I 歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

鋒裕匯理基金歐洲防護股票 I 歐元

鋒裕匯理基金歐洲防護股票 I 歐元鋒裕匯理基金歐洲防護股票 G 歐元

3726.65

歐元

+5.54 (0.15%)

最新淨值(2024/11/28)

參考指標

MSCI Europe (dividends reinvested) 指數

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 歐元	2012/04/13	-	不配息	美元6,388萬	歐元	3726.6500	+5.54	+0.15%	+10.96%	+14.50%	本頁基金
G 歐元	2012/04/13	-	不配息	美元1,510萬	歐元	208.8300	+0.30	+0.14%	+9.58%	+12.94%	看詳情
所有級別累計				美元7.75億約台幣245億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Europe (dividends reinvested) 指數

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.62%	-4.19%	16/124	87%
3個月	+0.02%	-7.48%	10/124	92%
6個月	+5.83%	-3.02%	10/124	92%
1年	+14.50%	+8.77%	26/124	79%
3年	+11.93%	+9.06%	50/124	60%
5年	+28.45%	+34.51%	58/124	53%
10年	--	+61.67%	--	--
15年	--	+121.77%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Europe (dividends reinvested) 指數

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.96%	+3.43%	25/124	80%
2023年	+10.34%	+20.21%	117/124	6%
2022年	-12.42%	-16.01%	56/124	55%
2021年	+22.74%	+16.88%	42/124	66%
2020年	-3.51%	+5.44%	63/124	49%
2019年	+24.29%	+24.85%	53/124	57%
2018年	-7.74%	-14.91%	4/124	97%
2017年	--	+26.98%	--	--
2016年	--	-0.37%	--	--
2015年	--	-1.94%	--	--
2014年	--	-7.10%	--	--
2013年	--	+24.38%	--	--
2012年	--	+21.57%	--	--
2011年	--	-11.64%	--	--
2010年	--	+6.05%	--	--
2009年	--	+31.33%	--	--
2008年	--	-44.50%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	86/124	31%	+-0	93/124	25%	+0	20/124	84%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	98/124	21%	+-0	101/124	19%	+0	22/124	82%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	111/124	10%	+-0	111/124	10%	+0	26/124	79%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	113/124	9%	+-0	111/124	10%	+0	18/124	85%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8619

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.35%

(高點3336.00 ➔ 低點2790.47)

2022/04/08~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

6個月回本

歐洲股市ETF (VGK)

最大跌幅-26.94%

(高點58.61 ➔ 低點42.82)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.99%	11.17%
3年	11.12%	19.31%
5年	13.62%	21.97%
10年	--	18.02%
15年	--	18.85%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.66%	0.61%	0.61%	0.61%	0.61%	0.71%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.50% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	1.52%	1.51%	1.51%	1.52%	1.53%	1.55%
同類基金最高	3.07%	3.08%	3.07%	3.07%	3.07%	3.07%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,

手續費計收方式

不計收

基本資訊

基本資料

基金名稱
鋒裕匯理基金歐洲防護股票 I 歐元
ISIN Code
LU0755949418
境內境外
境外
成立日期
2012/04/13
基金核准生效日
2017/02/18
總代理基金生效日
2019/04/01
台灣總代理
A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
歐洲股市
此級別基金規模
美元6,388萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元7.75億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Hiba Aourir / Melchior Dechelette
管理公司
010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
CACEIS Bank,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI Europe (dividends reinvested) 指數

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

本基金之投資目標係為達到長期資本增長。具體而言,本基金尋求在建議持有期間,達到超越 MSCI Europe (dividends reinvested)指數之表現(於扣除適用之費用後)。本子基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第 8 條推行 ESG 特性之金融商品。本基金主要投資於歐洲股票。特別是,本基金至少將其資產之 67%投資於 MSCI Europe 指數所包含之公司之股票,且至少將其淨資產之 75%投資於總部或主要業務位於歐洲之公司。此等投資並無幣別限制。於遵守上述政策之同時,本基金亦得投資於其他股票、股權連結工具、可轉換債券、債券、貨幣市場工具及存款,最多亦得將其淨資產之 10%投資於 UCITS/UCIs。本基金為降低各種風險及有效投資組合管理之目的使用衍生性商品。本基金之資產得投資於有價證券融資交易(SFT)及總報酬交換(TRS),並將遵守公開說明書所載之最高與預期比例。本基金尋求於其投資組合獲得高於績效指標之 ESG 分數。