境外
東方匯理基金歐洲防護股票 I 歐元
4133.27
歐元
+9.23 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe (dividends reinvested) 指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 4133.27 | +9.2300 | +0.22% |
| 2026/01/23 | 4124.04 | -5.4300 | -0.13% |
| 2026/01/22 | 4129.47 | +41.8700 | +1.02% |
| 2026/01/21 | 4087.6 | -9.7300 | -0.24% |
| 2026/01/20 | 4097.33 | -24.4700 | -0.59% |
| 2026/01/19 | 4121.8 | -35.4200 | -0.85% |
| 2026/01/16 | 4157.22 | -3.2900 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 4160.51 | +3.0600 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 4157.45 | +24.1900 | +0.59% |
| 2026/01/13 | 4133.26 | -26.7100 | -0.64% |
| 2026/01/12 | 4159.97 | +1.8600 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 4158.11 | +17.3000 | +0.42% |
| 2026/01/08 | 4140.81 | +11.8100 | +0.29% |
| 2026/01/07 | 4129 | -4.7300 | -0.11% |
| 2026/01/06 | 4133.73 | +34.8200 | +0.85% |
| 2026/01/05 | 4098.91 | +6.6500 | +0.16% |
| 2026/01/02 | 4092.26 | -7.0500 | -0.17% |
| 2025/12/31 | 4099.31 | -5.0200 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 4104.33 | +13.1800 | +0.32% |
| 2025/12/29 | 4091.15 | +9.7500 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 4081.4 | +6.3100 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 4075.09 | -3.9600 | -0.10% |
| 2025/12/19 | 4079.05 | +7.0900 | +0.17% |
| 2025/12/18 | 4071.96 | +24.4400 | +0.60% |
| 2025/12/17 | 4047.52 | +19.5500 | +0.49% |
| 2025/12/16 | 4027.97 | -11.3000 | -0.28% |
| 2025/12/15 | 4039.27 | +25.8400 | +0.64% |
| 2025/12/12 | 4013.43 | -11.1100 | -0.28% |
| 2025/12/11 | 4024.54 | +13.5200 | +0.34% |
| 2025/12/10 | 4011.02 | -3.9300 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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