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境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股)
115.7381
美元
+1.32 (1.15%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI ACWI Small Cap Index(淨股息再投資之總回報)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
I美元類股)2020/11/16-不配息美元208萬美元120.5119+1.38+1.16%+15.58%--看詳情
TI美元類股)2024/01/19-不配息美元1萬美元119.3750+1.36+1.16%----看詳情
T美元類股)2024/02/01-不配息美元0美元116.7561+1.34+1.16%----看詳情
B美元類股)2024/02/01-不配息美元0美元115.7381+1.32+1.15%----本頁基金
所有級別累計美元2.34億約台幣74.03億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:MSCI ACWI Small Cap Index(淨股息再投資之總回報)
參考ETF:全球小型股ETF (VSS)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+2.76%-2.27%11/2454%
3個月+3.71%-3.72%6/2475%
6個月+7.50%+0.99%8/2467%
1年--+11.00%----
3年---5.39%----
5年--+26.02%----
10年--+55.16%----
15年--+126.72%----

年度報酬率

參考指標:MSCI ACWI Small Cap Index(淨股息再投資之總回報)
參考ETF:全球小型股ETF (VSS)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來--+3.70%----
2023年--+15.52%----
2022年---21.47%----
2021年--+13.07%----
2020年--+11.84%----
2019年--+21.36%----
2018年---18.47%----
2017年--+30.60%----
2016年--+4.26%----
2015年---0.01%----
2014年---5.06%----
2013年--+16.60%----
2012年--+20.73%----
2011年---19.63%----
2010年--+29.30%----
2009年--------
2008年--------

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2024年10月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)+024/24--+-024/24--+017/2429%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)+024/24--+-024/24--+011/2454%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)+024/24--+-024/24--+06/2475%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)+024/24--+-024/24--+04/2483%

配息

這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險),以追求資本利得為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球小型股ETF (VSS)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-27.27%
(高點118.41 ➔ 低點86.12)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球小型股ETF (VSS)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年--10.43%
3年--17.63%
5年--21.89%
10年--17.57%
15年--18.23%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)最低0.00000%~最高2.00000% ,最高2%
保管費率(每年)最低0.00000%~最高0.41250% ,最高0.4125%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最低0.00000%~最高0.00000% ,0
手續費計收方式
買回時收

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股)
  • ISIN Code
    IE0000SNI8V3
  • 境內境外
    境外
  • 成立日期
    2024/02/01
  • 基金核准生效日
    2023/12/19
  • 總代理基金生效日
    2023/12/19
  • 台灣總代理
    A0032-野村證券投資信託股份有限公司
  • 基金類型
    股票型
  • 基金組別
    全球小型股
  • 此級別基金規模
    美元0 (2024/10/30)
  • 基金總規模
    美元2.34億 (2024/10/30)
  • 配息方式
    不配息
  • 基金註冊地
    愛爾蘭
  • 經理人
  • 管理公司
    109-BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED
  • 保管銀行
    Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數
MSCI ACWI Small Cap Index(淨股息再投資之總回報)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金主要投資於已開發國家及新興國家之小型市值公司所發行之股票及與股權相關證券,「股 票及股權相關證券」包括但不限於股票、存託憑證、可轉換證券(如可轉換特別股)及特別股。投資經理人 將主要投資於績效指標中之公司,或投資時市值不超過指數內市值最大者之其他公司。小型市值公司之定義 為投資時市值不超過本基金績效指標MSCI ACWI Small Cap Index內最大市值者之公司。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為股票型基金,主要投資於全球小型股票,適合尋求長期資本增長、且準備承擔中度價格波動的投資人, 請參閱公開說明書中譯本「增補說明26」。

所有投信/資產管理公司

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瑞銀投信 / UBS AM CH AG
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施羅德投信 / Schroders Investment Management
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高盛資產管理 / Goldman Sachs
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宏利投信 / Manulife Investment Management
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匯豐投信 / HSBC Investment Funds
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瀚亞投信 / Eastspring Investments
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摩根士丹利 / MSIM Fund Management
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霸菱國際 / Barings Fund Managers
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晉達資產管理 / Ninety One
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鋒裕匯理投信 / Amundi
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路博邁投信 / Neuberger Berman
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首源投資 / First Sentier Investors
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景順投信 / Invesco
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百達 / Pictet
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利安資金管理 / Lion Global Investors
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惠理基金管理
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木星資產管理(先機) / Jupiter
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歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
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安義基金管理 / AZ Fund Management
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普徠仕 / T. Rowe Price Management
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愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
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尚渤 / Thornburg Investment Management
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瑞士隆奧 / Lombard Odier
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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